广发智选启航混合C基金净值查询(023762)
今天最新净值
1.2463
0.0019 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3228
0.0060 0.4569%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2463
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李育鑫
近一月,广发智选启航混合C(023762)基金累计收益率-1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0224 |
-1.77% |
| 2026-09-10 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0094 |
0.74% |
| 2026-09-07 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2691 |
1.2691 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2689 |
1.2689 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0157 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0084 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0130 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0119 |
0.96% |
| 2026-08-24 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0144 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0115 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0451 |
-3.52% |
| 2026-08-18 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
023762 |
广发智选启航混合C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0219 |
1.73% |
