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东海润兴债券C基金净值查询(024101)

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今天最新净值 1.0179 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0179
  • 成立日期：2025-06-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：张浩硕
近半年东海润兴债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东海润兴债券C(024101)基金累计收益率0.73%
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2026-09-15 024101 东海润兴债券C 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2026-09-14 024101 东海润兴债券C 1.0178 1.0178 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 024101 东海润兴债券C 1.0179 1.0179 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 024101 东海润兴债券C 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 024101 东海润兴债券C 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2026-09-08 024101 东海润兴债券C 1.0182 1.0182 1.0183 1.0183 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 024101 东海润兴债券C 1.0183 1.0183 1.0181 1.0181 0.0002 0.02%
2026-09-04 024101 东海润兴债券C 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2026-09-03 024101 东海润兴债券C 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
2026-09-02 024101 东海润兴债券C 1.0176 1.0176 1.0178 1.0178 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 024101 东海润兴债券C 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2026-08-31 024101 东海润兴债券C 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2026-08-28 024101 东海润兴债券C 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 024101 东海润兴债券C 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2026-08-26 024101 东海润兴债券C 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
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2026-05-25 024101 东海润兴债券C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
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2026-05-18 024101 东海润兴债券C 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
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2026-04-23 024101 东海润兴债券C 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2026-04-22 024101 东海润兴债券C 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
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2026-04-16 024101 东海润兴债券C 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.02%
2026-04-15 024101 东海润兴债券C 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
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2026-04-07 024101 东海润兴债券C 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2026-04-03 024101 东海润兴债券C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2026-04-02 024101 东海润兴债券C 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2026-04-01 024101 东海润兴债券C 1.0115 1.0115 1.0117 1.0117 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 024101 东海润兴债券C 1.0117 1.0117 1.0118 1.0118 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 024101 东海润兴债券C 1.0118 1.0118 1.0113 1.0113 0.0005 0.05%
2026-03-27 024101 东海润兴债券C 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2026-03-26 024101 东海润兴债券C 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2026-03-25 024101 东海润兴债券C 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2026-03-24 024101 东海润兴债券C 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2026-03-23 024101 东海润兴债券C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2026-03-20 024101 东海润兴债券C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2026-03-19 024101 东海润兴债券C 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2026-03-18 024101 东海润兴债券C 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2026-03-17 024101 东海润兴债券C 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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