工银上证科创板综合价格ETF联接C基金净值查询(023726)

今天最新净值 1.5640 0.0509 3.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4015 0.0077 0.5494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5640
成立日期：2025-04-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖

近半年工银上证科创板综合价格ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银上证科创板综合价格ETF联接C(023726)基金累计收益率6.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5618	1.5618	1.5640	1.5640	-0.0022	-0.14%
2026-09-16	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5640	1.5640	1.5131	1.5131	0.0509	3.36%
2026-09-15	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5131	1.5131	1.5032	1.5032	0.0099	0.66%
2026-09-14	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5032	1.5032	1.5082	1.5082	-0.0050	-0.33%
2026-09-11	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5082	1.5082	1.5279	1.5279	-0.0197	-1.29%
2026-09-10	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5279	1.5279	1.5439	1.5439	-0.0160	-1.04%
2026-09-09	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5439	1.5439	1.5559	1.5559	-0.0120	-0.77%
2026-09-08	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5559	1.5559	1.5720	1.5720	-0.0161	-1.02%
2026-09-07	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5720	1.5720	1.5438	1.5438	0.0282	1.83%
2026-09-04	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5438	1.5438	1.5750	1.5750	-0.0312	-1.98%

2026-09-03	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5750	1.5750	1.5749	1.5749	0.0001	0.01%
2026-09-02	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5749	1.5749	1.5952	1.5952	-0.0203	-1.27%
2026-09-01	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5952	1.5952	1.6321	1.6321	-0.0369	-2.26%
2026-08-31	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6321	1.6321	1.6040	1.6040	0.0281	1.75%
2026-08-28	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6040	1.6040	1.6279	1.6279	-0.0239	-1.47%
2026-08-27	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6279	1.6279	1.5747	1.5747	0.0532	3.38%
2026-08-26	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5747	1.5747	1.5677	1.5677	0.0070	0.45%
2026-08-25	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5677	1.5677	1.5670	1.5670	0.0007	0.04%
2026-08-24	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5670	1.5670	1.6137	1.6137	-0.0467	-2.89%
2026-08-21	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6137	1.6137	1.6143	1.6143	-0.0006	-0.04%
2026-08-20	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6143	1.6143	1.6113	1.6113	0.0030	0.19%
2026-08-19	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6113	1.6113	1.7252	1.7252	-0.1139	-6.60%
2026-08-18	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7252	1.7252	1.7195	1.7195	0.0057	0.33%
2026-08-17	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7195	1.7195	1.6581	1.6581	0.0614	3.70%
2026-08-14	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6581	1.6581	1.6454	1.6454	0.0127	0.77%

2026-08-13	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6454	1.6454	1.6570	1.6570	-0.0116	-0.70%
2026-08-12	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6570	1.6570	1.6332	1.6332	0.0238	1.46%
2026-08-11	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6332	1.6332	1.6495	1.6495	-0.0163	-0.99%
2026-08-10	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6495	1.6495	1.6552	1.6552	-0.0057	-0.34%
2026-08-07	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6552	1.6552	1.6050	1.6050	0.0502	3.13%
2026-08-06	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6050	1.6050	1.5869	1.5869	0.0181	1.14%
2026-08-05	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5869	1.5869	1.5197	1.5197	0.0672	4.42%
2026-08-04	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5197	1.5197	1.4558	1.4558	0.0639	4.39%
2026-08-03	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.4558	1.4558	1.5038	1.5038	-0.0480	-3.30%
2026-07-31	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5038	1.5038	1.4554	1.4554	0.0484	3.33%
2026-07-30	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.4554	1.4554	1.5347	1.5347	-0.0793	-5.17%
2026-07-29	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5347	1.5347	1.5408	1.5408	-0.0061	-0.40%
2026-07-28	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5408	1.5408	1.6306	1.6306	-0.0898	-5.51%
2026-07-27	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6306	1.6306	1.5845	1.5845	0.0461	2.91%
2026-07-24	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5845	1.5845	1.6013	1.6013	-0.0168	-1.05%
2026-07-23	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6013	1.6013	1.6402	1.6402	-0.0389	-2.43%
2026-07-22	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6402	1.6402	1.6780	1.6780	-0.0378	-2.25%
2026-07-21	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6780	1.6780	1.5517	1.5517	0.1263	8.14%
2026-07-20	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5517	1.5517	1.5845	1.5845	-0.0328	-2.07%
2026-07-17	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5845	1.5845	1.7156	1.7156	-0.1311	-7.64%
2026-07-16	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7156	1.7156	1.7721	1.7721	-0.0565	-3.19%
2026-07-15	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7721	1.7721	1.8305	1.8305	-0.0584	-3.30%
2026-07-14	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.8305	1.8305	1.8184	1.8184	0.0121	0.67%
2026-07-13	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.8184	1.8184	1.8931	1.8931	-0.0747	-3.95%
2026-07-10	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.8931	1.8931	1.9759	1.9759	-0.0828	-4.19%
2026-07-09	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.9759	1.9759	1.8601	1.8601	0.1158	6.23%
2026-07-08	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.8601	1.8601	1.8679	1.8679	-0.0078	-0.42%
2026-07-07	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.8679	1.8679	1.8715	1.8715	-0.0036	-0.19%
2026-07-06	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.8715	1.8715	1.8857	1.8857	-0.0142	-0.75%
2026-07-03	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.8857	1.8857	1.8921	1.8921	-0.0064	-0.34%
2026-07-02	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.8921	1.8921	1.9971	1.9971	-0.1050	-5.26%
2026-07-01	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.9971	1.9971	2.0218	2.0218	-0.0247	-1.22%
2026-06-30	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	2.0218	2.0218	1.9446	1.9446	0.0772	3.97%
2026-06-29	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.9446	1.9446	1.8885	1.8885	0.0561	2.97%
2026-06-26	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.8885	1.8885	1.9255	1.9255	-0.0370	-1.92%
2026-06-25	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.9255	1.9255	1.8888	1.8888	0.0367	1.94%
2026-06-24	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.8888	1.8888	1.8390	1.8390	0.0498	2.71%
2026-06-23	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.8390	1.8390	1.8622	1.8622	-0.0232	-1.25%
2026-06-22	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.8622	1.8622	1.8539	1.8539	0.0083	0.45%
2026-06-18	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.8539	1.8539	1.7995	1.7995	0.0544	3.02%
2026-06-17	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7995	1.7995	1.7467	1.7467	0.0528	3.02%
2026-06-16	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7467	1.7467	1.7262	1.7262	0.0205	1.19%
2026-06-15	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7262	1.7262	1.6503	1.6503	0.0759	4.60%
2026-06-12	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6503	1.6503	1.6541	1.6541	-0.0038	-0.23%
2026-06-11	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6541	1.6541	1.6386	1.6386	0.0155	0.95%
2026-06-10	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6386	1.6386	1.6503	1.6503	-0.0117	-0.71%
2026-06-09	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6503	1.6503	1.5926	1.5926	0.0577	3.62%
2026-06-08	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5926	1.5926	1.6461	1.6461	-0.0535	-3.25%
2026-06-05	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6461	1.6461	1.6837	1.6837	-0.0376	-2.23%
2026-06-04	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6837	1.6837	1.6740	1.6740	0.0097	0.58%
2026-06-03	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6740	1.6740	1.6416	1.6416	0.0324	1.97%
2026-06-02	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6416	1.6416	1.6217	1.6217	0.0199	1.23%
2026-06-01	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6217	1.6217	1.6800	1.6800	-0.0583	-3.47%
2026-05-29	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6800	1.6800	1.7591	1.7591	-0.0791	-4.71%
2026-05-28	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7591	1.7591	1.7307	1.7307	0.0284	1.64%
2026-05-27	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7307	1.7307	1.7688	1.7688	-0.0381	-2.15%
2026-05-26	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7688	1.7688	1.7929	1.7929	-0.0241	-1.34%
2026-05-25	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7929	1.7929	1.7364	1.7364	0.0565	3.25%
2026-05-22	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7364	1.7364	1.7005	1.7005	0.0359	2.11%
2026-05-21	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7005	1.7005	1.7738	1.7738	-0.0733	-4.31%
2026-05-20	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7738	1.7738	1.7371	1.7371	0.0367	2.11%
2026-05-19	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7371	1.7371	1.6955	1.6955	0.0416	2.45%
2026-05-18	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6955	1.6955	1.6807	1.6807	0.0148	0.88%
2026-05-15	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6807	1.6807	1.6993	1.6993	-0.0186	-1.09%
2026-05-14	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6993	1.6993	1.7402	1.7402	-0.0409	-2.35%
2026-05-13	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7402	1.7402	1.7094	1.7094	0.0308	1.80%
2026-05-12	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7094	1.7094	1.7079	1.7079	0.0015	0.09%
2026-05-11	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.7079	1.7079	1.6557	1.6557	0.0522	3.15%
2026-05-08	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.6557	1.6557	1.6751	1.6751	-0.0194	-1.16%
2026-04-30	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5868	1.5868	1.5367	1.5367	0.0501	3.26%
2026-04-29	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5367	1.5367	1.5289	1.5289	0.0078	0.51%
2026-04-28	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5289	1.5289	1.5489	1.5489	-0.0200	-1.29%
2026-04-27	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5489	1.5489	1.5131	1.5131	0.0358	2.37%
2026-04-24	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5131	1.5131	1.4992	1.4992	0.0139	0.93%
2026-04-23	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.4992	1.4992	1.5256	1.5256	-0.0264	-1.73%
2026-04-22	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5256	1.5256	1.5014	1.5014	0.0242	1.61%
2026-04-21	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5014	1.5014	1.5113	1.5113	-0.0099	-0.66%
2026-04-20	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5113	1.5113	1.5012	1.5012	0.0101	0.67%
2026-04-17	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.5012	1.5012	1.4902	1.4902	0.0110	0.74%
2026-04-16	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.4902	1.4902	1.4672	1.4672	0.0230	1.57%
2026-04-15	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.4672	1.4672	1.4620	1.4620	0.0052	0.36%
2026-04-14	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.4620	1.4620	1.4337	1.4337	0.0283	1.97%
2026-04-13	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.4337	1.4337	1.4250	1.4250	0.0087	0.61%
2026-04-10	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.4250	1.4250	1.4097	1.4097	0.0153	1.09%
2026-04-09	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.4097	1.4097	1.4204	1.4204	-0.0107	-0.75%
2026-04-08	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.4204	1.4204	1.3491	1.3491	0.0713	5.29%
2026-04-07	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.3491	1.3491	1.3385	1.3385	0.0106	0.79%
2026-04-03	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.3385	1.3385	1.3382	1.3382	0.0003	0.02%
2026-04-02	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.3382	1.3382	1.3712	1.3712	-0.0330	-2.41%
2026-04-01	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.3712	1.3712	1.3285	1.3285	0.0427	3.21%
2026-03-31	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.3285	1.3285	1.3598	1.3598	-0.0313	-2.30%
2026-03-30	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.3598	1.3598	1.3622	1.3622	-0.0024	-0.18%
2026-03-27	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.3622	1.3622	1.3429	1.3429	0.0193	1.44%
2026-03-26	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.3429	1.3429	1.3664	1.3664	-0.0235	-1.72%
2026-03-25	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.3664	1.3664	1.3435	1.3435	0.0229	1.70%
2026-03-24	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.3435	1.3435	1.3068	1.3068	0.0367	2.81%
2026-03-23	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.3068	1.3068	1.3697	1.3697	-0.0629	-4.59%
2026-03-20	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.3697	1.3697	1.3858	1.3858	-0.0161	-1.16%
2026-03-19	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.3858	1.3858	1.4170	1.4170	-0.0312	-2.20%
2026-03-18	023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.4170	1.4170	1.3938	1.3938	0.0232	1.66%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%