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合煦智远欣悦利率债A基金净值查询(023642)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9636 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9636
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永

近一周合煦智远欣悦利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,合煦智远欣悦利率债A(023642)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9639	0.9639	0.9636	0.9636	0.0003	0.03%
2026-09-14	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9636	0.9636	0.9636	0.9636	0.0000	0.00%
2026-09-11	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9636	0.9636	0.9639	0.9639	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9639	0.9639	0.9640	0.9640	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9640	0.9640	0.9640	0.9640	0.0000	0.00%

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科C	0.9427	1.12%
金融科技LOF	0.9735	1.11%
合煦智远嘉选混合A	1.3491	0.50%
合煦智远嘉选混合C	1.2854	0.50%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0690	0.03%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0748	0.03%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0804	0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0655	0.02%
合煦智远嘉悦利率债A	1.0593	0.01%
合煦智远欣悦利率债A	0.9640	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%