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中信建投中证A500指数增强C基金净值查询(023504)

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今天最新净值 1.0695 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1533 0.0028 0.2466% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0695
成立日期：2025-06-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

近一周中信建投中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信建投中证A500指数增强C(023504)基金累计收益率-2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0695	1.0695	1.0700	1.0700	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0700	1.0700	1.0819	1.0819	-0.0119	-1.10%
2026-09-11	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0819	1.0819	1.0925	1.0925	-0.0106	-0.97%
2026-09-10	023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0925	1.0925	1.1018	1.1018	-0.0093	-0.84%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%