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宏利嘉利债券A基金净值查询(024128)

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今天最新净值 0.9731 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9731
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：李宇璐石磊

近一月宏利嘉利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利嘉利债券A(024128)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024128	宏利嘉利债券A	0.9745	0.9745	0.9731	0.9731	0.0014	0.14%
2026-09-15	024128	宏利嘉利债券A	0.9731	0.9731	0.9734	0.9734	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	024128	宏利嘉利债券A	0.9734	0.9734	0.9738	0.9738	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	024128	宏利嘉利债券A	0.9738	0.9738	0.9743	0.9743	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	024128	宏利嘉利债券A	0.9743	0.9743	0.9748	0.9748	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	024128	宏利嘉利债券A	0.9748	0.9748	0.9747	0.9747	0.0001	0.01%
2026-09-08	024128	宏利嘉利债券A	0.9747	0.9747	0.9753	0.9753	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	024128	宏利嘉利债券A	0.9753	0.9753	0.9755	0.9755	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	024128	宏利嘉利债券A	0.9755	0.9755	0.9758	0.9758	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	024128	宏利嘉利债券A	0.9758	0.9758	0.9757	0.9757	0.0001	0.01%

2026-09-02	024128	宏利嘉利债券A	0.9757	0.9757	0.9786	0.9786	-0.0029	-0.30%
2026-09-01	024128	宏利嘉利债券A	0.9786	0.9786	0.9818	0.9818	-0.0032	-0.33%
2026-08-31	024128	宏利嘉利债券A	0.9818	0.9818	0.9765	0.9765	0.0053	0.54%
2026-08-28	024128	宏利嘉利债券A	0.9765	0.9765	0.9781	0.9781	-0.0016	-0.16%
2026-08-27	024128	宏利嘉利债券A	0.9781	0.9781	0.9720	0.9720	0.0061	0.63%
2026-08-26	024128	宏利嘉利债券A	0.9720	0.9720	0.9692	0.9692	0.0028	0.29%
2026-08-25	024128	宏利嘉利债券A	0.9692	0.9692	0.9689	0.9689	0.0003	0.03%
2026-08-24	024128	宏利嘉利债券A	0.9689	0.9689	0.9736	0.9736	-0.0047	-0.48%
2026-08-21	024128	宏利嘉利债券A	0.9736	0.9736	0.9715	0.9715	0.0021	0.22%
2026-08-20	024128	宏利嘉利债券A	0.9715	0.9715	0.9708	0.9708	0.0007	0.07%
2026-08-19	024128	宏利嘉利债券A	0.9708	0.9708	0.9806	0.9806	-0.0098	-1.00%
2026-08-18	024128	宏利嘉利债券A	0.9806	0.9806	0.9826	0.9826	-0.0020	-0.20%
2026-08-17	024128	宏利嘉利债券A	0.9826	0.9826	0.9783	0.9783	0.0043	0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%
天弘永利优享债券A	1.1400	0.08%
天弘永利优享债券C	1.1214	0.08%
华安乾煜债券发起式A	1.1777	0.07%
华安乾煜债券发起式C	1.1615	0.07%