建信鑫稳回报灵活配置混合F基金净值查询(024211)

今天最新净值 1.3175 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3329 0.0079 0.5966% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3175
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4021亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：薛玲

近一月建信鑫稳回报灵活配置混合F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信鑫稳回报灵活配置混合F(024211)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3162	1.3162	1.3175	1.3175	-0.0013	-0.10%
2026-09-14	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3175	1.3175	1.3176	1.3176	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3176	1.3176	1.3226	1.3226	-0.0050	-0.38%
2026-09-10	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3226	1.3226	1.3247	1.3247	-0.0021	-0.16%
2026-09-09	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3247	1.3247	1.3238	1.3238	0.0009	0.07%
2026-09-08	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3238	1.3238	1.3224	1.3224	0.0014	0.11%
2026-09-07	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3224	1.3224	1.3209	1.3209	0.0015	0.11%
2026-09-04	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3209	1.3209	1.3225	1.3225	-0.0016	-0.12%
2026-09-03	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3225	1.3225	1.3212	1.3212	0.0013	0.10%
2026-09-02	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3212	1.3212	1.3247	1.3247	-0.0035	-0.26%

2026-09-01	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3247	1.3247	1.3260	1.3260	-0.0013	-0.10%
2026-08-31	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3260	1.3260	1.3245	1.3245	0.0015	0.11%
2026-08-28	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3245	1.3245	1.3243	1.3243	0.0002	0.02%
2026-08-27	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3243	1.3243	1.3205	1.3205	0.0038	0.29%
2026-08-26	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3205	1.3205	1.3194	1.3194	0.0011	0.08%
2026-08-25	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3194	1.3194	1.3191	1.3191	0.0003	0.02%
2026-08-24	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3191	1.3191	1.3216	1.3216	-0.0025	-0.19%
2026-08-21	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3216	1.3216	1.3204	1.3204	0.0012	0.09%
2026-08-20	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3204	1.3204	1.3183	1.3183	0.0021	0.16%
2026-08-19	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3183	1.3183	1.3279	1.3279	-0.0096	-0.72%
2026-08-18	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3279	1.3279	1.3276	1.3276	0.0003	0.02%
2026-08-17	024211	建信鑫稳回报灵活配置混合F	1.3276	1.3276	1.3222	1.3222	0.0054	0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%