中信保诚中证智能家居指数(LOF)E基金净值查询(023595)

今天最新净值 1.2933 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3006 0.0316 2.4894% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2933
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7123亿
最近资产：0.73亿
基金公司：
基金经理：黄稚刘裴

近一季中信保诚中证智能家居指数(LOF)E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证智能家居指数(LOF)E(023595)基金累计收益率-9.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3192	1.3192	1.2933	1.2933	0.0259	2.00%
2026-09-15	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2933	1.2933	1.2936	1.2936	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2936	1.2936	1.2966	1.2966	-0.0030	-0.23%
2026-09-11	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2966	1.2966	1.3089	1.3089	-0.0123	-0.94%
2026-09-10	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3089	1.3089	1.3192	1.3192	-0.0103	-0.78%
2026-09-09	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3192	1.3192	1.3289	1.3289	-0.0097	-0.73%
2026-09-08	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3289	1.3289	1.3449	1.3449	-0.0160	-1.20%
2026-09-07	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3449	1.3449	1.3259	1.3259	0.0190	1.43%
2026-09-04	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3259	1.3259	1.3439	1.3439	-0.0180	-1.34%
2026-09-03	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3439	1.3439	1.3430	1.3430	0.0009	0.07%

2026-09-02	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3430	1.3430	1.3576	1.3576	-0.0146	-1.08%
2026-09-01	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3576	1.3576	1.3696	1.3696	-0.0120	-0.88%
2026-08-31	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3696	1.3696	1.3325	1.3325	0.0371	2.78%
2026-08-28	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3325	1.3325	1.3452	1.3452	-0.0127	-0.94%
2026-08-27	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3452	1.3452	1.3100	1.3100	0.0352	2.69%
2026-08-26	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3100	1.3100	1.3071	1.3071	0.0029	0.22%
2026-08-25	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3071	1.3071	1.2909	1.2909	0.0162	1.25%
2026-08-24	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2909	1.2909	1.3250	1.3250	-0.0341	-2.57%
2026-08-21	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3250	1.3250	1.3237	1.3237	0.0013	0.10%
2026-08-20	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3237	1.3237	1.3108	1.3108	0.0129	0.98%
2026-08-19	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3108	1.3108	1.3873	1.3873	-0.0765	-5.51%
2026-08-18	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3873	1.3873	1.3906	1.3906	-0.0033	-0.24%
2026-08-17	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3906	1.3906	1.3516	1.3516	0.0390	2.89%
2026-08-14	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3516	1.3516	1.3425	1.3425	0.0091	0.68%
2026-08-13	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3425	1.3425	1.3570	1.3570	-0.0145	-1.07%

2026-08-12	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3570	1.3570	1.3464	1.3464	0.0106	0.79%
2026-08-11	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3464	1.3464	1.3434	1.3434	0.0030	0.22%
2026-08-10	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3434	1.3434	1.3501	1.3501	-0.0067	-0.50%
2026-08-07	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3501	1.3501	1.3303	1.3303	0.0198	1.49%
2026-08-06	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3303	1.3303	1.3302	1.3302	0.0001	0.01%
2026-08-05	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3302	1.3302	1.2968	1.2968	0.0334	2.58%
2026-08-04	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2968	1.2968	1.2636	1.2636	0.0332	2.63%
2026-08-03	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2636	1.2636	1.2770	1.2770	-0.0134	-1.05%
2026-07-31	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2770	1.2770	1.2408	1.2408	0.0362	2.92%
2026-07-30	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2408	1.2408	1.2895	1.2895	-0.0487	-3.78%
2026-07-29	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2895	1.2895	1.2749	1.2749	0.0146	1.15%
2026-07-28	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2749	1.2749	1.3220	1.3220	-0.0471	-3.56%
2026-07-27	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3220	1.3220	1.3002	1.3002	0.0218	1.68%
2026-07-24	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3002	1.3002	1.3209	1.3209	-0.0207	-1.57%
2026-07-23	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3209	1.3209	1.3421	1.3421	-0.0212	-1.58%
2026-07-22	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3421	1.3421	1.3484	1.3484	-0.0063	-0.47%
2026-07-21	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3484	1.3484	1.2833	1.2833	0.0651	5.07%
2026-07-20	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.2833	1.2833	1.3100	1.3100	-0.0267	-2.04%
2026-07-17	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.3100	1.3100	1.4044	1.4044	-0.0944	-6.72%
2026-07-16	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.4044	1.4044	1.4228	1.4228	-0.0184	-1.29%
2026-07-15	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.4228	1.4228	1.4495	1.4495	-0.0267	-1.84%
2026-07-14	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.4495	1.4495	1.4415	1.4415	0.0080	0.55%
2026-07-13	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.4415	1.4415	1.5075	1.5075	-0.0660	-4.38%
2026-07-10	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.5075	1.5075	1.5359	1.5359	-0.0284	-1.85%
2026-07-09	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.5359	1.5359	1.4794	1.4794	0.0565	3.82%
2026-07-08	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.4794	1.4794	1.4921	1.4921	-0.0127	-0.85%
2026-07-07	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.4921	1.4921	1.5078	1.5078	-0.0157	-1.04%
2026-07-06	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.5078	1.5078	1.5416	1.5416	-0.0338	-2.19%
2026-07-03	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.5416	1.5416	1.5249	1.5249	0.0167	1.10%
2026-07-02	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.5249	1.5249	1.5774	1.5774	-0.0525	-3.33%
2026-07-01	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.5774	1.5774	1.5790	1.5790	-0.0016	-0.10%
2026-06-30	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.5790	1.5790	1.5026	1.5026	0.0764	5.08%
2026-06-29	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.5026	1.5026	1.5036	1.5036	-0.0010	-0.07%
2026-06-26	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.5036	1.5036	1.5443	1.5443	-0.0407	-2.64%
2026-06-25	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.5443	1.5443	1.5164	1.5164	0.0279	1.84%
2026-06-24	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.5164	1.5164	1.4874	1.4874	0.0290	1.95%
2026-06-23	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.4874	1.4874	1.5107	1.5107	-0.0233	-1.54%
2026-06-22	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.5107	1.5107	1.5065	1.5065	0.0042	0.28%
2026-06-18	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.5065	1.5065	1.4889	1.4889	0.0176	1.18%
2026-06-17	023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.4889	1.4889	1.4612	1.4612	0.0277	1.90%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%