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建信鑫稳回报灵活配置混合F - 基金主页(代码:024211)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3175 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3329 0.0079 0.5966% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3175
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4021亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：薛玲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.23%	-0.25%	-0.30%	-0.15%	0.60%	-	-	6.03%
同类排名	1433/2300	929/2330	590/2322	848/2310	1469/2282			-

建信鑫稳回报灵活配置混合F(024211)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3162	-0.10%
2026-09-14	1.3175	-0.01%
2026-09-11	1.3176	-0.38%
2026-09-10	1.3226	-0.16%
2026-09-09	1.3247	0.07%
2026-09-08	1.3238	0.11%

建信鑫稳回报灵活配置混合F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001309	德明利	0.0000	0.42%	8.92%
688002	睿创微纳	0.0000	0.22%	2.31%
300373	扬杰科技	0.0000	0.21%	1.31%
600549	厦门钨业	0.0000	0.21%	7.22%
300475	香农芯创	0.0000	0.20%	0.42%
688019	安集科技	0.0000	0.20%	4.43%
300502	新易盛	0.0000	0.19%	1.64%
600183	生益科技	0.0000	0.19%	1.84%
688017	绿的谐波	0.0000	0.19%	0.61%
688082	盛美上海	0.0000	0.19%	2.58%

建信鑫稳回报灵活配置混合F(024211)基金档案

基金代码	024211	基金简称	建信鑫稳回报灵活配置混合F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	薛玲	基金托管人		基金公司
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4021亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%