银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(023551)
今天最新净值
1.1076
0.0105 0.96%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1076
- 成立日期：2025-03-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.03亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：谭跃峰
近一月银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023551)基金累计收益率-10.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1076 |
1.1076 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0105 |
0.96% |
| 2026-09-14 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0971 |
1.0971 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0119 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0131 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0161 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2026-09-08 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0149 |
-1.30% |
| 2026-09-07 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0107 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0182 |
-1.55% |
| 2026-09-03 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0216 |
-1.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0177 |
-1.46% |
| 2026-08-31 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2133 |
1.2133 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0403 |
3.44% |
| 2026-08-28 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0142 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0472 |
4.14% |
| 2026-08-26 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0075 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0167 |
1.50% |
| 2026-08-24 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0488 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0154 |
-1.32% |
| 2026-08-19 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1817 |
1.1817 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0870 |
-6.86% |
| 2026-08-18 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0153 |
-1.21% |
| 2026-08-17 |
023551 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0458 |
3.70% |
