富国致享量化选股股票C基金净值查询(024047)
今天最新净值
1.1480
-0.0015 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2194
0.0086 0.7094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1480
- 成立日期：2025-06-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合 方旻
近一月,富国致享量化选股股票C(024047)基金累计收益率-1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0146 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0092 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0142 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0093 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0088 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0169 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0165 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.1691 |
1.1691 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0579 |
-4.72% |
| 2026-08-18 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
024047 |
富国致享量化选股股票C |
1.2263 |
1.2263 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0264 |
2.20% |
