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中信保诚中证智能家居指数(LOF)E - 基金主页(代码:023595)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3192 0.0259 2.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3006 0.0316 2.4894% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3192
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7123亿
最近资产：0.73亿
基金公司：
基金经理：黄稚刘裴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.62%	0.66%	-5.25%	-11.51%	3.98%	-	-	21.11%
同类排名	1293/4773	879/5467	2265/5421	3530/5238	1776/4400			-

中信保诚中证智能家居指数(LOF)E(023595)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3176	-0.12%
2026-09-16	1.3192	2.00%
2026-09-15	1.2933	-0.02%
2026-09-14	1.2936	-0.23%
2026-09-11	1.2966	-0.94%
2026-09-10	1.3089	-0.78%

中信保诚中证智能家居指数(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	1.80%	-3.67%
688521	芯原股份	0.0000	1.51%	8.07%
688123	聚辰股份	0.0000	1.49%	-0.02%
301536	星宸科技	0.0000	1.42%	1.14%
603986	兆易创新	0.0000	1.42%	0.13%
688332	中科蓝讯	0.0000	1.40%	3.42%
300223	君正股份	0.0000	1.39%	0.47%
688380	中微半导	0.0000	1.35%	0.44%
688728	格科微	0.0000	1.33%	2.02%
300857	协创数据	0.0000	1.30%	-0.52%

中信保诚中证智能家居指数(LOF)E(023595)基金档案

基金代码	023595	基金简称	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄稚刘裴	基金托管人		基金公司
最近资产	0.73亿	最近份额	0.7123亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%