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中信保诚中证智能家居指数(LOF)E基金盘中实时估值(023595)

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今天最新净值 1.2933 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2933
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7123亿
最近资产：0.73亿
基金公司：
基金经理：黄稚刘裴

中信保诚中证智能家居指数(LOF)E基金023595重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688766	普冉股份	0.0000	1.80%	-3.67%	-0.0661%
688521	芯原股份	0.0000	1.51%	8.07%	0.1219%
688123	聚辰股份	0.0000	1.49%	-0.02%	-0.0003%
301536	星宸科技	0.0000	1.42%	1.14%	0.0162%
603986	兆易创新	0.0000	1.42%	0.13%	0.0018%
688332	中科蓝讯	0.0000	1.40%	3.42%	0.0479%
300223	君正股份	0.0000	1.39%	0.47%	0.0065%
688380	中微半导	0.0000	1.35%	0.44%	0.0059%
688728	格科微	0.0000	1.33%	2.02%	0.0269%
300857	协创数据	0.0000	1.30%	-0.52%	-0.0068%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.41%		0.1539%		93.89%

中信保诚中证智能家居指数(LOF)E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	2.00%	1.09%
2026-09-15	-0.02%	1.09%
2026-09-14	-0.23%	1.09%
2026-09-11	-0.94%	1.09%
2026-09-10	-0.78%	1.09%
2026-09-09	-0.73%	1.09%
2026-09-08	-1.20%	1.09%
2026-09-07	1.43%	1.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚中证智能家居指数(LOF)E基金023595实时估值图

中信保诚中证智能家居指数(LOF)E基金023595实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%