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国联稳健增益债券C基金净值查询(023788)

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  • 累计净值：1.0249
  • 成立日期：2025-06-04
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.09亿元
  • 基金公司：国联基金
  • 基金经理：郑玲 韩正宇
近半年国联稳健增益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国联稳健增益债券C(023788)基金累计收益率0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023788 国联稳健增益债券C 1.0246 1.0246 1.0249 1.0249 -0.0003 -0.03%
2026-09-16 023788 国联稳健增益债券C 1.0249 1.0249 1.0255 1.0255 -0.0006 -0.06%
2026-09-15 023788 国联稳健增益债券C 1.0255 1.0255 1.0258 1.0258 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 023788 国联稳健增益债券C 1.0258 1.0258 1.0253 1.0253 0.0005 0.05%
2026-09-11 023788 国联稳健增益债券C 1.0253 1.0253 1.0266 1.0266 -0.0013 -0.13%
2026-09-10 023788 国联稳健增益债券C 1.0266 1.0266 1.0273 1.0273 -0.0007 -0.07%
2026-09-09 023788 国联稳健增益债券C 1.0273 1.0273 1.0284 1.0284 -0.0011 -0.11%
2026-09-08 023788 国联稳健增益债券C 1.0284 1.0284 1.0275 1.0275 0.0009 0.09%
2026-09-07 023788 国联稳健增益债券C 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2026-09-04 023788 国联稳健增益债券C 1.0275 1.0275 1.0258 1.0258 0.0017 0.17%
2026-09-03 023788 国联稳健增益债券C 1.0258 1.0258 1.0259 1.0259 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 023788 国联稳健增益债券C 1.0259 1.0259 1.0273 1.0273 -0.0014 -0.14%
2026-09-01 023788 国联稳健增益债券C 1.0273 1.0273 1.0258 1.0258 0.0015 0.15%
2026-08-31 023788 国联稳健增益债券C 1.0258 1.0258 1.0253 1.0253 0.0005 0.05%
2026-08-28 023788 国联稳健增益债券C 1.0253 1.0253 1.0249 1.0249 0.0004 0.04%
2026-08-27 023788 国联稳健增益债券C 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2026-08-26 023788 国联稳健增益债券C 1.0249 1.0249 1.0243 1.0243 0.0006 0.06%
2026-08-25 023788 国联稳健增益债券C 1.0243 1.0243 1.0239 1.0239 0.0004 0.04%
2026-08-24 023788 国联稳健增益债券C 1.0239 1.0239 1.0243 1.0243 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 023788 国联稳健增益债券C 1.0243 1.0243 1.0251 1.0251 -0.0008 -0.08%
2026-08-20 023788 国联稳健增益债券C 1.0251 1.0251 1.0241 1.0241 0.0010 0.10%
2026-08-19 023788 国联稳健增益债券C 1.0241 1.0241 1.0256 1.0256 -0.0015 -0.15%
2026-08-18 023788 国联稳健增益债券C 1.0256 1.0256 1.0254 1.0254 0.0002 0.02%
2026-08-17 023788 国联稳健增益债券C 1.0254 1.0254 1.0244 1.0244 0.0010 0.10%
2026-08-14 023788 国联稳健增益债券C 1.0244 1.0244 1.0253 1.0253 -0.0009 -0.09%
2026-08-13 023788 国联稳健增益债券C 1.0253 1.0253 1.0265 1.0265 -0.0012 -0.12%
2026-08-12 023788 国联稳健增益债券C 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2026-08-11 023788 国联稳健增益债券C 1.0262 1.0262 1.0269 1.0269 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 023788 国联稳健增益债券C 1.0269 1.0269 1.0256 1.0256 0.0013 0.13%
2026-08-07 023788 国联稳健增益债券C 1.0256 1.0256 1.0263 1.0263 -0.0007 -0.07%
2026-08-06 023788 国联稳健增益债券C 1.0263 1.0263 1.0269 1.0269 -0.0006 -0.06%
2026-08-05 023788 国联稳健增益债券C 1.0269 1.0269 1.0265 1.0265 0.0004 0.04%
2026-08-04 023788 国联稳健增益债券C 1.0265 1.0265 1.0279 1.0279 -0.0014 -0.14%
2026-08-03 023788 国联稳健增益债券C 1.0279 1.0279 1.0272 1.0272 0.0007 0.07%
2026-07-31 023788 国联稳健增益债券C 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2026-07-30 023788 国联稳健增益债券C 1.0271 1.0271 1.0257 1.0257 0.0014 0.14%
2026-07-29 023788 国联稳健增益债券C 1.0257 1.0257 1.0229 1.0229 0.0028 0.27%
2026-07-28 023788 国联稳健增益债券C 1.0229 1.0229 1.0218 1.0218 0.0011 0.11%
2026-07-27 023788 国联稳健增益债券C 1.0218 1.0218 1.0201 1.0201 0.0017 0.17%
2026-07-24 023788 国联稳健增益债券C 1.0201 1.0201 1.0223 1.0223 -0.0022 -0.22%
2026-07-23 023788 国联稳健增益债券C 1.0223 1.0223 1.0216 1.0216 0.0007 0.07%
2026-07-22 023788 国联稳健增益债券C 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2026-07-21 023788 国联稳健增益债券C 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 023788 国联稳健增益债券C 1.0217 1.0217 1.0186 1.0186 0.0031 0.30%
2026-07-17 023788 国联稳健增益债券C 1.0186 1.0186 1.0199 1.0199 -0.0013 -0.13%
2026-07-16 023788 国联稳健增益债券C 1.0199 1.0199 1.0194 1.0194 0.0005 0.05%
2026-07-15 023788 国联稳健增益债券C 1.0194 1.0194 1.0159 1.0159 0.0035 0.34%
2026-07-14 023788 国联稳健增益债券C 1.0159 1.0159 1.0143 1.0143 0.0016 0.16%
2026-07-13 023788 国联稳健增益债券C 1.0143 1.0143 1.0144 1.0144 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 023788 国联稳健增益债券C 1.0144 1.0144 1.0139 1.0139 0.0005 0.05%
2026-07-09 023788 国联稳健增益债券C 1.0139 1.0139 1.0154 1.0154 -0.0015 -0.15%
2026-07-08 023788 国联稳健增益债券C 1.0154 1.0154 1.0148 1.0148 0.0006 0.06%
2026-07-07 023788 国联稳健增益债券C 1.0148 1.0148 1.0167 1.0167 -0.0019 -0.19%
2026-07-06 023788 国联稳健增益债券C 1.0167 1.0167 1.0130 1.0130 0.0037 0.37%
2026-07-03 023788 国联稳健增益债券C 1.0130 1.0130 1.0114 1.0114 0.0016 0.16%
2026-07-02 023788 国联稳健增益债券C 1.0114 1.0114 1.0095 1.0095 0.0019 0.19%
2026-07-01 023788 国联稳健增益债券C 1.0095 1.0095 1.0073 1.0073 0.0022 0.22%
2026-06-30 023788 国联稳健增益债券C 1.0073 1.0073 1.0087 1.0087 -0.0014 -0.14%
2026-06-29 023788 国联稳健增益债券C 1.0087 1.0087 1.0067 1.0067 0.0020 0.20%
2026-06-26 023788 国联稳健增益债券C 1.0067 1.0067 1.0097 1.0097 -0.0030 -0.30%
2026-06-25 023788 国联稳健增益债券C 1.0097 1.0097 1.0099 1.0099 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 023788 国联稳健增益债券C 1.0099 1.0099 1.0108 1.0108 -0.0009 -0.09%
2026-06-23 023788 国联稳健增益债券C 1.0108 1.0108 1.0125 1.0125 -0.0017 -0.17%
2026-06-22 023788 国联稳健增益债券C 1.0125 1.0125 1.0117 1.0117 0.0008 0.08%
2026-06-18 023788 国联稳健增益债券C 1.0117 1.0117 1.0142 1.0142 -0.0025 -0.25%
2026-06-17 023788 国联稳健增益债券C 1.0142 1.0142 1.0144 1.0144 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 023788 国联稳健增益债券C 1.0144 1.0144 1.0161 1.0161 -0.0017 -0.17%
2026-06-15 023788 国联稳健增益债券C 1.0161 1.0161 1.0157 1.0157 0.0004 0.04%
2026-06-12 023788 国联稳健增益债券C 1.0157 1.0157 1.0136 1.0136 0.0021 0.21%
2026-06-11 023788 国联稳健增益债券C 1.0136 1.0136 1.0149 1.0149 -0.0013 -0.13%
2026-06-10 023788 国联稳健增益债券C 1.0149 1.0149 1.0134 1.0134 0.0015 0.15%
2026-06-09 023788 国联稳健增益债券C 1.0134 1.0134 1.0128 1.0128 0.0006 0.06%
2026-06-08 023788 国联稳健增益债券C 1.0128 1.0128 1.0150 1.0150 -0.0022 -0.22%
2026-06-05 023788 国联稳健增益债券C 1.0150 1.0150 1.0151 1.0151 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 023788 国联稳健增益债券C 1.0151 1.0151 1.0169 1.0169 -0.0018 -0.18%
2026-06-03 023788 国联稳健增益债券C 1.0169 1.0169 1.0183 1.0183 -0.0014 -0.14%
2026-06-02 023788 国联稳健增益债券C 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2026-06-01 023788 国联稳健增益债券C 1.0183 1.0183 1.0157 1.0157 0.0026 0.26%
2026-05-29 023788 国联稳健增益债券C 1.0157 1.0157 1.0130 1.0130 0.0027 0.27%
2026-05-28 023788 国联稳健增益债券C 1.0130 1.0130 1.0146 1.0146 -0.0016 -0.16%
2026-05-27 023788 国联稳健增益债券C 1.0146 1.0146 1.0152 1.0152 -0.0006 -0.06%
2026-05-26 023788 国联稳健增益债券C 1.0152 1.0152 1.0148 1.0148 0.0004 0.04%
2026-05-25 023788 国联稳健增益债券C 1.0148 1.0148 1.0152 1.0152 -0.0004 -0.04%
2026-05-22 023788 国联稳健增益债券C 1.0152 1.0152 1.0156 1.0156 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 023788 国联稳健增益债券C 1.0156 1.0156 1.0168 1.0168 -0.0012 -0.12%
2026-05-20 023788 国联稳健增益债券C 1.0168 1.0168 1.0181 1.0181 -0.0013 -0.13%
2026-05-19 023788 国联稳健增益债券C 1.0181 1.0181 1.0165 1.0165 0.0016 0.16%
2026-05-18 023788 国联稳健增益债券C 1.0165 1.0165 1.0181 1.0181 -0.0016 -0.16%
2026-05-15 023788 国联稳健增益债券C 1.0181 1.0181 1.0193 1.0193 -0.0012 -0.12%
2026-05-14 023788 国联稳健增益债券C 1.0193 1.0193 1.0210 1.0210 -0.0017 -0.17%
2026-05-13 023788 国联稳健增益债券C 1.0210 1.0210 1.0206 1.0206 0.0004 0.04%
2026-05-12 023788 国联稳健增益债券C 1.0206 1.0206 1.0215 1.0215 -0.0009 -0.09%
2026-05-11 023788 国联稳健增益债券C 1.0215 1.0215 1.0209 1.0209 0.0006 0.06%
2026-05-08 023788 国联稳健增益债券C 1.0209 1.0209 1.0215 1.0215 -0.0006 -0.06%
2026-04-30 023788 国联稳健增益债券C 1.0207 1.0207 1.0214 1.0214 -0.0007 -0.07%
2026-04-29 023788 国联稳健增益债券C 1.0214 1.0214 1.0203 1.0203 0.0011 0.11%
2026-04-28 023788 国联稳健增益债券C 1.0203 1.0203 1.0190 1.0190 0.0013 0.13%
2026-04-27 023788 国联稳健增益债券C 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2026-04-24 023788 国联稳健增益债券C 1.0189 1.0189 1.0191 1.0191 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 023788 国联稳健增益债券C 1.0191 1.0191 1.0185 1.0185 0.0006 0.06%
2026-04-22 023788 国联稳健增益债券C 1.0185 1.0185 1.0189 1.0189 -0.0004 -0.04%
2026-04-21 023788 国联稳健增益债券C 1.0189 1.0189 1.0182 1.0182 0.0007 0.07%
2026-04-20 023788 国联稳健增益债券C 1.0182 1.0182 1.0171 1.0171 0.0011 0.11%
2026-04-17 023788 国联稳健增益债券C 1.0171 1.0171 1.0183 1.0183 -0.0012 -0.12%
2026-04-16 023788 国联稳健增益债券C 1.0183 1.0183 1.0172 1.0172 0.0011 0.11%
2026-04-15 023788 国联稳健增益债券C 1.0172 1.0172 1.0161 1.0161 0.0011 0.11%
2026-04-14 023788 国联稳健增益债券C 1.0161 1.0161 1.0157 1.0157 0.0004 0.04%
2026-04-13 023788 国联稳健增益债券C 1.0157 1.0157 1.0161 1.0161 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 023788 国联稳健增益债券C 1.0161 1.0161 1.0153 1.0153 0.0008 0.08%
2026-04-09 023788 国联稳健增益债券C 1.0153 1.0153 1.0168 1.0168 -0.0015 -0.15%
2026-04-08 023788 国联稳健增益债券C 1.0168 1.0168 1.0140 1.0140 0.0028 0.28%
2026-04-07 023788 国联稳健增益债券C 1.0140 1.0140 1.0136 1.0136 0.0004 0.04%
2026-04-03 023788 国联稳健增益债券C 1.0136 1.0136 1.0154 1.0154 -0.0018 -0.18%
2026-04-02 023788 国联稳健增益债券C 1.0154 1.0154 1.0146 1.0146 0.0008 0.08%
2026-04-01 023788 国联稳健增益债券C 1.0146 1.0146 1.0130 1.0130 0.0016 0.16%
2026-03-31 023788 国联稳健增益债券C 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2026-03-30 023788 国联稳健增益债券C 1.0128 1.0128 1.0120 1.0120 0.0008 0.08%
2026-03-27 023788 国联稳健增益债券C 1.0120 1.0120 1.0111 1.0111 0.0009 0.09%
2026-03-26 023788 国联稳健增益债券C 1.0111 1.0111 1.0122 1.0122 -0.0011 -0.11%
2026-03-25 023788 国联稳健增益债券C 1.0122 1.0122 1.0100 1.0100 0.0022 0.22%
2026-03-24 023788 国联稳健增益债券C 1.0100 1.0100 1.0077 1.0077 0.0023 0.23%
2026-03-23 023788 国联稳健增益债券C 1.0077 1.0077 1.0151 1.0151 -0.0074 -0.73%
2026-03-20 023788 国联稳健增益债券C 1.0151 1.0151 1.0159 1.0159 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 023788 国联稳健增益债券C 1.0159 1.0159 1.0183 1.0183 -0.0024 -0.24%
2026-03-18 023788 国联稳健增益债券C 1.0183 1.0183 1.0186 1.0186 -0.0003 -0.03%
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国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联上证科创板综合指数增强A 1.5075 2.98%
国联上证科创板综合指数增强C 1.4999 2.98%
国联中证500指数增强A 1.6144 1.88%
国联中证500指数增强C 1.5998 1.88%
国联智选先锋股票A 1.5891 1.87%
国联智选先锋股票C 1.5708 1.87%
国联沪深300指数增强A 1.2919 1.20%
国联沪深300指数增强C 1.2825 1.20%
国联中证800指数增强A 1.0470 1.14%
中证A50ETF国联 1.2085 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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