景顺长城优信增利债券F基金净值查询(023818)

今天最新净值 1.0744 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0797
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.00亿元
基金公司：
基金经理：WANG AO 陈健宾

近一季景顺长城优信增利债券F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城优信增利债券F(023818)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0745	1.0798	1.0744	1.0797	0.0001	0.01%
2026-09-15	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0744	1.0797	1.0742	1.0795	0.0002	0.02%
2026-09-14	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0742	1.0795	1.0742	1.0795	0.0000	0.00%
2026-09-11	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0742	1.0795	1.0743	1.0796	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0743	1.0796	1.0744	1.0797	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0744	1.0797	1.0744	1.0797	0.0000	0.00%
2026-09-08	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0744	1.0797	1.0744	1.0797	0.0000	0.00%
2026-09-07	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0744	1.0797	1.0741	1.0794	0.0003	0.03%
2026-09-04	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0741	1.0794	1.0741	1.0794	0.0000	0.00%
2026-09-03	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0741	1.0794	1.0737	1.0790	0.0004	0.04%

2026-09-02	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0737	1.0790	1.0737	1.0790	0.0000	0.00%
2026-09-01	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0737	1.0790	1.0734	1.0787	0.0003	0.03%
2026-08-31	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0734	1.0787	1.0732	1.0785	0.0002	0.02%
2026-08-28	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0732	1.0785	1.0733	1.0786	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0733	1.0786	1.0736	1.0789	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0736	1.0789	1.0738	1.0791	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0738	1.0791	1.0737	1.0790	0.0001	0.01%
2026-08-24	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0737	1.0790	1.0733	1.0786	0.0004	0.04%
2026-08-21	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0733	1.0786	1.0735	1.0788	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0735	1.0788	1.0735	1.0788	0.0000	0.00%
2026-08-19	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0735	1.0788	1.0736	1.0789	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0736	1.0789	1.0732	1.0785	0.0004	0.04%
2026-08-17	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0732	1.0785	1.0728	1.0781	0.0004	0.04%
2026-08-14	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0728	1.0781	1.0724	1.0777	0.0004	0.04%
2026-08-13	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0724	1.0777	1.0720	1.0773	0.0004	0.04%

2026-08-12	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0720	1.0773	1.0719	1.0772	0.0001	0.01%
2026-08-11	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0719	1.0772	1.0720	1.0773	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0720	1.0773	1.0716	1.0769	0.0004	0.04%
2026-08-07	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0716	1.0769	1.0714	1.0767	0.0002	0.02%
2026-08-06	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0714	1.0767	1.0713	1.0766	0.0001	0.01%
2026-08-05	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0713	1.0766	1.0713	1.0766	0.0000	0.00%
2026-08-04	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0713	1.0766	1.0713	1.0766	0.0000	0.00%
2026-08-03	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0713	1.0766	1.0709	1.0762	0.0004	0.04%
2026-07-31	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0709	1.0762	1.0707	1.0760	0.0002	0.02%
2026-07-30	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0707	1.0760	1.0704	1.0757	0.0003	0.03%
2026-07-29	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0704	1.0757	1.0703	1.0756	0.0001	0.01%
2026-07-28	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0703	1.0756	1.0704	1.0757	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0704	1.0757	1.0700	1.0753	0.0004	0.04%
2026-07-24	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0700	1.0753	1.0697	1.0750	0.0003	0.03%
2026-07-23	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0697	1.0750	1.0694	1.0747	0.0003	0.03%
2026-07-22	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0694	1.0747	1.0690	1.0743	0.0004	0.04%
2026-07-21	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0690	1.0743	1.0690	1.0743	0.0000	0.00%
2026-07-20	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0690	1.0743	1.0692	1.0745	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0692	1.0745	1.0691	1.0744	0.0001	0.01%
2026-07-16	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0691	1.0744	1.0691	1.0744	0.0000	0.00%
2026-07-15	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0691	1.0744	1.0690	1.0743	0.0001	0.01%
2026-07-14	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0690	1.0743	1.0690	1.0743	0.0000	0.00%
2026-07-13	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0690	1.0743	1.0689	1.0742	0.0001	0.01%
2026-07-10	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0689	1.0742	1.0688	1.0741	0.0001	0.01%
2026-07-09	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0688	1.0741	1.0686	1.0739	0.0002	0.02%
2026-07-08	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0686	1.0739	1.0685	1.0738	0.0001	0.01%
2026-07-07	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0685	1.0738	1.0684	1.0737	0.0001	0.01%
2026-07-06	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0684	1.0737	1.0680	1.0733	0.0004	0.04%
2026-07-03	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0680	1.0733	1.0680	1.0733	0.0000	0.00%
2026-07-02	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0680	1.0733	1.0679	1.0732	0.0001	0.01%
2026-07-01	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0679	1.0732	1.0682	1.0735	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0682	1.0735	1.0684	1.0737	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0684	1.0737	1.0679	1.0732	0.0005	0.05%
2026-06-26	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0679	1.0732	1.0677	1.0730	0.0002	0.02%
2026-06-25	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0677	1.0730	1.0673	1.0726	0.0004	0.04%
2026-06-24	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0673	1.0726	1.0672	1.0725	0.0001	0.01%
2026-06-23	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0672	1.0725	1.0673	1.0726	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0673	1.0726	1.0672	1.0725	0.0001	0.01%
2026-06-18	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0672	1.0725	1.0666	1.0719	0.0006	0.06%
2026-06-17	023818	景顺长城优信增利债券F	1.0666	1.0719	1.0660	1.0713	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%