华夏国证自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询(023917)

今天最新净值 1.1726 -0.0066 -0.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3590 -0.0007 -0.0521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1726
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.75亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

近半年华夏国证自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏国证自由现金流ETF发起式联接A(023917)基金累计收益率-14.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1700	1.1700	1.1726	1.1726	-0.0026	-0.22%
2026-09-16	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1726	1.1726	1.1792	1.1792	-0.0066	-0.56%
2026-09-15	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1792	1.1792	1.1879	1.1879	-0.0087	-0.73%
2026-09-14	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1879	1.1879	1.1886	1.1886	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1886	1.1886	1.2012	1.2012	-0.0126	-1.05%
2026-09-10	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2012	1.2012	1.2068	1.2068	-0.0056	-0.46%
2026-09-09	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2068	1.2068	1.1982	1.1982	0.0086	0.72%
2026-09-08	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1982	1.1982	1.1898	1.1898	0.0084	0.71%
2026-09-07	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1898	1.1898	1.1943	1.1943	-0.0045	-0.38%
2026-09-04	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1943	1.1943	1.1873	1.1873	0.0070	0.59%

2026-09-03	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1873	1.1873	1.1848	1.1848	0.0025	0.21%
2026-09-02	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1848	1.1848	1.2042	1.2042	-0.0194	-1.61%
2026-09-01	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2042	1.2042	1.2041	1.2041	0.0001	0.01%
2026-08-31	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2041	1.2041	1.2025	1.2025	0.0016	0.13%
2026-08-28	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2025	1.2025	1.1951	1.1951	0.0074	0.62%
2026-08-27	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1951	1.1951	1.1942	1.1942	0.0009	0.08%
2026-08-26	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1942	1.1942	1.1904	1.1904	0.0038	0.32%
2026-08-25	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1904	1.1904	1.1887	1.1887	0.0017	0.14%
2026-08-24	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1887	1.1887	1.1879	1.1879	0.0008	0.07%
2026-08-21	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1879	1.1879	1.1901	1.1901	-0.0022	-0.18%
2026-08-20	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1901	1.1901	1.1849	1.1849	0.0052	0.44%
2026-08-19	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1849	1.1849	1.1945	1.1945	-0.0096	-0.80%
2026-08-18	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1945	1.1945	1.1901	1.1901	0.0044	0.37%
2026-08-17	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1901	1.1901	1.1800	1.1800	0.0101	0.86%
2026-08-14	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1800	1.1800	1.1817	1.1817	-0.0017	-0.14%

2026-08-13	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1817	1.1817	1.1934	1.1934	-0.0117	-0.98%
2026-08-12	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1934	1.1934	1.1941	1.1941	-0.0007	-0.06%
2026-08-11	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1941	1.1941	1.1939	1.1939	0.0002	0.02%
2026-08-10	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1939	1.1939	1.1752	1.1752	0.0187	1.59%
2026-08-07	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1752	1.1752	1.1759	1.1759	-0.0007	-0.06%
2026-08-06	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1759	1.1759	1.1777	1.1777	-0.0018	-0.15%
2026-08-05	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1777	1.1777	1.1791	1.1791	-0.0014	-0.12%
2026-08-04	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1791	1.1791	1.1921	1.1921	-0.0130	-1.10%
2026-08-03	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1921	1.1921	1.1935	1.1935	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1935	1.1935	1.1943	1.1943	-0.0008	-0.07%
2026-07-30	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1943	1.1943	1.1810	1.1810	0.0133	1.13%
2026-07-29	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1810	1.1810	1.1642	1.1642	0.0168	1.44%
2026-07-28	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1642	1.1642	1.1639	1.1639	0.0003	0.03%
2026-07-27	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1639	1.1639	1.1574	1.1574	0.0065	0.56%
2026-07-24	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1574	1.1574	1.1784	1.1784	-0.0210	-1.78%
2026-07-23	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1784	1.1784	1.1625	1.1625	0.0159	1.37%
2026-07-22	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1625	1.1625	1.1545	1.1545	0.0080	0.69%
2026-07-21	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1545	1.1545	1.1575	1.1575	-0.0030	-0.26%
2026-07-20	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1575	1.1575	1.1195	1.1195	0.0380	3.39%
2026-07-17	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1195	1.1195	1.1289	1.1289	-0.0094	-0.83%
2026-07-16	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1289	1.1289	1.1379	1.1379	-0.0090	-0.79%
2026-07-15	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1379	1.1379	1.1220	1.1220	0.0159	1.42%
2026-07-14	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1220	1.1220	1.0973	1.0973	0.0247	2.25%
2026-07-13	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0973	1.0973	1.1031	1.1031	-0.0058	-0.53%
2026-07-10	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1031	1.1031	1.0929	1.0929	0.0102	0.93%
2026-07-09	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0929	1.0929	1.0998	1.0998	-0.0069	-0.63%
2026-07-08	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0998	1.0998	1.1065	1.1065	-0.0067	-0.61%
2026-07-07	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1065	1.1065	1.1228	1.1228	-0.0163	-1.45%
2026-07-06	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1228	1.1228	1.1079	1.1079	0.0149	1.34%
2026-07-03	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1079	1.1079	1.0911	1.0911	0.0168	1.54%
2026-07-02	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0911	1.0911	1.0915	1.0915	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0915	1.0915	1.0761	1.0761	0.0154	1.43%
2026-06-30	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0761	1.0761	1.0846	1.0846	-0.0085	-0.78%
2026-06-29	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0846	1.0846	1.0774	1.0774	0.0072	0.67%
2026-06-26	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0774	1.0774	1.1025	1.1025	-0.0251	-2.28%
2026-06-25	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1025	1.1025	1.1123	1.1123	-0.0098	-0.88%
2026-06-24	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1123	1.1123	1.1249	1.1249	-0.0126	-1.13%
2026-06-23	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1249	1.1249	1.1503	1.1503	-0.0254	-2.21%
2026-06-22	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1503	1.1503	1.1391	1.1391	0.0112	0.98%
2026-06-18	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1391	1.1391	1.1528	1.1528	-0.0137	-1.19%
2026-06-17	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1528	1.1528	1.1569	1.1569	-0.0041	-0.35%
2026-06-16	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1569	1.1569	1.1790	1.1790	-0.0221	-1.91%
2026-06-15	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1790	1.1790	1.1821	1.1821	-0.0031	-0.26%
2026-06-12	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1821	1.1821	1.1726	1.1726	0.0095	0.81%
2026-06-11	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1726	1.1726	1.1718	1.1718	0.0008	0.07%
2026-06-10	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1718	1.1718	1.1822	1.1822	-0.0104	-0.88%
2026-06-09	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1822	1.1822	1.1848	1.1848	-0.0026	-0.22%
2026-06-08	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1848	1.1848	1.2047	1.2047	-0.0199	-1.65%
2026-06-05	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2047	1.2047	1.2111	1.2111	-0.0064	-0.53%
2026-06-04	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2111	1.2111	1.2295	1.2295	-0.0184	-1.50%
2026-06-03	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2295	1.2295	1.2334	1.2334	-0.0039	-0.32%
2026-06-02	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2334	1.2334	1.2340	1.2340	-0.0006	-0.05%
2026-06-01	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2340	1.2340	1.2285	1.2285	0.0055	0.45%
2026-05-29	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2285	1.2285	1.2229	1.2229	0.0056	0.46%
2026-05-28	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2229	1.2229	1.2283	1.2283	-0.0054	-0.44%
2026-05-27	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2283	1.2283	1.2448	1.2448	-0.0165	-1.33%
2026-05-26	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2448	1.2448	1.2367	1.2367	0.0081	0.65%
2026-05-25	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2367	1.2367	1.2440	1.2440	-0.0073	-0.59%
2026-05-22	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2440	1.2440	1.2389	1.2389	0.0051	0.41%
2026-05-21	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2389	1.2389	1.2632	1.2632	-0.0243	-1.92%
2026-05-20	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2632	1.2632	1.2686	1.2686	-0.0054	-0.43%
2026-05-19	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2686	1.2686	1.2664	1.2664	0.0022	0.17%
2026-05-18	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2664	1.2664	1.2840	1.2840	-0.0176	-1.37%
2026-05-15	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2840	1.2840	1.2986	1.2986	-0.0146	-1.12%
2026-05-14	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2986	1.2986	1.3154	1.3154	-0.0168	-1.28%
2026-05-13	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3154	1.3154	1.3077	1.3077	0.0077	0.59%
2026-05-12	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3077	1.3077	1.3187	1.3187	-0.0110	-0.83%
2026-05-11	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3187	1.3187	1.3117	1.3117	0.0070	0.53%
2026-05-08	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3117	1.3117	1.3158	1.3158	-0.0041	-0.31%
2026-04-30	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3206	1.3206	1.3295	1.3295	-0.0089	-0.67%
2026-04-29	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3295	1.3295	1.3087	1.3087	0.0208	1.59%
2026-04-28	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3087	1.3087	1.3027	1.3027	0.0060	0.46%
2026-04-27	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3027	1.3027	1.3054	1.3054	-0.0027	-0.21%
2026-04-24	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3054	1.3054	1.3106	1.3106	-0.0052	-0.40%
2026-04-23	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3106	1.3106	1.3112	1.3112	-0.0006	-0.05%
2026-04-22	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3112	1.3112	1.3109	1.3109	0.0003	0.02%
2026-04-21	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3109	1.3109	1.3104	1.3104	0.0005	0.04%
2026-04-20	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3104	1.3104	1.3165	1.3165	-0.0061	-0.46%
2026-04-17	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3165	1.3165	1.3255	1.3255	-0.0090	-0.68%
2026-04-16	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3255	1.3255	1.3154	1.3154	0.0101	0.77%
2026-04-15	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3154	1.3154	1.3212	1.3212	-0.0058	-0.44%
2026-04-14	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3212	1.3212	1.3235	1.3235	-0.0023	-0.17%
2026-04-13	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3235	1.3235	1.3284	1.3284	-0.0049	-0.37%
2026-04-10	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3284	1.3284	1.3218	1.3218	0.0066	0.50%
2026-04-09	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3218	1.3218	1.3233	1.3233	-0.0015	-0.11%
2026-04-08	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3233	1.3233	1.2993	1.2993	0.0240	1.85%
2026-04-07	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2993	1.2993	1.2961	1.2961	0.0032	0.25%
2026-04-03	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2961	1.2961	1.3105	1.3105	-0.0144	-1.10%
2026-04-02	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3105	1.3105	1.3168	1.3168	-0.0063	-0.48%
2026-04-01	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3168	1.3168	1.3082	1.3082	0.0086	0.66%
2026-03-31	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3082	1.3082	1.3193	1.3193	-0.0111	-0.84%
2026-03-30	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3193	1.3193	1.3138	1.3138	0.0055	0.42%
2026-03-27	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3138	1.3138	1.3090	1.3090	0.0048	0.37%
2026-03-26	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3090	1.3090	1.3185	1.3185	-0.0095	-0.72%
2026-03-25	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3185	1.3185	1.3034	1.3034	0.0151	1.16%
2026-03-24	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3034	1.3034	1.2814	1.2814	0.0220	1.72%
2026-03-23	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.2814	1.2814	1.3195	1.3195	-0.0381	-2.89%
2026-03-20	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3195	1.3195	1.3319	1.3319	-0.0124	-0.93%
2026-03-19	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3319	1.3319	1.3535	1.3535	-0.0216	-1.60%
2026-03-18	023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.3535	1.3535	1.3597	1.3597	-0.0062	-0.46%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%