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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A基金净值查询(023884)

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今天最新净值 0.8396 0.0098 1.18% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8396
  • 成立日期：2025-06-10
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：徐猛
近一年华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A基金净值查询
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近一年,华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A(023884)基金累计收益率-33.98%
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2026-09-16 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8396 0.8396 0.8298 0.8298 0.0098 1.18%
2026-09-15 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8298 0.8298 0.8383 0.8383 -0.0085 -1.01%
2026-09-14 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8383 0.8383 0.8404 0.8404 -0.0021 -0.25%
2026-09-11 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8404 0.8404 0.8724 0.8724 -0.0320 -3.81%
2026-09-10 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8724 0.8724 0.8778 0.8778 -0.0054 -0.62%
2026-09-09 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8778 0.8778 0.8891 0.8891 -0.0113 -1.29%
2026-09-08 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8891 0.8891 0.8934 0.8934 -0.0043 -0.48%
2026-09-07 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8934 0.8934 0.9071 0.9071 -0.0137 -1.53%
2026-09-04 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9071 0.9071 0.8874 0.8874 0.0197 2.22%
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2026-09-02 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8928 0.8928 0.9078 0.9078 -0.0150 -1.65%
2026-09-01 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9078 0.9078 0.8923 0.8923 0.0155 1.74%
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2026-08-10 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8948 0.8948 0.8958 0.8958 -0.0010 -0.11%
2026-08-07 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8958 0.8958 0.9084 0.9084 -0.0126 -1.41%
2026-08-06 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9084 0.9084 0.9104 0.9104 -0.0020 -0.22%
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2026-07-17 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8053 0.8053 0.8297 0.8297 -0.0244 -2.94%
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2026-07-14 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8118 0.8118 0.8154 0.8154 -0.0036 -0.44%
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2026-05-13 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0383 1.0383 1.0373 1.0373 0.0010 0.10%
2026-05-12 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0373 1.0373 1.0515 1.0515 -0.0142 -1.37%
2026-05-11 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0515 1.0515 1.0367 1.0367 0.0148 1.43%
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2026-04-30 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9895 0.9895 0.9831 0.9831 0.0064 0.65%
2026-04-29 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9831 0.9831 0.9755 0.9755 0.0076 0.78%
2026-04-28 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9755 0.9755 0.9937 0.9937 -0.0182 -1.83%
2026-04-27 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9937 0.9937 0.9920 0.9920 0.0017 0.17%
2026-04-24 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9920 0.9920 0.9999 0.9999 -0.0079 -0.79%
2026-04-23 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9999 0.9999 1.0212 1.0212 -0.0213 -2.09%
2026-04-22 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0212 1.0212 1.0078 1.0078 0.0134 1.33%
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2025-11-07 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1533 1.1533 1.1791 1.1791 -0.0258 -2.19%
2025-11-06 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1791 1.1791 1.1751 1.1751 0.0040 0.34%
2025-11-05 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1751 1.1751 1.1886 1.1886 -0.0135 -1.14%
2025-11-04 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1886 1.1886 1.2080 1.2080 -0.0194 -1.61%
2025-11-03 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2080 1.2080 1.2012 1.2012 0.0068 0.57%
2025-10-31 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2012 1.2012 1.1945 1.1945 0.0067 0.56%
2025-10-30 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1945 1.1945 1.2275 1.2275 -0.0330 -2.69%
2025-10-29 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2275 1.2275 1.2073 1.2073 0.0202 1.67%
2025-10-28 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2073 1.2073 1.2046 1.2046 0.0027 0.22%
2025-10-27 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2046 1.2046 1.1916 1.1916 0.0130 1.09%
2025-10-24 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1916 1.1916 1.1780 1.1780 0.0136 1.15%
2025-10-23 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1780 1.1780 1.1679 1.1679 0.0101 0.86%
2025-10-22 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1679 1.1679 1.1792 1.1792 -0.0113 -0.96%
2025-10-21 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1792 1.1792 1.1642 1.1642 0.0150 1.29%
2025-10-20 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1642 1.1642 1.1518 1.1518 0.0124 1.08%
2025-10-17 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1518 1.1518 1.1848 1.1848 -0.0330 -2.79%
2025-10-16 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1848 1.1848 1.2007 1.2007 -0.0159 -1.32%
2025-10-15 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2007 1.2007 1.1862 1.1862 0.0145 1.22%
2025-10-14 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1862 1.1862 1.2065 1.2065 -0.0203 -1.68%
2025-10-13 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2065 1.2065 1.2157 1.2157 -0.0092 -0.76%
2025-10-10 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2157 1.2157 1.2547 1.2547 -0.0390 -3.11%
2025-10-09 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2547 1.2547 1.2467 1.2467 0.0080 0.64%
2025-09-30 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2467 1.2467 1.2490 1.2490 -0.0023 -0.18%
2025-09-29 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2490 1.2490 1.2138 1.2138 0.0352 2.90%
2025-09-26 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2138 1.2138 1.2421 1.2421 -0.0283 -2.28%
2025-09-25 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2421 1.2421 1.2373 1.2373 0.0048 0.39%
2025-09-24 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2373 1.2373 1.2208 1.2208 0.0165 1.35%
2025-09-23 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2208 1.2208 1.2568 1.2568 -0.0360 -2.86%
2025-09-22 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2568 1.2568 1.2359 1.2359 0.0209 1.69%
2025-09-19 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2359 1.2359 1.2562 1.2562 -0.0203 -1.62%
2025-09-18 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2562 1.2562 1.2982 1.2982 -0.0420 -3.24%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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