华夏中证大数据产业ETF发起式联接D基金净值查询(023779)

今天最新净值 1.3188 0.0038 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3188
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：司帆

近一月华夏中证大数据产业ETF发起式联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证大数据产业ETF发起式联接D(023779)基金累计收益率-7.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3144	1.3144	1.3188	1.3188	-0.0044	-0.33%
2026-09-14	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3188	1.3188	1.3150	1.3150	0.0038	0.29%
2026-09-11	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3150	1.3150	1.3298	1.3298	-0.0148	-1.11%
2026-09-10	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3298	1.3298	1.3419	1.3419	-0.0121	-0.90%
2026-09-09	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3419	1.3419	1.3568	1.3568	-0.0149	-1.11%
2026-09-08	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3568	1.3568	1.3752	1.3752	-0.0184	-1.36%
2026-09-07	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3752	1.3752	1.3733	1.3733	0.0019	0.14%
2026-09-04	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3733	1.3733	1.3929	1.3929	-0.0196	-1.41%
2026-09-03	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3929	1.3929	1.3962	1.3962	-0.0033	-0.24%
2026-09-02	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3962	1.3962	1.4164	1.4164	-0.0202	-1.43%

2026-09-01	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4164	1.4164	1.4202	1.4202	-0.0038	-0.27%
2026-08-31	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4202	1.4202	1.3758	1.3758	0.0444	3.23%
2026-08-28	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3758	1.3758	1.3767	1.3767	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3767	1.3767	1.3460	1.3460	0.0307	2.28%
2026-08-26	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3460	1.3460	1.3483	1.3483	-0.0023	-0.17%
2026-08-25	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3483	1.3483	1.3381	1.3381	0.0102	0.76%
2026-08-24	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3381	1.3381	1.3723	1.3723	-0.0342	-2.49%
2026-08-21	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3723	1.3723	1.3769	1.3769	-0.0046	-0.33%
2026-08-20	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3769	1.3769	1.3687	1.3687	0.0082	0.60%
2026-08-19	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3687	1.3687	1.4475	1.4475	-0.0788	-5.44%
2026-08-18	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4475	1.4475	1.4716	1.4716	-0.0241	-1.66%
2026-08-17	023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.4716	1.4716	1.4562	1.4562	0.0154	1.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%