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长城元利债券C基金净值查询(023699)

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今天最新净值 1.0138 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0138
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.41亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：魏建
近一年长城元利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长城元利债券C(023699)基金累计收益率0%
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2026-09-16 023699 长城元利债券C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2026-09-15 023699 长城元利债券C 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2026-09-14 023699 长城元利债券C 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2026-09-11 023699 长城元利债券C 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2026-09-10 023699 长城元利债券C 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2026-09-09 023699 长城元利债券C 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2026-09-08 023699 长城元利债券C 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2026-09-07 023699 长城元利债券C 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2026-09-04 023699 长城元利债券C 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2026-09-03 023699 长城元利债券C 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2026-09-02 023699 长城元利债券C 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2026-09-01 023699 长城元利债券C 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2026-08-31 023699 长城元利债券C 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2026-08-28 023699 长城元利债券C 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2026-08-27 023699 长城元利债券C 1.0127 1.0127 1.0130 1.0130 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 023699 长城元利债券C 1.0130 1.0130 1.0133 1.0133 -0.0003 -0.03%
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2026-08-13 023699 长城元利债券C 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.02%
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2026-08-11 023699 长城元利债券C 1.0125 1.0125 1.0127 1.0127 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 023699 长城元利债券C 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2026-08-07 023699 长城元利债券C 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2026-08-06 023699 长城元利债券C 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2026-08-05 023699 长城元利债券C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2026-08-04 023699 长城元利债券C 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2026-08-03 023699 长城元利债券C 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2026-07-31 023699 长城元利债券C 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2026-07-30 023699 长城元利债券C 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2026-07-29 023699 长城元利债券C 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2026-07-28 023699 长城元利债券C 1.0117 1.0117 1.0118 1.0118 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 023699 长城元利债券C 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
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2026-07-08 023699 长城元利债券C 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2026-07-07 023699 长城元利债券C 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
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2026-07-01 023699 长城元利债券C 1.0111 1.0111 1.0115 1.0115 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 023699 长城元利债券C 1.0115 1.0115 1.0118 1.0118 -0.0003 -0.03%
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2026-06-25 023699 长城元利债券C 1.0111 1.0111 1.0093 1.0093 0.0018 0.18%
2026-06-24 023699 长城元利债券C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
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2026-06-22 023699 长城元利债券C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2026-06-18 023699 长城元利债券C 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2026-06-17 023699 长城元利债券C 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2026-06-16 023699 长城元利债券C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
2026-06-15 023699 长城元利债券C 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
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2026-06-11 023699 长城元利债券C 1.0087 1.0087 1.0089 1.0089 -0.0002 -0.02%
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2026-06-09 023699 长城元利债券C 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
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2026-05-27 023699 长城元利债券C 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2026-05-26 023699 长城元利债券C 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2026-05-25 023699 长城元利债券C 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2026-05-22 023699 长城元利债券C 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2026-05-21 023699 长城元利债券C 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2026-05-20 023699 长城元利债券C 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2026-05-19 023699 长城元利债券C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2026-05-18 023699 长城元利债券C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2026-05-15 023699 长城元利债券C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2026-05-14 023699 长城元利债券C 1.0082 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.00%
2026-05-13 023699 长城元利债券C 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2026-05-12 023699 长城元利债券C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
2026-05-11 023699 长城元利债券C 1.0080 1.0080 1.0078 1.0078 0.0002 0.02%
2026-05-08 023699 长城元利债券C 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2026-04-30 023699 长城元利债券C 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2026-04-29 023699 长城元利债券C 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
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2026-04-27 023699 长城元利债券C 1.0074 1.0074 1.0076 1.0076 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 023699 长城元利债券C 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2026-04-23 023699 长城元利债券C 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2026-04-22 023699 长城元利债券C 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2026-04-21 023699 长城元利债券C 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
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2026-04-17 023699 长城元利债券C 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2026-04-16 023699 长城元利债券C 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2026-04-15 023699 长城元利债券C 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
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2026-04-13 023699 长城元利债券C 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
2026-04-10 023699 长城元利债券C 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 0.0000 0.00%
2026-04-09 023699 长城元利债券C 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 023699 长城元利债券C 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2026-04-07 023699 长城元利债券C 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2026-04-03 023699 长城元利债券C 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03%
2026-04-02 023699 长城元利债券C 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2026-04-01 023699 长城元利债券C 1.0057 1.0057 1.0058 1.0058 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 023699 长城元利债券C 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2026-03-30 023699 长城元利债券C 1.0058 1.0058 1.0054 1.0054 0.0004 0.04%
2026-03-27 023699 长城元利债券C 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2026-03-26 023699 长城元利债券C 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2026-03-25 023699 长城元利债券C 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2026-03-24 023699 长城元利债券C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2026-03-23 023699 长城元利债券C 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 023699 长城元利债券C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2026-03-19 023699 长城元利债券C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2026-03-18 023699 长城元利债券C 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2026-03-17 023699 长城元利债券C 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2026-03-16 023699 长城元利债券C 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2026-03-13 023699 长城元利债券C 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2026-03-12 023699 长城元利债券C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2026-03-11 023699 长城元利债券C 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2026-03-10 023699 长城元利债券C 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2026-03-09 023699 长城元利债券C 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 023699 长城元利债券C 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2026-03-05 023699 长城元利债券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2026-03-04 023699 长城元利债券C 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2026-03-03 023699 长城元利债券C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2026-03-02 023699 长城元利债券C 1.0039 1.0039 1.0035 1.0035 0.0004 0.04%
2026-02-27 023699 长城元利债券C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2026-02-26 023699 长城元利债券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2026-02-25 023699 长城元利债券C 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 023699 长城元利债券C 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2026-02-13 023699 长城元利债券C 1.0032 1.0032 1.0031 1.0031 0.0001 0.01%
2026-02-12 023699 长城元利债券C 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2026-02-11 023699 长城元利债券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2026-02-10 023699 长城元利债券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2026-02-09 023699 长城元利债券C 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
2026-02-06 023699 长城元利债券C 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2026-02-05 023699 长城元利债券C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2026-02-04 023699 长城元利债券C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2026-02-03 023699 长城元利债券C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2026-02-02 023699 长城元利债券C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2026-01-30 023699 长城元利债券C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2026-01-29 023699 长城元利债券C 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2026-01-28 023699 长城元利债券C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2026-01-27 023699 长城元利债券C 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 023699 长城元利债券C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2026-01-23 023699 长城元利债券C 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2026-01-22 023699 长城元利债券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2026-01-21 023699 长城元利债券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2026-01-20 023699 长城元利债券C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2026-01-19 023699 长城元利债券C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2026-01-16 023699 长城元利债券C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2026-01-15 023699 长城元利债券C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2026-01-14 023699 长城元利债券C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2026-01-13 023699 长城元利债券C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2026-01-12 023699 长城元利债券C 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2026-01-09 023699 长城元利债券C 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
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2026-01-06 023699 长城元利债券C 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
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2025-12-30 023699 长城元利债券C 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
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2025-12-26 023699 长城元利债券C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2025-12-25 023699 长城元利债券C 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2025-12-24 023699 长城元利债券C 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-12-23 023699 长城元利债券C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2025-12-22 023699 长城元利债券C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-12-19 023699 长城元利债券C 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2025-12-18 023699 长城元利债券C 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
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2025-12-16 023699 长城元利债券C 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-12-15 023699 长城元利债券C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
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2025-12-10 023699 长城元利债券C 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-12-09 023699 长城元利债券C 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2025-12-08 023699 长城元利债券C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-12-05 023699 长城元利债券C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-12-04 023699 长城元利债券C 1.0001 1.0001 1.0003 1.0003 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 023699 长城元利债券C 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-12-02 023699 长城元利债券C 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-12-01 023699 长城元利债券C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2025-11-28 023699 长城元利债券C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-11-27 023699 长城元利债券C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-11-26 023699 长城元利债券C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-11-25 023699 长城元利债券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-11-21 023699 长城元利债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-11-19 023699 长城元利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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