安信上证科创综指增强发起C基金净值查询(023909)

今天最新净值 1.4623 0.0019 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4689 0.0108 0.7424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4623
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：施荣盛朱舟扬

近一月安信上证科创综指增强发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信上证科创综指增强发起C(023909)基金累计收益率-6.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4707	1.4707	1.4623	1.4623	0.0084	0.57%
2026-09-14	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4623	1.4623	1.4604	1.4604	0.0019	0.13%
2026-09-11	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4604	1.4604	1.4833	1.4833	-0.0229	-1.54%
2026-09-10	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4833	1.4833	1.4997	1.4997	-0.0164	-1.09%
2026-09-09	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4997	1.4997	1.5061	1.5061	-0.0064	-0.42%
2026-09-08	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5061	1.5061	1.5185	1.5185	-0.0124	-0.82%
2026-09-07	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5185	1.5185	1.4904	1.4904	0.0281	1.89%
2026-09-04	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4904	1.4904	1.5215	1.5215	-0.0311	-2.04%
2026-09-03	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5215	1.5215	1.5193	1.5193	0.0022	0.14%
2026-09-02	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5193	1.5193	1.5373	1.5373	-0.0180	-1.17%

2026-09-01	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5373	1.5373	1.5700	1.5700	-0.0327	-2.08%
2026-08-31	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5700	1.5700	1.5421	1.5421	0.0279	1.81%
2026-08-28	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5421	1.5421	1.5597	1.5597	-0.0176	-1.13%
2026-08-27	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5597	1.5597	1.5066	1.5066	0.0531	3.52%
2026-08-26	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5066	1.5066	1.5020	1.5020	0.0046	0.31%
2026-08-25	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5020	1.5020	1.4982	1.4982	0.0038	0.25%
2026-08-24	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4982	1.4982	1.5394	1.5394	-0.0412	-2.68%
2026-08-21	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5394	1.5394	1.5334	1.5334	0.0060	0.39%
2026-08-20	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5334	1.5334	1.5278	1.5278	0.0056	0.37%
2026-08-19	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.5278	1.5278	1.6408	1.6408	-0.1130	-6.89%
2026-08-18	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.6408	1.6408	1.6387	1.6387	0.0021	0.13%
2026-08-17	023909	安信上证科创综指增强发起C	1.6387	1.6387	1.5687	1.5687	0.0700	4.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%