太平嘉裕债券C基金净值查询(024127)
今天最新净值
1.0205
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0325
0.0065 0.6333%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0338
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.54亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：韩聪 张子权
近一月,太平嘉裕债券C(024127)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0187 |
1.0320 |
1.0205 |
1.0338 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0205 |
1.0338 |
1.0205 |
1.0338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0205 |
1.0338 |
1.0231 |
1.0364 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0231 |
1.0364 |
1.0245 |
1.0378 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0245 |
1.0378 |
1.0240 |
1.0373 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0240 |
1.0373 |
1.0240 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0240 |
1.0373 |
1.0218 |
1.0351 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0218 |
1.0351 |
1.0228 |
1.0361 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0228 |
1.0361 |
1.0231 |
1.0364 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0231 |
1.0364 |
1.0254 |
1.0387 |
-0.0023 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0254 |
1.0387 |
1.0263 |
1.0396 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0263 |
1.0396 |
1.0247 |
1.0380 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0247 |
1.0380 |
1.0254 |
1.0387 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0254 |
1.0387 |
1.0233 |
1.0366 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0233 |
1.0366 |
1.0221 |
1.0354 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0221 |
1.0354 |
1.0211 |
1.0344 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0211 |
1.0344 |
1.0236 |
1.0369 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0236 |
1.0369 |
1.0222 |
1.0355 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0222 |
1.0355 |
1.0211 |
1.0344 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0211 |
1.0344 |
1.0281 |
1.0414 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0281 |
1.0414 |
1.0285 |
1.0418 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
024127 |
太平嘉裕债券C |
1.0285 |
1.0418 |
1.0247 |
1.0380 |
0.0038 |
0.37% |
