景顺长城景泰益利纯债债券C基金净值查询(023604)

今天最新净值 1.1223 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1223
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：121.6131亿
最近资产：131.33亿
基金公司：
基金经理：彭成军张健

近半年景顺长城景泰益利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,景顺长城景泰益利纯债债券C(023604)基金累计收益率2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1224	1.1224	1.1223	1.1223	0.0001	0.01%
2026-09-15	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1223	1.1223	1.1221	1.1221	0.0002	0.02%
2026-09-14	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1221	1.1221	1.1220	1.1220	0.0001	0.01%
2026-09-11	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1220	1.1220	1.1224	1.1224	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1224	1.1224	1.1225	1.1225	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1225	1.1225	1.1225	1.1225	0.0000	0.00%
2026-09-08	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1225	1.1225	1.1226	1.1226	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1226	1.1226	1.1222	1.1222	0.0004	0.04%
2026-09-04	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1222	1.1222	1.1221	1.1221	0.0001	0.01%
2026-09-03	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1221	1.1221	1.1215	1.1215	0.0006	0.05%

2026-09-02	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1215	1.1215	1.1217	1.1217	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1217	1.1217	1.1212	1.1212	0.0005	0.04%
2026-08-31	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1212	1.1212	1.1208	1.1208	0.0004	0.04%
2026-08-28	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%
2026-08-27	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1207	1.1207	1.1213	1.1213	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1213	1.1213	1.1216	1.1216	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1216	1.1216	1.1217	1.1217	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1217	1.1217	1.1211	1.1211	0.0006	0.05%
2026-08-21	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1211	1.1211	1.1211	1.1211	0.0000	0.00%
2026-08-20	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1211	1.1211	1.1214	1.1214	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1214	1.1214	1.1220	1.1220	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1220	1.1220	1.1215	1.1215	0.0005	0.04%
2026-08-17	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1215	1.1215	1.1214	1.1214	0.0001	0.01%
2026-08-14	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1214	1.1214	1.1210	1.1210	0.0004	0.04%
2026-08-13	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1210	1.1210	1.1200	1.1200	0.0010	0.09%

2026-08-12	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1200	1.1200	1.1199	1.1199	0.0001	0.01%
2026-08-11	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1199	1.1199	1.1204	1.1204	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1204	1.1204	1.1196	1.1196	0.0008	0.07%
2026-08-07	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1196	1.1196	1.1190	1.1190	0.0006	0.05%
2026-08-06	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1190	1.1190	1.1190	1.1190	0.0000	0.00%
2026-08-05	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1190	1.1190	1.1191	1.1191	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1191	1.1191	1.1187	1.1187	0.0004	0.04%
2026-08-03	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1187	1.1187	1.1186	1.1186	0.0001	0.01%
2026-07-31	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1186	1.1186	1.1183	1.1183	0.0003	0.03%
2026-07-30	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1183	1.1183	1.1171	1.1171	0.0012	0.11%
2026-07-29	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1171	1.1171	1.1172	1.1172	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1172	1.1172	1.1173	1.1173	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1173	1.1173	1.1173	1.1173	0.0000	0.00%
2026-07-24	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1173	1.1173	1.1167	1.1167	0.0006	0.05%
2026-07-23	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1167	1.1167	1.1168	1.1168	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1168	1.1168	1.1153	1.1153	0.0015	0.13%
2026-07-21	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1153	1.1153	1.1151	1.1151	0.0002	0.02%
2026-07-20	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1151	1.1151	1.1154	1.1154	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1154	1.1154	1.1149	1.1149	0.0005	0.04%
2026-07-16	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1149	1.1149	1.1153	1.1153	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1153	1.1153	1.1152	1.1152	0.0001	0.01%
2026-07-14	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1152	1.1152	1.1149	1.1149	0.0003	0.03%
2026-07-13	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1149	1.1149	1.1151	1.1151	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1151	1.1151	1.1150	1.1150	0.0001	0.01%
2026-07-09	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1150	1.1150	1.1151	1.1151	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1151	1.1151	1.1146	1.1146	0.0005	0.04%
2026-07-07	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1146	1.1146	1.1146	1.1146	0.0000	0.00%
2026-07-06	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1146	1.1146	1.1139	1.1139	0.0007	0.06%
2026-07-03	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1139	1.1139	1.1141	1.1141	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1141	1.1141	1.1140	1.1140	0.0001	0.01%
2026-07-01	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1140	1.1140	1.1149	1.1149	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1149	1.1149	1.1155	1.1155	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1155	1.1155	1.1144	1.1144	0.0011	0.10%
2026-06-26	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1144	1.1144	1.1142	1.1142	0.0002	0.02%
2026-06-25	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1142	1.1142	1.1135	1.1135	0.0007	0.06%
2026-06-24	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1135	1.1135	1.1134	1.1134	0.0001	0.01%
2026-06-23	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1134	1.1134	1.1137	1.1137	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1137	1.1137	1.1137	1.1137	0.0000	0.00%
2026-06-18	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1137	1.1137	1.1133	1.1133	0.0004	0.04%
2026-06-17	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1133	1.1133	1.1127	1.1127	0.0006	0.05%
2026-06-16	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1127	1.1127	1.1119	1.1119	0.0008	0.07%
2026-06-15	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1119	1.1119	1.1117	1.1117	0.0002	0.02%
2026-06-12	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1117	1.1117	1.1113	1.1113	0.0004	0.04%
2026-06-11	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1113	1.1113	1.1122	1.1122	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1122	1.1122	1.1126	1.1126	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1126	1.1126	1.1131	1.1131	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1131	1.1131	1.1134	1.1134	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1134	1.1134	1.1137	1.1137	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1137	1.1137	1.1131	1.1131	0.0006	0.05%
2026-06-03	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1131	1.1131	1.1134	1.1134	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1134	1.1134	1.1135	1.1135	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1135	1.1135	1.1128	1.1128	0.0007	0.06%
2026-05-29	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1128	1.1128	1.1126	1.1126	0.0002	0.02%
2026-05-28	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1126	1.1126	1.1124	1.1124	0.0002	0.02%
2026-05-27	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1124	1.1124	1.1115	1.1115	0.0009	0.08%
2026-05-26	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1115	1.1115	1.1108	1.1108	0.0007	0.06%
2026-05-25	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1108	1.1108	1.1104	1.1104	0.0004	0.04%
2026-05-22	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1104	1.1104	1.1104	1.1104	0.0000	0.00%
2026-05-21	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1104	1.1104	1.1106	1.1106	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106	0.0000	0.00%
2026-05-19	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1106	1.1106	1.1096	1.1096	0.0010	0.09%
2026-05-18	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1096	1.1096	1.1092	1.1092	0.0004	0.04%
2026-05-15	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1092	1.1092	1.1094	1.1094	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1094	1.1094	1.1096	1.1096	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1096	1.1096	1.1093	1.1093	0.0003	0.03%
2026-05-12	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1093	1.1093	1.1087	1.1087	0.0006	0.05%
2026-05-11	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1087	1.1087	1.1080	1.1080	0.0007	0.06%
2026-05-08	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1080	1.1080	1.1079	1.1079	0.0001	0.01%
2026-04-30	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1086	1.1086	1.1089	1.1089	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1089	1.1089	1.1083	1.1083	0.0006	0.05%
2026-04-28	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1083	1.1083	1.1079	1.1079	0.0004	0.04%
2026-04-27	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1079	1.1079	1.1089	1.1089	-0.0010	-0.09%
2026-04-24	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1089	1.1089	1.1098	1.1098	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1098	1.1098	1.1104	1.1104	-0.0006	-0.05%
2026-04-22	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1104	1.1104	1.1100	1.1100	0.0004	0.04%
2026-04-21	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1100	1.1100	1.1087	1.1087	0.0013	0.12%
2026-04-20	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1087	1.1087	1.1082	1.1082	0.0005	0.05%
2026-04-17	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1082	1.1082	1.1052	1.1052	0.0030	0.27%
2026-04-16	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1052	1.1052	1.1053	1.1053	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1053	1.1053	1.1049	1.1049	0.0004	0.04%
2026-04-14	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1049	1.1049	1.1047	1.1047	0.0002	0.02%
2026-04-13	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1047	1.1047	1.1037	1.1037	0.0010	0.09%
2026-04-10	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1037	1.1037	1.1032	1.1032	0.0005	0.05%
2026-04-09	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1032	1.1032	1.1032	1.1032	0.0000	0.00%
2026-04-08	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1032	1.1032	1.1028	1.1028	0.0004	0.04%
2026-04-07	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1028	1.1028	1.1020	1.1020	0.0008	0.07%
2026-04-03	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1020	1.1020	1.1015	1.1015	0.0005	0.05%
2026-04-02	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1015	1.1015	1.1014	1.1014	0.0001	0.01%
2026-04-01	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1014	1.1014	1.1020	1.1020	-0.0006	-0.05%
2026-03-31	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%
2026-03-30	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1020	1.1020	1.1009	1.1009	0.0011	0.10%
2026-03-27	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1009	1.1009	1.1007	1.1007	0.0002	0.02%
2026-03-26	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1007	1.1007	1.1005	1.1005	0.0002	0.02%
2026-03-25	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2026-03-24	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1004	1.1004	1.1000	1.1000	0.0004	0.04%
2026-03-23	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%
2026-03-20	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%
2026-03-19	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.0000	0.00%
2026-03-18	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1000	1.1000	1.0987	1.0987	0.0013	0.12%
2026-03-17	023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0987	1.0987	1.0984	1.0984	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%