华夏中证全指证券公司ETF联接D基金净值查询(023766)
今天最新净值
1.1701
-0.0049 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1701
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁亚运
近一年华夏中证全指证券公司ETF联接D基金净值查询
近一年,华夏中证全指证券公司ETF联接D(023766)基金累计收益率-16.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1646 |
1.1646 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1701 |
1.1701 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1750 |
1.1750 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0351 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2101 |
1.2101 |
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0.75% |
| 2026-09-09 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2011 |
1.2011 |
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1.2032 |
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-0.17% |
| 2026-09-08 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.2032 |
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1.2092 |
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-0.50% |
| 2026-09-07 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2092 |
1.2092 |
1.2252 |
1.2252 |
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-1.32% |
| 2026-09-04 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2252 |
1.2252 |
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1.2178 |
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| 2026-09-03 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.2178 |
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1.2080 |
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| 2026-09-02 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.2080 |
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1.2321 |
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-2.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.2321 |
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1.2250 |
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| 2026-08-31 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.2250 |
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1.2231 |
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| 2026-08-28 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.2231 |
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-0.17% |
| 2026-08-27 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.2252 |
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1.2132 |
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| 2026-08-26 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.2132 |
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1.1826 |
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| 2026-08-25 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.1826 |
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1.1842 |
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-0.14% |
| 2026-08-24 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.1842 |
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1.1801 |
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| 2026-08-21 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1801 |
1.1801 |
1.1786 |
1.1786 |
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0.13% |
| 2026-08-20 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1786 |
1.1786 |
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1.1797 |
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-0.09% |
| 2026-08-19 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.1797 |
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1.1952 |
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-1.30% |
| 2026-08-18 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1952 |
1.1952 |
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1.2110 |
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-1.32% |
| 2026-08-17 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2110 |
1.2110 |
1.2032 |
1.2032 |
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| 2026-08-14 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2032 |
1.2032 |
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1.2189 |
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-1.30% |
| 2026-08-13 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2189 |
1.2189 |
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1.2140 |
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| 2026-08-12 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.2140 |
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1.2101 |
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|
|
| 2026-08-11 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2101 |
1.2101 |
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1.2177 |
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-0.62% |
| 2026-08-10 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2177 |
1.2177 |
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1.2135 |
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| 2026-08-07 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.2135 |
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1.2136 |
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-0.01% |
| 2026-08-06 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2136 |
1.2136 |
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1.2273 |
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-1.12% |
| 2026-08-05 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.2273 |
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1.2198 |
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| 2026-08-04 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2198 |
1.2198 |
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1.2226 |
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-0.23% |
| 2026-08-03 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2226 |
1.2226 |
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1.2238 |
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-0.10% |
| 2026-07-31 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2238 |
1.2238 |
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1.2257 |
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-0.16% |
| 2026-07-30 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2257 |
1.2257 |
1.2253 |
1.2253 |
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| 2026-07-29 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2253 |
1.2253 |
1.2061 |
1.2061 |
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1.59% |
| 2026-07-28 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2061 |
1.2061 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0163 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2224 |
1.2224 |
1.2178 |
1.2178 |
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0.38% |
| 2026-07-24 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2178 |
1.2178 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0291 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2469 |
1.2469 |
1.2328 |
1.2328 |
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| 2026-07-22 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2328 |
1.2328 |
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1.2395 |
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-0.54% |
| 2026-07-21 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2395 |
1.2395 |
1.2378 |
1.2378 |
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0.14% |
| 2026-07-20 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2378 |
1.2378 |
1.2128 |
1.2128 |
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2.06% |
| 2026-07-17 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2128 |
1.2128 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0173 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2301 |
1.2301 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0190 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2491 |
1.2491 |
1.2206 |
1.2206 |
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2.33% |
| 2026-07-14 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2206 |
1.2206 |
1.2164 |
1.2164 |
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0.35% |
| 2026-07-13 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2164 |
1.2164 |
1.2273 |
1.2273 |
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-0.89% |
| 2026-07-10 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2273 |
1.2273 |
1.2519 |
1.2519 |
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-1.97% |
| 2026-07-09 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2519 |
1.2519 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0248 |
2.02% |
| 2026-07-08 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2271 |
1.2271 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0154 |
-1.24% |
| 2026-07-07 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2425 |
1.2425 |
1.2786 |
1.2786 |
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-2.91% |
| 2026-07-06 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2786 |
1.2786 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2726 |
1.2726 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2656 |
1.2656 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0302 |
-2.33% |
| 2026-07-01 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2958 |
1.2958 |
1.2406 |
1.2406 |
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4.45% |
| 2026-06-30 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2406 |
1.2406 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2387 |
1.2387 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0148 |
1.21% |
| 2026-06-26 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2239 |
1.2239 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0437 |
-3.45% |
| 2026-06-25 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2676 |
1.2676 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0398 |
3.24% |
| 2026-06-24 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2278 |
1.2278 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0224 |
-1.82% |
| 2026-06-23 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2502 |
1.2502 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-06-22 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2458 |
1.2458 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0818 |
7.03% |
| 2026-06-18 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1640 |
1.1640 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0332 |
-2.85% |
| 2026-06-17 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1972 |
1.1972 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-16 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1986 |
1.1986 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0116 |
0.98% |
| 2026-06-15 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1870 |
1.1870 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0286 |
2.47% |
| 2026-06-12 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1584 |
1.1584 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0369 |
3.29% |
| 2026-06-11 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1215 |
1.1215 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2026-06-10 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1315 |
1.1315 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0154 |
1.38% |
| 2026-06-09 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1161 |
1.1161 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1118 |
1.1118 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0165 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1283 |
1.1283 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1350 |
1.1350 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0124 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1474 |
1.1474 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1495 |
1.1495 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1479 |
1.1479 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1454 |
1.1454 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0115 |
1.01% |
| 2026-05-28 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1339 |
1.1339 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0220 |
-1.94% |
| 2026-05-27 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1559 |
1.1559 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0133 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1692 |
1.1692 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0095 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1597 |
1.1597 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0101 |
0.88% |
| 2026-05-22 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1496 |
1.1496 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0166 |
-1.44% |
| 2026-05-21 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1662 |
1.1662 |
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1.1640 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1640 |
1.1640 |
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1.1717 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.1717 |
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1.1605 |
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华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.1605 |
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1.1630 |
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-0.21% |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.1630 |
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1.1859 |
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华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.1859 |
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1.2113 |
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-2.10% |
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华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.2113 |
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华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1950 |
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1.2035 |
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-0.71% |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.1918 |
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华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.1842 |
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1.1708 |
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1.1708 |
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1.1701 |
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1.1803 |
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华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.1803 |
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华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1890 |
1.1890 |
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1.1911 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.1253 |
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华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1253 |
1.1253 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.1563 |
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1.1398 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1398 |
1.1398 |
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| 2026-03-30 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.1485 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.1537 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1466 |
1.1466 |
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1.1721 |
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-2.18% |
| 2026-03-25 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1721 |
1.1721 |
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1.1599 |
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| 2026-03-24 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1599 |
1.1599 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1485 |
1.1485 |
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| 2026-03-20 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1941 |
1.1941 |
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1.2143 |
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| 2026-03-19 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2143 |
1.2143 |
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1.2288 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.2288 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2326 |
1.2326 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2212 |
1.2212 |
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1.2267 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2380 |
1.2380 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2352 |
1.2352 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2261 |
1.2261 |
1.2464 |
1.2464 |
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-1.63% |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2464 |
1.2464 |
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1.2324 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.2324 |
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1.2296 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2296 |
1.2296 |
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1.2577 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.2689 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.2689 |
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1.2845 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.2845 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2821 |
1.2821 |
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1.2949 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2949 |
1.2949 |
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华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.2896 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
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1.2896 |
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1.3024 |
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-0.98% |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3024 |
1.3024 |
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1.3109 |
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-0.65% |
| 2026-02-11 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3109 |
1.3109 |
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1.3129 |
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| 2026-02-10 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3129 |
1.3129 |
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华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3160 |
1.3160 |
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1.3023 |
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| 2026-02-06 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3023 |
1.3023 |
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1.3116 |
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-0.71% |
| 2026-02-05 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3116 |
1.3116 |
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023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3075 |
1.3075 |
1.2912 |
1.2912 |
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| 2026-02-03 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2912 |
1.2912 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-02-02 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2934 |
1.2934 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0168 |
-1.28% |
| 2026-01-30 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3102 |
1.3102 |
1.3293 |
1.3293 |
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-1.44% |
| 2026-01-29 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3293 |
1.3293 |
1.3134 |
1.3134 |
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1.21% |
| 2026-01-28 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3134 |
1.3134 |
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1.3137 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3137 |
1.3137 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0141 |
-1.07% |
| 2026-01-26 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3278 |
1.3278 |
1.3186 |
1.3186 |
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| 2026-01-23 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3186 |
1.3186 |
1.3202 |
1.3202 |
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-0.12% |
| 2026-01-22 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3202 |
1.3202 |
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1.3182 |
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| 2026-01-21 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3182 |
1.3182 |
1.3264 |
1.3264 |
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-0.62% |
| 2026-01-20 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3264 |
1.3264 |
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1.3209 |
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0.42% |
| 2026-01-19 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3209 |
1.3209 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3257 |
1.3257 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2026-01-15 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3360 |
1.3360 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0204 |
-1.50% |
| 2026-01-14 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3564 |
1.3564 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3648 |
1.3648 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0091 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3739 |
1.3739 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0190 |
1.40% |
| 2026-01-09 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3549 |
1.3549 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3516 |
1.3516 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0355 |
-2.63% |
| 2026-01-07 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3871 |
1.3871 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0202 |
-1.46% |
| 2026-01-06 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.4073 |
1.4073 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0527 |
3.89% |
| 2026-01-05 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3546 |
1.3546 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0233 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3313 |
1.3313 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3373 |
1.3373 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3403 |
1.3403 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2025-12-26 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3488 |
1.3488 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0085 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3403 |
1.3403 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3355 |
1.3355 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0097 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3258 |
1.3258 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3290 |
1.3290 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3298 |
1.3298 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3242 |
1.3242 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3365 |
1.3365 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0244 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3121 |
1.3121 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3214 |
1.3214 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3163 |
1.3163 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3083 |
1.3083 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0159 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3242 |
1.3242 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3212 |
1.3212 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3369 |
1.3369 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0246 |
1.87% |
| 2025-12-05 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3123 |
1.3123 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0307 |
2.40% |
| 2025-12-04 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2816 |
1.2816 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2778 |
1.2778 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0118 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2896 |
1.2896 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3019 |
1.3019 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2981 |
1.2981 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2925 |
1.2925 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2922 |
1.2922 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2951 |
1.2951 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2924 |
1.2924 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2893 |
1.2893 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0439 |
-3.29% |
| 2025-11-20 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3332 |
1.3332 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3394 |
1.3394 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3399 |
1.3399 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3380 |
1.3380 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0134 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3514 |
1.3514 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0189 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3703 |
1.3703 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0139 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3564 |
1.3564 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3651 |
1.3651 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0161 |
-1.17% |
| 2025-11-10 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3812 |
1.3812 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0168 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3644 |
1.3644 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0117 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3761 |
1.3761 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0164 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3597 |
1.3597 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3640 |
1.3640 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3704 |
1.3704 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-10-31 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3734 |
1.3734 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0142 |
-1.02% |
| 2025-10-30 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3876 |
1.3876 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0267 |
-1.89% |
| 2025-10-29 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.4143 |
1.4143 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0294 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3849 |
1.3849 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3924 |
1.3924 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0146 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3778 |
1.3778 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0117 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3661 |
1.3661 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0129 |
0.95% |
| 2025-10-22 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3532 |
1.3532 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0128 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3660 |
1.3660 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0116 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3544 |
1.3544 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3532 |
1.3532 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0271 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3803 |
1.3803 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3840 |
1.3840 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0159 |
1.16% |
| 2025-10-14 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3681 |
1.3681 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3752 |
1.3752 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0176 |
-1.26% |
| 2025-10-10 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3928 |
1.3928 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-10-09 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3880 |
1.3880 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3853 |
1.3853 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0136 |
-0.97% |
| 2025-09-29 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3989 |
1.3989 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0613 |
4.58% |
| 2025-09-26 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3376 |
1.3376 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3435 |
1.3435 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3444 |
1.3444 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0119 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3325 |
1.3325 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0216 |
-1.60% |
| 2025-09-22 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3541 |
1.3541 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0144 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3397 |
1.3397 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2025-09-18 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3509 |
1.3509 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0393 |
-2.83% |
| 2025-09-17 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3902 |
1.3902 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-09-16 |
023766 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3834 |
1.3834 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0005 |
0.04% |
