交银增利增强债券D基金净值查询(023844)
今天最新净值
1.3528
0.0009 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3313
-0.0030 -0.2223%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3528
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏玉敏
近一月,交银增利增强债券D(023844)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3523 |
1.3523 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3528 |
1.3528 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3519 |
1.3519 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3535 |
1.3535 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3540 |
1.3540 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3542 |
1.3542 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3546 |
1.3546 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3525 |
1.3525 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3539 |
1.3539 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3539 |
1.3539 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0030 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3569 |
1.3569 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3579 |
1.3579 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3565 |
1.3565 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3579 |
1.3579 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3554 |
1.3554 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3545 |
1.3545 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3533 |
1.3533 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3548 |
1.3548 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3545 |
1.3545 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3542 |
1.3542 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3588 |
1.3588 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
023844 |
交银增利增强债券D |
1.3588 |
1.3588 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0048 |
0.35% |
