华夏中证全指证券公司ETF联接D基金净值查询(023766)

今天最新净值 1.1701 -0.0049 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1701
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.59亿元
基金公司：
基金经理：鲁亚运

近一季华夏中证全指证券公司ETF联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证全指证券公司ETF联接D(023766)基金累计收益率4.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1646	1.1646	1.1701	1.1701	-0.0055	-0.47%
2026-09-14	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1701	1.1701	1.1750	1.1750	-0.0049	-0.42%
2026-09-11	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1750	1.1750	1.2101	1.2101	-0.0351	-2.99%
2026-09-10	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2101	1.2101	1.2011	1.2011	0.0090	0.75%
2026-09-09	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2011	1.2011	1.2032	1.2032	-0.0021	-0.17%
2026-09-08	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2032	1.2032	1.2092	1.2092	-0.0060	-0.50%
2026-09-07	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2092	1.2092	1.2252	1.2252	-0.0160	-1.32%
2026-09-04	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2252	1.2252	1.2178	1.2178	0.0074	0.61%
2026-09-03	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2178	1.2178	1.2080	1.2080	0.0098	0.81%
2026-09-02	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2080	1.2080	1.2321	1.2321	-0.0241	-2.00%

2026-09-01	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2321	1.2321	1.2250	1.2250	0.0071	0.58%
2026-08-31	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2250	1.2250	1.2231	1.2231	0.0019	0.16%
2026-08-28	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2231	1.2231	1.2252	1.2252	-0.0021	-0.17%
2026-08-27	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2252	1.2252	1.2132	1.2132	0.0120	0.99%
2026-08-26	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2132	1.2132	1.1826	1.1826	0.0306	2.59%
2026-08-25	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1826	1.1826	1.1842	1.1842	-0.0016	-0.14%
2026-08-24	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1842	1.1842	1.1801	1.1801	0.0041	0.35%
2026-08-21	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1801	1.1801	1.1786	1.1786	0.0015	0.13%
2026-08-20	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1786	1.1786	1.1797	1.1797	-0.0011	-0.09%
2026-08-19	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1797	1.1797	1.1952	1.1952	-0.0155	-1.30%
2026-08-18	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1952	1.1952	1.2110	1.2110	-0.0158	-1.32%
2026-08-17	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2110	1.2110	1.2032	1.2032	0.0078	0.65%
2026-08-14	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2032	1.2032	1.2189	1.2189	-0.0157	-1.30%
2026-08-13	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2189	1.2189	1.2140	1.2140	0.0049	0.40%
2026-08-12	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2140	1.2140	1.2101	1.2101	0.0039	0.32%

2026-08-11	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2101	1.2101	1.2177	1.2177	-0.0076	-0.62%
2026-08-10	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2177	1.2177	1.2135	1.2135	0.0042	0.35%
2026-08-07	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2135	1.2135	1.2136	1.2136	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2136	1.2136	1.2273	1.2273	-0.0137	-1.12%
2026-08-05	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2273	1.2273	1.2198	1.2198	0.0075	0.61%
2026-08-04	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2198	1.2198	1.2226	1.2226	-0.0028	-0.23%
2026-08-03	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2226	1.2226	1.2238	1.2238	-0.0012	-0.10%
2026-07-31	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2238	1.2238	1.2257	1.2257	-0.0019	-0.16%
2026-07-30	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2257	1.2257	1.2253	1.2253	0.0004	0.03%
2026-07-29	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2253	1.2253	1.2061	1.2061	0.0192	1.59%
2026-07-28	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2061	1.2061	1.2224	1.2224	-0.0163	-1.33%
2026-07-27	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2224	1.2224	1.2178	1.2178	0.0046	0.38%
2026-07-24	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2178	1.2178	1.2469	1.2469	-0.0291	-2.33%
2026-07-23	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2469	1.2469	1.2328	1.2328	0.0141	1.14%
2026-07-22	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2328	1.2328	1.2395	1.2395	-0.0067	-0.54%
2026-07-21	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2395	1.2395	1.2378	1.2378	0.0017	0.14%
2026-07-20	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2378	1.2378	1.2128	1.2128	0.0250	2.06%
2026-07-17	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2128	1.2128	1.2301	1.2301	-0.0173	-1.41%
2026-07-16	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2301	1.2301	1.2491	1.2491	-0.0190	-1.52%
2026-07-15	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2491	1.2491	1.2206	1.2206	0.0285	2.33%
2026-07-14	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2206	1.2206	1.2164	1.2164	0.0042	0.35%
2026-07-13	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2164	1.2164	1.2273	1.2273	-0.0109	-0.89%
2026-07-10	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2273	1.2273	1.2519	1.2519	-0.0246	-1.97%
2026-07-09	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2519	1.2519	1.2271	1.2271	0.0248	2.02%
2026-07-08	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2271	1.2271	1.2425	1.2425	-0.0154	-1.24%
2026-07-07	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2425	1.2425	1.2786	1.2786	-0.0361	-2.91%
2026-07-06	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2786	1.2786	1.2726	1.2726	0.0060	0.47%
2026-07-03	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2726	1.2726	1.2656	1.2656	0.0070	0.55%
2026-07-02	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2656	1.2656	1.2958	1.2958	-0.0302	-2.33%
2026-07-01	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2958	1.2958	1.2406	1.2406	0.0552	4.45%
2026-06-30	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2406	1.2406	1.2387	1.2387	0.0019	0.15%
2026-06-29	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2387	1.2387	1.2239	1.2239	0.0148	1.21%
2026-06-26	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2239	1.2239	1.2676	1.2676	-0.0437	-3.45%
2026-06-25	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2676	1.2676	1.2278	1.2278	0.0398	3.24%
2026-06-24	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2278	1.2278	1.2502	1.2502	-0.0224	-1.82%
2026-06-23	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2502	1.2502	1.2458	1.2458	0.0044	0.35%
2026-06-22	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.2458	1.2458	1.1640	1.1640	0.0818	7.03%
2026-06-18	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1640	1.1640	1.1972	1.1972	-0.0332	-2.85%
2026-06-17	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1972	1.1972	1.1986	1.1986	-0.0014	-0.12%
2026-06-16	023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1986	1.1986	1.1870	1.1870	0.0116	0.98%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%