国泰A股电网设备ETF联接C基金净值查询(023639)
今天最新净值
1.6780
-0.0139 -0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6780
- 成立日期：2025-03-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.90亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱碧莹
近一月,国泰A股电网设备ETF联接C(023639)基金累计收益率-6.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.6780 |
1.6780 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0139 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.6919 |
1.6919 |
1.6917 |
1.6917 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.6917 |
1.6917 |
1.7229 |
1.7229 |
-0.0312 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.7229 |
1.7229 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0355 |
2.10% |
| 2026-09-08 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.6874 |
1.6874 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0116 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.6990 |
1.6990 |
1.6863 |
1.6863 |
0.0127 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.6863 |
1.6863 |
1.7004 |
1.7004 |
-0.0141 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.7004 |
1.7004 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0067 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.6937 |
1.6937 |
1.7114 |
1.7114 |
-0.0177 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.7114 |
1.7114 |
1.7275 |
1.7275 |
-0.0161 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.7275 |
1.7275 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7579 |
1.7579 |
-0.0259 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.7579 |
1.7579 |
1.7474 |
1.7474 |
0.0105 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.7474 |
1.7474 |
1.7432 |
1.7432 |
0.0042 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.7432 |
1.7432 |
1.7303 |
1.7303 |
0.0129 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.7303 |
1.7303 |
1.7584 |
1.7584 |
-0.0281 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.7584 |
1.7584 |
1.7378 |
1.7378 |
0.0206 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.7378 |
1.7378 |
1.7342 |
1.7342 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.7342 |
1.7342 |
1.8237 |
1.8237 |
-0.0895 |
-4.91% |
| 2026-08-18 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.8237 |
1.8237 |
1.8326 |
1.8326 |
-0.0089 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
023639 |
国泰A股电网设备ETF联接C |
1.8326 |
1.8326 |
1.7854 |
1.7854 |
0.0472 |
2.64% |
