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博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(023520)

今天最新净值 1.1482 -0.0033 -0.29% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1482
  • 成立日期:2025-03-11
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:1.21亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:李庆阳
近半年博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A(023520)基金累计收益率-5.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1843 1.1843 1.1482 1.1482 0.0361 3.14%
2026-09-17 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1482 1.1482 1.1515 1.1515 -0.0033 -0.29%
2026-09-16 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1515 1.1515 1.1186 1.1186 0.0329 2.94%
2026-09-15 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1186 1.1186 1.1079 1.1079 0.0107 0.97%
2026-09-14 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1079 1.1079 1.1200 1.1200 -0.0121 -1.08%
2026-09-11 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1200 1.1200 1.1330 1.1330 -0.0130 -1.15%
2026-09-10 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1330 1.1330 1.1493 1.1493 -0.0163 -1.42%
2026-09-09 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1493 1.1493 1.1609 1.1609 -0.0116 -1.00%
2026-09-08 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1609 1.1609 1.1762 1.1762 -0.0153 -1.32%
2026-09-07 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1762 1.1762 1.1648 1.1648 0.0114 0.98%
2026-09-04 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1648 1.1648 1.1837 1.1837 -0.0189 -1.60%
2026-09-03 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1837 1.1837 1.1860 1.1860 -0.0023 -0.19%
2026-09-02 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1860 1.1860 1.2085 1.2085 -0.0225 -1.90%
2026-09-01 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2085 1.2085 1.2267 1.2267 -0.0182 -1.48%
2026-08-31 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2267 1.2267 1.1857 1.1857 0.0410 3.46%
2026-08-28 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1857 1.1857 1.2001 1.2001 -0.0144 -1.20%
2026-08-27 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2001 1.2001 1.1516 1.1516 0.0485 4.21%
2026-08-26 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1516 1.1516 1.1440 1.1440 0.0076 0.66%
2026-08-25 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1440 1.1440 1.1270 1.1270 0.0170 1.51%
2026-08-24 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1270 1.1270 1.1773 1.1773 -0.0503 -4.46%
2026-08-21 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1773 1.1773 1.1791 1.1791 -0.0018 -0.15%
2026-08-20 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1791 1.1791 1.1946 1.1946 -0.0155 -1.31%
2026-08-19 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1946 1.1946 1.2812 1.2812 -0.0866 -6.76%
2026-08-18 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2812 1.2812 1.2965 1.2965 -0.0153 -1.19%
2026-08-17 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2965 1.2965 1.2495 1.2495 0.0470 3.76%
2026-08-14 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2495 1.2495 1.2469 1.2469 0.0026 0.21%
2026-08-13 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2469 1.2469 1.2662 1.2662 -0.0193 -1.55%
2026-08-12 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2662 1.2662 1.2567 1.2567 0.0095 0.76%
2026-08-11 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2567 1.2567 1.2581 1.2581 -0.0014 -0.11%
2026-08-10 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2581 1.2581 1.2882 1.2882 -0.0301 -2.39%
2026-08-07 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2882 1.2882 1.2667 1.2667 0.0215 1.70%
2026-08-06 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2667 1.2667 1.2701 1.2701 -0.0034 -0.27%
2026-08-05 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2701 1.2701 1.2295 1.2295 0.0406 3.30%
2026-08-04 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2295 1.2295 1.1759 1.1759 0.0536 4.56%
2026-08-03 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1759 1.1759 1.2075 1.2075 -0.0316 -2.62%
2026-07-31 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2075 1.2075 1.1411 1.1411 0.0664 5.82%
2026-07-30 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1411 1.1411 1.1922 1.1922 -0.0511 -4.29%
2026-07-29 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1922 1.1922 1.2003 1.2003 -0.0081 -0.67%
2026-07-28 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2003 1.2003 1.2614 1.2614 -0.0611 -4.84%
2026-07-27 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2614 1.2614 1.2386 1.2386 0.0228 1.84%
2026-07-24 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2386 1.2386 1.2476 1.2476 -0.0090 -0.72%
2026-07-23 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2476 1.2476 1.2907 1.2907 -0.0431 -3.45%
2026-07-22 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2907 1.2907 1.3061 1.3061 -0.0154 -1.18%
2026-07-21 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3061 1.3061 1.2259 1.2259 0.0802 6.54%
2026-07-20 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2259 1.2259 1.2163 1.2163 0.0096 0.79%
2026-07-17 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2163 1.2163 1.3225 1.3225 -0.1062 -8.73%
2026-07-16 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3225 1.3225 1.3605 1.3605 -0.0380 -2.79%
2026-07-15 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3605 1.3605 1.4040 1.4040 -0.0435 -3.20%
2026-07-14 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4040 1.4040 1.4032 1.4032 0.0008 0.06%
2026-07-13 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4032 1.4032 1.4591 1.4591 -0.0559 -3.83%
2026-07-10 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4591 1.4591 1.5078 1.5078 -0.0487 -3.23%
2026-07-09 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.5078 1.5078 1.4194 1.4194 0.0884 6.23%
2026-07-08 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4194 1.4194 1.4120 1.4120 0.0074 0.52%
2026-07-07 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4120 1.4120 1.4153 1.4153 -0.0033 -0.23%
2026-07-06 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4153 1.4153 1.4336 1.4336 -0.0183 -1.28%
2026-07-03 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4336 1.4336 1.4306 1.4306 0.0030 0.21%
2026-07-02 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4306 1.4306 1.5278 1.5278 -0.0972 -6.36%
2026-07-01 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.5278 1.5278 1.5595 1.5595 -0.0317 -2.03%
2026-06-30 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.5595 1.5595 1.4903 1.4903 0.0692 4.64%
2026-06-29 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4903 1.4903 1.4367 1.4367 0.0536 3.73%
2026-06-26 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4367 1.4367 1.4866 1.4866 -0.0499 -3.36%
2026-06-25 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4866 1.4866 1.4421 1.4421 0.0445 3.09%
2026-06-24 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4421 1.4421 1.3963 1.3963 0.0458 3.28%
2026-06-23 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3963 1.3963 1.4327 1.4327 -0.0364 -2.54%
2026-06-22 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4327 1.4327 1.4335 1.4335 -0.0008 -0.06%
2026-06-18 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4335 1.4335 1.3752 1.3752 0.0583 4.24%
2026-06-17 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3752 1.3752 1.3460 1.3460 0.0292 2.17%
2026-06-16 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3460 1.3460 1.3310 1.3310 0.0150 1.13%
2026-06-15 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3310 1.3310 1.2751 1.2751 0.0559 4.38%
2026-06-12 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2751 1.2751 1.2796 1.2796 -0.0045 -0.35%
2026-06-11 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2796 1.2796 1.3074 1.3074 -0.0278 -2.17%
2026-06-10 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3074 1.3074 1.3459 1.3459 -0.0385 -2.94%
2026-06-09 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3459 1.3459 1.3115 1.3115 0.0344 2.62%
2026-06-08 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3115 1.3115 1.3444 1.3444 -0.0329 -2.45%
2026-06-05 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3444 1.3444 1.3825 1.3825 -0.0381 -2.76%
2026-06-04 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3825 1.3825 1.3897 1.3897 -0.0072 -0.52%
2026-06-03 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3897 1.3897 1.3626 1.3626 0.0271 1.99%
2026-06-02 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3626 1.3626 1.3489 1.3489 0.0137 1.02%
2026-06-01 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3489 1.3489 1.3857 1.3857 -0.0368 -2.66%
2026-05-29 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3857 1.3857 1.4586 1.4586 -0.0729 -5.26%
2026-05-28 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4586 1.4586 1.4522 1.4522 0.0064 0.44%
2026-05-27 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4522 1.4522 1.4926 1.4926 -0.0404 -2.78%
2026-05-26 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4926 1.4926 1.5293 1.5293 -0.0367 -2.46%
2026-05-25 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.5293 1.5293 1.4924 1.4924 0.0369 2.47%
2026-05-22 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4924 1.4924 1.4669 1.4669 0.0255 1.74%
2026-05-21 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4669 1.4669 1.5181 1.5181 -0.0512 -3.37%
2026-05-20 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.5181 1.5181 1.5150 1.5150 0.0031 0.20%
2026-05-19 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.5150 1.5150 1.4558 1.4558 0.0592 4.07%
2026-05-18 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4558 1.4558 1.4262 1.4262 0.0296 2.08%
2026-05-15 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4262 1.4262 1.4588 1.4588 -0.0326 -2.23%
2026-05-14 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4588 1.4588 1.4988 1.4988 -0.0400 -2.67%
2026-05-13 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4988 1.4988 1.4549 1.4549 0.0439 3.02%
2026-05-12 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4549 1.4549 1.4678 1.4678 -0.0129 -0.88%
2026-05-11 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4678 1.4678 1.4238 1.4238 0.0440 3.09%
2026-05-08 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.4238 1.4238 1.4425 1.4425 -0.0187 -1.30%
2026-04-30 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3407 1.3407 1.2672 1.2672 0.0735 5.80%
2026-04-29 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2672 1.2672 1.2507 1.2507 0.0165 1.32%
2026-04-28 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2507 1.2507 1.2802 1.2802 -0.0295 -2.36%
2026-04-27 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2802 1.2802 1.2561 1.2561 0.0241 1.92%
2026-04-24 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2561 1.2561 1.2591 1.2591 -0.0030 -0.24%
2026-04-23 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2591 1.2591 1.2826 1.2826 -0.0235 -1.83%
2026-04-22 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2826 1.2826 1.2573 1.2573 0.0253 2.01%
2026-04-21 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2573 1.2573 1.2768 1.2768 -0.0195 -1.55%
2026-04-20 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2768 1.2768 1.2468 1.2468 0.0300 2.41%
2026-04-17 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2468 1.2468 1.2435 1.2435 0.0033 0.27%
2026-04-16 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2435 1.2435 1.2273 1.2273 0.0162 1.32%
2026-04-15 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2273 1.2273 1.2346 1.2346 -0.0073 -0.59%
2026-04-14 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2346 1.2346 1.2091 1.2091 0.0255 2.11%
2026-04-13 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2091 1.2091 1.2056 1.2056 0.0035 0.29%
2026-04-10 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2056 1.2056 1.1896 1.1896 0.0160 1.34%
2026-04-09 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1896 1.1896 1.2034 1.2034 -0.0138 -1.15%
2026-04-08 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2034 1.2034 1.1287 1.1287 0.0747 6.62%
2026-04-07 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1287 1.1287 1.1198 1.1198 0.0089 0.79%
2026-04-03 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1198 1.1198 1.1180 1.1180 0.0018 0.16%
2026-04-02 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1180 1.1180 1.1559 1.1559 -0.0379 -3.39%
2026-04-01 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1559 1.1559 1.1145 1.1145 0.0414 3.71%
2026-03-31 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1145 1.1145 1.1354 1.1354 -0.0209 -1.84%
2026-03-30 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1354 1.1354 1.1467 1.1467 -0.0113 -0.99%
2026-03-27 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1467 1.1467 1.1366 1.1366 0.0101 0.89%
2026-03-26 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1366 1.1366 1.1613 1.1613 -0.0247 -2.13%
2026-03-25 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1613 1.1613 1.1435 1.1435 0.0178 1.56%
2026-03-24 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1435 1.1435 1.1205 1.1205 0.0230 2.05%
2026-03-23 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1205 1.1205 1.1762 1.1762 -0.0557 -4.74%
2026-03-20 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1762 1.1762 1.2044 1.2044 -0.0282 -2.40%
2026-03-19 023520 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.2044 1.2044 1.2405 1.2405 -0.0361 -2.91%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%