富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A基金净值查询(024042)
今天最新净值
1.8589
0.0013 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8589
- 成立日期：2025-05-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：苏华清
近一月富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A(024042)基金累计收益率-6.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.8714 |
1.8714 |
1.8589 |
1.8589 |
0.0125 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.8589 |
1.8589 |
1.8576 |
1.8576 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.8576 |
1.8576 |
1.8942 |
1.8942 |
-0.0366 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.8942 |
1.8942 |
1.9017 |
1.9017 |
-0.0075 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9017 |
1.9017 |
1.9144 |
1.9144 |
-0.0127 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9144 |
1.9144 |
1.9233 |
1.9233 |
-0.0089 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9233 |
1.9233 |
1.8589 |
1.8589 |
0.0644 |
3.46% |
| 2026-09-04 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.8589 |
1.8589 |
1.9138 |
1.9138 |
-0.0549 |
-2.95% |
| 2026-09-03 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9138 |
1.9138 |
1.9145 |
1.9145 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9145 |
1.9145 |
1.9386 |
1.9386 |
-0.0241 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9386 |
1.9386 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0454 |
-2.34% |
| 2026-08-31 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9840 |
1.9840 |
1.9503 |
1.9503 |
0.0337 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9503 |
1.9503 |
1.9887 |
1.9887 |
-0.0384 |
-1.97% |
| 2026-08-27 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9887 |
1.9887 |
1.9183 |
1.9183 |
0.0704 |
3.67% |
| 2026-08-26 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9183 |
1.9183 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9150 |
1.9150 |
1.9190 |
1.9190 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9190 |
1.9190 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0470 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9660 |
1.9660 |
1.9695 |
1.9695 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9695 |
1.9695 |
1.9402 |
1.9402 |
0.0293 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9402 |
1.9402 |
2.0943 |
2.0943 |
-0.1541 |
-7.94% |
| 2026-08-18 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0943 |
2.0943 |
2.0733 |
2.0733 |
0.0210 |
1.01% |
| 2026-08-17 |
024042 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0733 |
2.0733 |
1.9933 |
1.9933 |
0.0800 |
4.01% |
