广发智选启航混合A基金净值查询(023761)
今天最新净值
1.2527
0.0019 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3268
0.0060 0.4569%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2527
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李育鑫
近一月,广发智选启航混合A(023761)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0224 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2843 |
1.2843 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0095 |
0.74% |
| 2026-09-07 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2736 |
1.2736 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0157 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2909 |
1.2909 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0085 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2787 |
1.2787 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0042 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2745 |
1.2745 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0130 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0120 |
0.96% |
| 2026-08-24 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0117 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0453 |
-3.52% |
| 2026-08-18 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2884 |
1.2884 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
023761 |
广发智选启航混合A |
1.2916 |
1.2916 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0220 |
1.73% |
