富国深证100ETF联接C基金净值查询(024147)
今天最新净值
1.2323
-0.0126 -1.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2323
- 成立日期：2025-06-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张圣贤
近一月,富国深证100ETF联接C(024147)基金累计收益率-7.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0114 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0126 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0134 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0230 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0239 |
-1.89% |
| 2026-09-01 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.2965 |
1.2965 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.2945 |
1.2945 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.3047 |
1.3047 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0099 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.2948 |
1.2948 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0088 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.2926 |
1.2926 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0277 |
-2.10% |
| 2026-08-21 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0160 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.2982 |
1.2982 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0580 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
024147 |
富国深证100ETF联接C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0296 |
2.22% |
