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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(023551)

今天最新净值 1.1367 -0.0031 -0.27% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1367
  • 成立日期:2025-03-11
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:5.03亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:谭跃峰
近半年银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023551)基金累计收益率-5.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1721 1.1721 1.1367 1.1367 0.0354 3.11%
2026-09-17 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1367 1.1367 1.1398 1.1398 -0.0031 -0.27%
2026-09-16 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1398 1.1398 1.1076 1.1076 0.0322 2.91%
2026-09-15 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1076 1.1076 1.0971 1.0971 0.0105 0.96%
2026-09-14 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0971 1.0971 1.1090 1.1090 -0.0119 -1.07%
2026-09-11 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1090 1.1090 1.1221 1.1221 -0.0131 -1.17%
2026-09-10 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1221 1.1221 1.1382 1.1382 -0.0161 -1.41%
2026-09-09 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1382 1.1382 1.1493 1.1493 -0.0111 -0.97%
2026-09-08 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1493 1.1493 1.1642 1.1642 -0.0149 -1.30%
2026-09-07 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1642 1.1642 1.1535 1.1535 0.0107 0.93%
2026-09-04 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1535 1.1535 1.1717 1.1717 -0.0182 -1.55%
2026-09-03 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1717 1.1717 1.1740 1.1740 -0.0023 -0.20%
2026-09-02 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1740 1.1740 1.1956 1.1956 -0.0216 -1.84%
2026-09-01 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1956 1.1956 1.2133 1.2133 -0.0177 -1.46%
2026-08-31 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2133 1.2133 1.1730 1.1730 0.0403 3.44%
2026-08-28 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1730 1.1730 1.1872 1.1872 -0.0142 -1.20%
2026-08-27 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1872 1.1872 1.1400 1.1400 0.0472 4.14%
2026-08-26 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1400 1.1400 1.1325 1.1325 0.0075 0.66%
2026-08-25 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1325 1.1325 1.1158 1.1158 0.0167 1.50%
2026-08-24 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1158 1.1158 1.1646 1.1646 -0.0488 -4.37%
2026-08-21 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1646 1.1646 1.1663 1.1663 -0.0017 -0.15%
2026-08-20 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1663 1.1663 1.1817 1.1817 -0.0154 -1.32%
2026-08-19 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1817 1.1817 1.2687 1.2687 -0.0870 -6.86%
2026-08-18 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2687 1.2687 1.2840 1.2840 -0.0153 -1.21%
2026-08-17 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2840 1.2840 1.2382 1.2382 0.0458 3.70%
2026-08-14 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2382 1.2382 1.2359 1.2359 0.0023 0.19%
2026-08-13 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2359 1.2359 1.2547 1.2547 -0.0188 -1.52%
2026-08-12 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2547 1.2547 1.2456 1.2456 0.0091 0.73%
2026-08-11 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2456 1.2456 1.2470 1.2470 -0.0014 -0.11%
2026-08-10 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2470 1.2470 1.2766 1.2766 -0.0296 -2.37%
2026-08-07 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2766 1.2766 1.2556 1.2556 0.0210 1.67%
2026-08-06 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2556 1.2556 1.2588 1.2588 -0.0032 -0.25%
2026-08-05 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2588 1.2588 1.2186 1.2186 0.0402 3.30%
2026-08-04 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2186 1.2186 1.1658 1.1658 0.0528 4.53%
2026-08-03 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1658 1.1658 1.1972 1.1972 -0.0314 -2.62%
2026-07-31 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1972 1.1972 1.1322 1.1322 0.0650 5.74%
2026-07-30 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1322 1.1322 1.1824 1.1824 -0.0502 -4.25%
2026-07-29 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1824 1.1824 1.1910 1.1910 -0.0086 -0.72%
2026-07-28 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1910 1.1910 1.2505 1.2505 -0.0595 -4.76%
2026-07-27 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2505 1.2505 1.2340 1.2340 0.0165 1.34%
2026-07-24 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2340 1.2340 1.2429 1.2429 -0.0089 -0.72%
2026-07-23 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2429 1.2429 1.2854 1.2854 -0.0425 -3.42%
2026-07-22 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2854 1.2854 1.3007 1.3007 -0.0153 -1.18%
2026-07-21 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3007 1.3007 1.2217 1.2217 0.0790 6.47%
2026-07-20 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2217 1.2217 1.2119 1.2119 0.0098 0.81%
2026-07-17 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2119 1.2119 1.3159 1.3159 -0.1040 -8.58%
2026-07-16 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3159 1.3159 1.3528 1.3528 -0.0369 -2.73%
2026-07-15 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3528 1.3528 1.3953 1.3953 -0.0425 -3.05%
2026-07-14 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3953 1.3953 1.3947 1.3947 0.0006 0.04%
2026-07-13 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3947 1.3947 1.4500 1.4500 -0.0553 -3.81%
2026-07-10 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4500 1.4500 1.4981 1.4981 -0.0481 -3.21%
2026-07-09 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4981 1.4981 1.4110 1.4110 0.0871 6.17%
2026-07-08 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4110 1.4110 1.4036 1.4036 0.0074 0.53%
2026-07-07 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4036 1.4036 1.4071 1.4071 -0.0035 -0.25%
2026-07-06 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4071 1.4071 1.4250 1.4250 -0.0179 -1.26%
2026-07-03 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4250 1.4250 1.4220 1.4220 0.0030 0.21%
2026-07-02 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4220 1.4220 1.5174 1.5174 -0.0954 -6.29%
2026-07-01 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.5174 1.5174 1.5483 1.5483 -0.0309 -2.00%
2026-06-30 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.5483 1.5483 1.4808 1.4808 0.0675 4.56%
2026-06-29 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4808 1.4808 1.4282 1.4282 0.0526 3.68%
2026-06-26 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4282 1.4282 1.4771 1.4771 -0.0489 -3.31%
2026-06-25 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4771 1.4771 1.4333 1.4333 0.0438 3.06%
2026-06-24 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4333 1.4333 1.3890 1.3890 0.0443 3.19%
2026-06-23 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3890 1.3890 1.4249 1.4249 -0.0359 -2.52%
2026-06-22 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4249 1.4249 1.4255 1.4255 -0.0006 -0.04%
2026-06-18 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4255 1.4255 1.3684 1.3684 0.0571 4.17%
2026-06-17 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3684 1.3684 1.3398 1.3398 0.0286 2.13%
2026-06-16 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3398 1.3398 1.3250 1.3250 0.0148 1.12%
2026-06-15 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3250 1.3250 1.2705 1.2705 0.0545 4.29%
2026-06-12 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2705 1.2705 1.2725 1.2725 -0.0020 -0.16%
2026-06-11 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2725 1.2725 1.2954 1.2954 -0.0229 -1.80%
2026-06-10 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2954 1.2954 1.3278 1.3278 -0.0324 -2.44%
2026-06-09 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3278 1.3278 1.2941 1.2941 0.0337 2.60%
2026-06-08 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2941 1.2941 1.3266 1.3266 -0.0325 -2.45%
2026-06-05 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3266 1.3266 1.3639 1.3639 -0.0373 -2.73%
2026-06-04 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3639 1.3639 1.3708 1.3708 -0.0069 -0.50%
2026-06-03 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3708 1.3708 1.3446 1.3446 0.0262 1.95%
2026-06-02 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3446 1.3446 1.3313 1.3313 0.0133 1.00%
2026-06-01 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3313 1.3313 1.3672 1.3672 -0.0359 -2.63%
2026-05-29 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3672 1.3672 1.4380 1.4380 -0.0708 -5.18%
2026-05-28 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4380 1.4380 1.4317 1.4317 0.0063 0.44%
2026-05-27 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4317 1.4317 1.4704 1.4704 -0.0387 -2.70%
2026-05-26 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4704 1.4704 1.5059 1.5059 -0.0355 -2.41%
2026-05-25 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.5059 1.5059 1.4699 1.4699 0.0360 2.45%
2026-05-22 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4699 1.4699 1.4451 1.4451 0.0248 1.72%
2026-05-21 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4451 1.4451 1.4951 1.4951 -0.0500 -3.34%
2026-05-20 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4951 1.4951 1.4921 1.4921 0.0030 0.20%
2026-05-19 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4921 1.4921 1.4345 1.4345 0.0576 4.02%
2026-05-18 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4345 1.4345 1.4054 1.4054 0.0291 2.07%
2026-05-15 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4054 1.4054 1.4373 1.4373 -0.0319 -2.22%
2026-05-14 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4373 1.4373 1.4766 1.4766 -0.0393 -2.66%
2026-05-13 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4766 1.4766 1.4338 1.4338 0.0428 2.99%
2026-05-12 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4338 1.4338 1.4461 1.4461 -0.0123 -0.85%
2026-05-11 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4461 1.4461 1.4034 1.4034 0.0427 3.04%
2026-05-08 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.4034 1.4034 1.4213 1.4213 -0.0179 -1.26%
2026-04-30 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3196 1.3196 1.2481 1.2481 0.0715 5.73%
2026-04-29 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2481 1.2481 1.2321 1.2321 0.0160 1.30%
2026-04-28 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2321 1.2321 1.2610 1.2610 -0.0289 -2.35%
2026-04-27 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2610 1.2610 1.2377 1.2377 0.0233 1.88%
2026-04-24 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2377 1.2377 1.2410 1.2410 -0.0033 -0.27%
2026-04-23 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2410 1.2410 1.2640 1.2640 -0.0230 -1.82%
2026-04-22 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2640 1.2640 1.2393 1.2393 0.0247 1.99%
2026-04-21 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2393 1.2393 1.2589 1.2589 -0.0196 -1.58%
2026-04-20 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2589 1.2589 1.2296 1.2296 0.0293 2.38%
2026-04-17 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2296 1.2296 1.2264 1.2264 0.0032 0.26%
2026-04-16 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2264 1.2264 1.2106 1.2106 0.0158 1.31%
2026-04-15 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2106 1.2106 1.2177 1.2177 -0.0071 -0.58%
2026-04-14 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.2177 1.2177 1.1928 1.1928 0.0249 2.09%
2026-04-13 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1928 1.1928 1.1894 1.1894 0.0034 0.29%
2026-04-10 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1894 1.1894 1.1736 1.1736 0.0158 1.35%
2026-04-09 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1736 1.1736 1.1872 1.1872 -0.0136 -1.15%
2026-04-08 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1872 1.1872 1.1150 1.1150 0.0722 6.48%
2026-04-07 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1150 1.1150 1.1064 1.1064 0.0086 0.78%
2026-04-03 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1064 1.1064 1.1045 1.1045 0.0019 0.17%
2026-04-02 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1045 1.1045 1.1417 1.1417 -0.0372 -3.37%
2026-04-01 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1417 1.1417 1.1012 1.1012 0.0405 3.68%
2026-03-31 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1012 1.1012 1.1216 1.1216 -0.0204 -1.82%
2026-03-30 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1216 1.1216 1.1327 1.1327 -0.0111 -0.98%
2026-03-27 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1327 1.1327 1.1229 1.1229 0.0098 0.87%
2026-03-26 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1229 1.1229 1.1468 1.1468 -0.0239 -2.08%
2026-03-25 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1468 1.1468 1.1296 1.1296 0.0172 1.52%
2026-03-24 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1296 1.1296 1.1071 1.1071 0.0225 2.03%
2026-03-23 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1071 1.1071 1.1614 1.1614 -0.0543 -4.68%
2026-03-20 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1614 1.1614 1.1887 1.1887 -0.0273 -2.35%
2026-03-19 023551 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1887 1.1887 1.2237 1.2237 -0.0350 -2.86%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
银华集成电路混合C 3.1662 4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智享混合A 1.3510 3.65%
银华智享混合C 1.3477 3.65%
银华科技创新混合A 1.9066 3.58%
科创100 1.7952 3.58%
银华中小盘混合A 6.1050 3.35%
银华盛利混合发起式A 3.9916 3.31%
银华心质混合A 1.9404 3.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%