富国均衡投资混合基金净值查询(024188)
今天最新净值
1.2006
-0.0089 -0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2694
0.0061 0.4858%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2006
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：50.71亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：范妍
近半年,富国均衡投资混合(024188)基金累计收益率-6.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2014 |
1.2014 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2006 |
1.2006 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0161 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2236 |
1.2236 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0042 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2327 |
1.2327 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0154 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2585 |
1.2585 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2599 |
1.2599 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0085 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2514 |
1.2514 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0103 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2411 |
1.2411 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2453 |
1.2453 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0084 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2477 |
1.2477 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0350 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2827 |
1.2827 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2811 |
1.2811 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0180 |
1.43% |
| 2026-08-14 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2631 |
1.2631 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2641 |
1.2641 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0075 |
-0.59% |
|
|
| 2026-08-12 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2716 |
1.2716 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2655 |
1.2655 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0139 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2435 |
1.2435 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0160 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2275 |
1.2275 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0105 |
0.86% |
| 2026-08-03 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-07-31 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2251 |
1.2251 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0141 |
1.16% |
| 2026-07-30 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0247 |
-2.00% |
| 2026-07-29 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2357 |
1.2357 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0141 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0314 |
-2.51% |
| 2026-07-27 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0226 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2304 |
1.2304 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0288 |
-2.29% |
| 2026-07-23 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2592 |
1.2592 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0109 |
0.87% |
| 2026-07-22 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2483 |
1.2483 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0092 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2575 |
1.2575 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0273 |
2.22% |
| 2026-07-20 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0181 |
1.49% |
| 2026-07-17 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2121 |
1.2121 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0469 |
-3.73% |
| 2026-07-16 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2026-07-15 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2708 |
1.2708 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-07-14 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2655 |
1.2655 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0213 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2442 |
1.2442 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0201 |
-1.59% |
| 2026-07-10 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2643 |
1.2643 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0186 |
-1.45% |
| 2026-07-09 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2829 |
1.2829 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0212 |
1.68% |
| 2026-07-08 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2617 |
1.2617 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0189 |
-1.48% |
| 2026-07-07 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2806 |
1.2806 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0179 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2985 |
1.2985 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2987 |
1.2987 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0110 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0192 |
-1.47% |
| 2026-07-01 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3069 |
1.3069 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0159 |
1.23% |
| 2026-06-30 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0225 |
1.77% |
| 2026-06-29 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2685 |
1.2685 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0219 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2466 |
1.2466 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0372 |
-2.90% |
| 2026-06-25 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2838 |
1.2838 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0101 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2671 |
1.2671 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0213 |
-1.65% |
| 2026-06-22 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2884 |
1.2884 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0162 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2722 |
1.2722 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2713 |
1.2713 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0086 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2627 |
1.2627 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-06-15 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2659 |
1.2659 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0198 |
1.59% |
| 2026-06-12 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2461 |
1.2461 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0159 |
1.29% |
| 2026-06-11 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2351 |
1.2351 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0125 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2476 |
1.2476 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0156 |
1.27% |
| 2026-06-08 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0279 |
-2.21% |
| 2026-06-05 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2599 |
1.2599 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0196 |
-1.53% |
| 2026-06-04 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2795 |
1.2795 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-06-03 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2844 |
1.2844 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-06-02 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2828 |
1.2828 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2786 |
1.2786 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2026-05-29 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2872 |
1.2872 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0121 |
-0.93% |
| 2026-05-28 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2993 |
1.2993 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-05-27 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3011 |
1.3011 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3139 |
1.3139 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-05-22 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3080 |
1.3080 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0134 |
1.04% |
| 2026-05-21 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2946 |
1.2946 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0222 |
-1.69% |
| 2026-05-20 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3168 |
1.3168 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-05-19 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3142 |
1.3142 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0064 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3078 |
1.3078 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-05-15 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3148 |
1.3148 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0149 |
-1.12% |
| 2026-05-14 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3297 |
1.3297 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0285 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3582 |
1.3582 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0067 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3515 |
1.3515 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3567 |
1.3567 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0125 |
0.93% |
| 2026-05-08 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3442 |
1.3442 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2026-04-30 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3361 |
1.3361 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0049 |
0.37% |
| 2026-04-29 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3312 |
1.3312 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0165 |
1.26% |
| 2026-04-28 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3147 |
1.3147 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0113 |
-0.85% |
| 2026-04-27 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3216 |
1.3216 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3215 |
1.3215 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0105 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0120 |
0.91% |
| 2026-04-21 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3159 |
1.3159 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3135 |
1.3135 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3109 |
1.3109 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0191 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2918 |
1.2918 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2933 |
1.2933 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0102 |
0.79% |
| 2026-04-13 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2831 |
1.2831 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0083 |
0.65% |
| 2026-04-10 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2748 |
1.2748 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0233 |
1.86% |
| 2026-04-09 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2515 |
1.2515 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-04-08 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2546 |
1.2546 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0365 |
3.00% |
| 2026-04-07 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2181 |
1.2181 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2165 |
1.2165 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0128 |
-1.04% |
| 2026-04-02 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2293 |
1.2293 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2026-04-01 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0254 |
2.09% |
| 2026-03-31 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0209 |
-1.69% |
| 2026-03-30 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2355 |
1.2355 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2387 |
1.2387 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0223 |
1.83% |
| 2026-03-26 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2164 |
1.2164 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2026-03-25 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2272 |
1.2272 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0158 |
1.30% |
| 2026-03-24 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2114 |
1.2114 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0166 |
1.39% |
| 2026-03-23 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1948 |
1.1948 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0388 |
-3.15% |
| 2026-03-20 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-03-19 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2402 |
1.2402 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0258 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2633 |
1.2633 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0174 |
-1.36% |
