华夏中证大数据产业ETF发起式联接D基金净值查询(023779)

今天最新净值 1.3277 0.0133 1.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3277
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：司帆

近半年华夏中证大数据产业ETF发起式联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏中证大数据产业ETF发起式联接D(023779)基金累计收益率-15.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3195	1.3195	1.3277	1.3277	-0.0082	-0.62%
2026-09-16	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3277	1.3277	1.3144	1.3144	0.0133	1.01%
2026-09-15	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3144	1.3144	1.3188	1.3188	-0.0044	-0.33%
2026-09-14	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3188	1.3188	1.3150	1.3150	0.0038	0.29%
2026-09-11	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3150	1.3150	1.3298	1.3298	-0.0148	-1.11%
2026-09-10	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3298	1.3298	1.3419	1.3419	-0.0121	-0.90%
2026-09-09	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3419	1.3419	1.3568	1.3568	-0.0149	-1.11%
2026-09-08	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3568	1.3568	1.3752	1.3752	-0.0184	-1.36%
2026-09-07	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3752	1.3752	1.3733	1.3733	0.0019	0.14%
2026-09-04	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3733	1.3733	1.3929	1.3929	-0.0196	-1.41%

2026-09-03	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3929	1.3929	1.3962	1.3962	-0.0033	-0.24%
2026-09-02	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3962	1.3962	1.4164	1.4164	-0.0202	-1.43%
2026-09-01	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4164	1.4164	1.4202	1.4202	-0.0038	-0.27%
2026-08-31	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4202	1.4202	1.3758	1.3758	0.0444	3.23%
2026-08-28	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3758	1.3758	1.3767	1.3767	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3767	1.3767	1.3460	1.3460	0.0307	2.28%
2026-08-26	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3460	1.3460	1.3483	1.3483	-0.0023	-0.17%
2026-08-25	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3483	1.3483	1.3381	1.3381	0.0102	0.76%
2026-08-24	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3381	1.3381	1.3723	1.3723	-0.0342	-2.49%
2026-08-21	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3723	1.3723	1.3769	1.3769	-0.0046	-0.33%
2026-08-20	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3769	1.3769	1.3687	1.3687	0.0082	0.60%
2026-08-19	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3687	1.3687	1.4475	1.4475	-0.0788	-5.44%
2026-08-18	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4475	1.4475	1.4716	1.4716	-0.0241	-1.66%
2026-08-17	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4716	1.4716	1.4562	1.4562	0.0154	1.06%
2026-08-14	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4562	1.4562	1.4369	1.4369	0.0193	1.34%

2026-08-13	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4369	1.4369	1.4267	1.4267	0.0102	0.71%
2026-08-12	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4267	1.4267	1.4260	1.4260	0.0007	0.05%
2026-08-11	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4260	1.4260	1.4293	1.4293	-0.0033	-0.23%
2026-08-10	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4293	1.4293	1.4430	1.4430	-0.0137	-0.95%
2026-08-07	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4430	1.4430	1.4451	1.4451	-0.0021	-0.15%
2026-08-06	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4451	1.4451	1.4552	1.4552	-0.0101	-0.69%
2026-08-05	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4552	1.4552	1.4161	1.4161	0.0391	2.76%
2026-08-04	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4161	1.4161	1.3654	1.3654	0.0507	3.71%
2026-08-03	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3654	1.3654	1.3650	1.3650	0.0004	0.03%
2026-07-31	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3650	1.3650	1.2846	1.2846	0.0804	6.26%
2026-07-30	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.2846	1.2846	1.3337	1.3337	-0.0491	-3.68%
2026-07-29	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3337	1.3337	1.3596	1.3596	-0.0259	-1.94%
2026-07-28	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3596	1.3596	1.3848	1.3848	-0.0252	-1.82%
2026-07-27	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3848	1.3848	1.3597	1.3597	0.0251	1.85%
2026-07-24	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3597	1.3597	1.4133	1.4133	-0.0536	-3.94%
2026-07-23	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4133	1.4133	1.4484	1.4484	-0.0351	-2.48%
2026-07-22	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4484	1.4484	1.4268	1.4268	0.0216	1.51%
2026-07-21	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4268	1.4268	1.3707	1.3707	0.0561	4.09%
2026-07-20	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3707	1.3707	1.3329	1.3329	0.0378	2.84%
2026-07-17	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3329	1.3329	1.4158	1.4158	-0.0829	-5.86%
2026-07-16	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4158	1.4158	1.3980	1.3980	0.0178	1.27%
2026-07-15	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3980	1.3980	1.4163	1.4163	-0.0183	-1.29%
2026-07-14	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4163	1.4163	1.4563	1.4563	-0.0400	-2.82%
2026-07-13	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4563	1.4563	1.4979	1.4979	-0.0416	-2.78%
2026-07-10	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4979	1.4979	1.4680	1.4680	0.0299	2.04%
2026-07-09	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4680	1.4680	1.4192	1.4192	0.0488	3.44%
2026-07-08	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4192	1.4192	1.3552	1.3552	0.0640	4.72%
2026-07-07	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3552	1.3552	1.3867	1.3867	-0.0315	-2.27%
2026-07-06	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3867	1.3867	1.3900	1.3900	-0.0033	-0.24%
2026-07-03	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3900	1.3900	1.3919	1.3919	-0.0019	-0.14%
2026-07-02	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3919	1.3919	1.4341	1.4341	-0.0422	-2.94%
2026-07-01	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4341	1.4341	1.4213	1.4213	0.0128	0.90%
2026-06-30	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4213	1.4213	1.3535	1.3535	0.0678	5.01%
2026-06-29	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3535	1.3535	1.3525	1.3525	0.0010	0.07%
2026-06-26	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3525	1.3525	1.4224	1.4224	-0.0699	-5.17%
2026-06-25	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4224	1.4224	1.4132	1.4132	0.0092	0.65%
2026-06-24	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4132	1.4132	1.3927	1.3927	0.0205	1.47%
2026-06-23	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3927	1.3927	1.4367	1.4367	-0.0440	-3.06%
2026-06-22	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4367	1.4367	1.4100	1.4100	0.0267	1.89%
2026-06-18	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4100	1.4100	1.3848	1.3848	0.0252	1.82%
2026-06-17	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3848	1.3848	1.3722	1.3722	0.0126	0.92%
2026-06-16	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3722	1.3722	1.3730	1.3730	-0.0008	-0.06%
2026-06-15	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3730	1.3730	1.3229	1.3229	0.0501	3.79%
2026-06-12	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3229	1.3229	1.3175	1.3175	0.0054	0.41%
2026-06-11	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3175	1.3175	1.3643	1.3643	-0.0468	-3.55%
2026-06-10	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3643	1.3643	1.3785	1.3785	-0.0142	-1.03%
2026-06-09	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3785	1.3785	1.3498	1.3498	0.0287	2.13%
2026-06-08	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3498	1.3498	1.4072	1.4072	-0.0574	-4.25%
2026-06-05	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4072	1.4072	1.4244	1.4244	-0.0172	-1.21%
2026-06-04	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4244	1.4244	1.4531	1.4531	-0.0287	-2.01%
2026-06-03	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4531	1.4531	1.4667	1.4667	-0.0136	-0.93%
2026-06-02	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4667	1.4667	1.4741	1.4741	-0.0074	-0.50%
2026-06-01	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4741	1.4741	1.4570	1.4570	0.0171	1.17%
2026-05-29	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4570	1.4570	1.5006	1.5006	-0.0436	-2.91%
2026-05-28	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5006	1.5006	1.4926	1.4926	0.0080	0.54%
2026-05-27	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4926	1.4926	1.5339	1.5339	-0.0413	-2.77%
2026-05-26	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5339	1.5339	1.5750	1.5750	-0.0411	-2.68%
2026-05-25	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5750	1.5750	1.5618	1.5618	0.0132	0.85%
2026-05-22	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5618	1.5618	1.5427	1.5427	0.0191	1.24%
2026-05-21	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5427	1.5427	1.6155	1.6155	-0.0728	-4.72%
2026-05-20	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6155	1.6155	1.6500	1.6500	-0.0345	-2.14%
2026-05-19	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6500	1.6500	1.6219	1.6219	0.0281	1.73%
2026-05-18	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6219	1.6219	1.6039	1.6039	0.0180	1.12%
2026-05-15	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6039	1.6039	1.6215	1.6215	-0.0176	-1.09%
2026-05-14	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6215	1.6215	1.6915	1.6915	-0.0700	-4.32%
2026-05-13	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6915	1.6915	1.6338	1.6338	0.0577	3.53%
2026-05-12	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6338	1.6338	1.6737	1.6737	-0.0399	-2.44%
2026-05-11	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6737	1.6737	1.6706	1.6706	0.0031	0.19%
2026-05-08	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6706	1.6706	1.6650	1.6650	0.0056	0.34%
2026-04-30	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5612	1.5612	1.5593	1.5593	0.0019	0.12%
2026-04-29	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5593	1.5593	1.5449	1.5449	0.0144	0.93%
2026-04-28	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5449	1.5449	1.5856	1.5856	-0.0407	-2.63%
2026-04-27	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5856	1.5856	1.5955	1.5955	-0.0099	-0.62%
2026-04-24	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5955	1.5955	1.6033	1.6033	-0.0078	-0.49%
2026-04-23	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6033	1.6033	1.6100	1.6100	-0.0067	-0.42%
2026-04-22	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6100	1.6100	1.5691	1.5691	0.0409	2.61%
2026-04-21	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5691	1.5691	1.6013	1.6013	-0.0322	-2.05%
2026-04-20	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6013	1.6013	1.5826	1.5826	0.0187	1.18%
2026-04-17	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5826	1.5826	1.5860	1.5860	-0.0034	-0.21%
2026-04-16	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5860	1.5860	1.5497	1.5497	0.0363	2.34%
2026-04-15	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5497	1.5497	1.5658	1.5658	-0.0161	-1.03%
2026-04-14	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5658	1.5658	1.5448	1.5448	0.0210	1.36%
2026-04-13	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5448	1.5448	1.5256	1.5256	0.0192	1.26%
2026-04-10	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5256	1.5256	1.5122	1.5122	0.0134	0.89%
2026-04-09	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5122	1.5122	1.5298	1.5298	-0.0176	-1.15%
2026-04-08	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5298	1.5298	1.4312	1.4312	0.0986	6.89%
2026-04-07	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4312	1.4312	1.4370	1.4370	-0.0058	-0.40%
2026-04-03	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4370	1.4370	1.4368	1.4368	0.0002	0.01%
2026-04-02	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4368	1.4368	1.4911	1.4911	-0.0543	-3.78%
2026-04-01	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4911	1.4911	1.4584	1.4584	0.0327	2.24%
2026-03-31	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4584	1.4584	1.4773	1.4773	-0.0189	-1.28%
2026-03-30	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4773	1.4773	1.4784	1.4784	-0.0011	-0.07%
2026-03-27	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4784	1.4784	1.4734	1.4734	0.0050	0.34%
2026-03-26	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4734	1.4734	1.5172	1.5172	-0.0438	-2.97%
2026-03-25	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5172	1.5172	1.4777	1.4777	0.0395	2.67%
2026-03-24	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4777	1.4777	1.4554	1.4554	0.0223	1.53%
2026-03-23	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4554	1.4554	1.5310	1.5310	-0.0756	-5.19%
2026-03-20	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5310	1.5310	1.5899	1.5899	-0.0589	-3.85%
2026-03-19	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.5899	1.5899	1.6007	1.6007	-0.0108	-0.67%
2026-03-18	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6007	1.6007	1.5415	1.5415	0.0592	3.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%