华安消费机遇股票发起式A基金净值查询(024153)
今天最新净值
1.2015
-0.0037 -0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0178
0.0098 0.9765%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2015
- 成立日期：2025-07-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：李杨
近一月,华安消费机遇股票发起式A(024153)基金累计收益率-2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2052 |
1.2052 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0079 |
0.66% |
| 2026-09-11 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.1973 |
1.1973 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0116 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0126 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0101 |
0.83% |
|
|
| 2026-09-02 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0108 |
0.89% |
| 2026-08-24 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0121 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2026-08-20 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0199 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0292 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
1.2578 |
1.2578 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0204 |
1.65% |
