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安信永利信用债券D基金净值查询(023867)

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  • 累计净值：1.5488
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4801亿
  • 最近资产：0.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄琬舒
近半年安信永利信用债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,安信永利信用债券D(023867)基金累计收益率0.96%
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2026-09-16 023867 安信永利信用债券D 1.5488 1.5488 1.5479 1.5479 0.0009 0.06%
2026-09-15 023867 安信永利信用债券D 1.5479 1.5479 1.5478 1.5478 0.0001 0.01%
2026-09-14 023867 安信永利信用债券D 1.5478 1.5478 1.5471 1.5471 0.0007 0.05%
2026-09-11 023867 安信永利信用债券D 1.5471 1.5471 1.5474 1.5474 -0.0003 -0.02%
2026-09-10 023867 安信永利信用债券D 1.5474 1.5474 1.5476 1.5476 -0.0002 -0.01%
2026-09-09 023867 安信永利信用债券D 1.5476 1.5476 1.5478 1.5478 -0.0002 -0.01%
2026-09-08 023867 安信永利信用债券D 1.5478 1.5478 1.5477 1.5477 0.0001 0.01%
2026-09-07 023867 安信永利信用债券D 1.5477 1.5477 1.5466 1.5466 0.0011 0.07%
2026-09-04 023867 安信永利信用债券D 1.5466 1.5466 1.5468 1.5468 -0.0002 -0.01%
2026-09-03 023867 安信永利信用债券D 1.5468 1.5468 1.5466 1.5466 0.0002 0.01%
2026-09-02 023867 安信永利信用债券D 1.5466 1.5466 1.5470 1.5470 -0.0004 -0.03%
2026-09-01 023867 安信永利信用债券D 1.5470 1.5470 1.5463 1.5463 0.0007 0.05%
2026-08-31 023867 安信永利信用债券D 1.5463 1.5463 1.5464 1.5464 -0.0001 -0.01%
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2026-08-07 023867 安信永利信用债券D 1.5456 1.5456 1.5456 1.5456 0.0000 0.00%
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2026-08-05 023867 安信永利信用债券D 1.5457 1.5457 1.5455 1.5455 0.0002 0.01%
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2026-08-03 023867 安信永利信用债券D 1.5454 1.5454 1.5453 1.5453 0.0001 0.01%
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2026-07-27 023867 安信永利信用债券D 1.5449 1.5449 1.5447 1.5447 0.0002 0.01%
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2026-04-28 023867 安信永利信用债券D 1.5374 1.5374 1.5374 1.5374 0.0000 0.00%
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2026-04-10 023867 安信永利信用债券D 1.5356 1.5356 1.5359 1.5359 -0.0003 -0.02%
2026-04-09 023867 安信永利信用债券D 1.5359 1.5359 1.5361 1.5361 -0.0002 -0.01%
2026-04-08 023867 安信永利信用债券D 1.5361 1.5361 1.5348 1.5348 0.0013 0.08%
2026-04-07 023867 安信永利信用债券D 1.5348 1.5348 1.5345 1.5345 0.0003 0.02%
2026-04-03 023867 安信永利信用债券D 1.5345 1.5345 1.5342 1.5342 0.0003 0.02%
2026-04-02 023867 安信永利信用债券D 1.5342 1.5342 1.5341 1.5341 0.0001 0.01%
2026-04-01 023867 安信永利信用债券D 1.5341 1.5341 1.5336 1.5336 0.0005 0.03%
2026-03-31 023867 安信永利信用债券D 1.5336 1.5336 1.5337 1.5337 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 023867 安信永利信用债券D 1.5337 1.5337 1.5340 1.5340 -0.0003 -0.02%
2026-03-27 023867 安信永利信用债券D 1.5340 1.5340 1.5341 1.5341 -0.0001 -0.01%
2026-03-26 023867 安信永利信用债券D 1.5341 1.5341 1.5344 1.5344 -0.0003 -0.02%
2026-03-25 023867 安信永利信用债券D 1.5344 1.5344 1.5338 1.5338 0.0006 0.04%
2026-03-24 023867 安信永利信用债券D 1.5338 1.5338 1.5331 1.5331 0.0007 0.05%
2026-03-23 023867 安信永利信用债券D 1.5331 1.5331 1.5338 1.5338 -0.0007 -0.05%
2026-03-20 023867 安信永利信用债券D 1.5338 1.5338 1.5339 1.5339 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 023867 安信永利信用债券D 1.5339 1.5339 1.5341 1.5341 -0.0002 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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