农银中证A500指数增强C基金净值查询(023476)

今天最新净值 1.2531 -0.0055 -0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2731 0.0076 0.6039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2531
成立日期：2025-03-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：钱大千

近一季农银中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银中证A500指数增强C(023476)基金累计收益率-3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023476	农银中证A500指数增强C	1.2465	1.2465	1.2531	1.2531	-0.0066	-0.53%
2026-09-14	023476	农银中证A500指数增强C	1.2531	1.2531	1.2586	1.2586	-0.0055	-0.44%
2026-09-11	023476	农银中证A500指数增强C	1.2586	1.2586	1.2721	1.2721	-0.0135	-1.06%
2026-09-10	023476	农银中证A500指数增强C	1.2721	1.2721	1.2795	1.2795	-0.0074	-0.58%
2026-09-09	023476	农银中证A500指数增强C	1.2795	1.2795	1.2752	1.2752	0.0043	0.34%
2026-09-08	023476	农银中证A500指数增强C	1.2752	1.2752	1.2780	1.2780	-0.0028	-0.22%
2026-09-07	023476	农银中证A500指数增强C	1.2780	1.2780	1.2696	1.2696	0.0084	0.66%
2026-09-04	023476	农银中证A500指数增强C	1.2696	1.2696	1.2765	1.2765	-0.0069	-0.54%
2026-09-03	023476	农银中证A500指数增强C	1.2765	1.2765	1.2745	1.2745	0.0020	0.16%
2026-09-02	023476	农银中证A500指数增强C	1.2745	1.2745	1.2924	1.2924	-0.0179	-1.39%

2026-09-01	023476	农银中证A500指数增强C	1.2924	1.2924	1.3001	1.3001	-0.0077	-0.59%
2026-08-31	023476	农银中证A500指数增强C	1.3001	1.3001	1.2929	1.2929	0.0072	0.56%
2026-08-28	023476	农银中证A500指数增强C	1.2929	1.2929	1.2990	1.2990	-0.0061	-0.47%
2026-08-27	023476	农银中证A500指数增强C	1.2990	1.2990	1.2786	1.2786	0.0204	1.60%
2026-08-26	023476	农银中证A500指数增强C	1.2786	1.2786	1.2691	1.2691	0.0095	0.75%
2026-08-25	023476	农银中证A500指数增强C	1.2691	1.2691	1.2713	1.2713	-0.0022	-0.17%
2026-08-24	023476	农银中证A500指数增强C	1.2713	1.2713	1.2927	1.2927	-0.0214	-1.66%
2026-08-21	023476	农银中证A500指数增强C	1.2927	1.2927	1.2824	1.2824	0.0103	0.80%
2026-08-20	023476	农银中证A500指数增强C	1.2824	1.2824	1.2786	1.2786	0.0038	0.30%
2026-08-19	023476	农银中证A500指数增强C	1.2786	1.2786	1.3288	1.3288	-0.0502	-3.78%
2026-08-18	023476	农银中证A500指数增强C	1.3288	1.3288	1.3332	1.3332	-0.0044	-0.33%
2026-08-17	023476	农银中证A500指数增强C	1.3332	1.3332	1.3072	1.3072	0.0260	1.99%
2026-08-14	023476	农银中证A500指数增强C	1.3072	1.3072	1.3023	1.3023	0.0049	0.38%
2026-08-13	023476	农银中证A500指数增强C	1.3023	1.3023	1.3115	1.3115	-0.0092	-0.70%
2026-08-12	023476	农银中证A500指数增强C	1.3115	1.3115	1.3000	1.3000	0.0115	0.88%

2026-08-11	023476	农银中证A500指数增强C	1.3000	1.3000	1.3110	1.3110	-0.0110	-0.84%
2026-08-10	023476	农银中证A500指数增强C	1.3110	1.3110	1.3093	1.3093	0.0017	0.13%
2026-08-07	023476	农银中证A500指数增强C	1.3093	1.3093	1.2894	1.2894	0.0199	1.54%
2026-08-06	023476	农银中证A500指数增强C	1.2894	1.2894	1.2881	1.2881	0.0013	0.10%
2026-08-05	023476	农银中证A500指数增强C	1.2881	1.2881	1.2637	1.2637	0.0244	1.93%
2026-08-04	023476	农银中证A500指数增强C	1.2637	1.2637	1.2376	1.2376	0.0261	2.11%
2026-08-03	023476	农银中证A500指数增强C	1.2376	1.2376	1.2514	1.2514	-0.0138	-1.10%
2026-07-31	023476	农银中证A500指数增强C	1.2514	1.2514	1.2336	1.2336	0.0178	1.44%
2026-07-30	023476	农银中证A500指数增强C	1.2336	1.2336	1.2566	1.2566	-0.0230	-1.83%
2026-07-29	023476	农银中证A500指数增强C	1.2566	1.2566	1.2487	1.2487	0.0079	0.63%
2026-07-28	023476	农银中证A500指数增强C	1.2487	1.2487	1.2897	1.2897	-0.0410	-3.18%
2026-07-27	023476	农银中证A500指数增强C	1.2897	1.2897	1.2699	1.2699	0.0198	1.56%
2026-07-24	023476	农银中证A500指数增强C	1.2699	1.2699	1.2937	1.2937	-0.0238	-1.84%
2026-07-23	023476	农银中证A500指数增强C	1.2937	1.2937	1.2896	1.2896	0.0041	0.32%
2026-07-22	023476	农银中证A500指数增强C	1.2896	1.2896	1.2968	1.2968	-0.0072	-0.56%
2026-07-21	023476	农银中证A500指数增强C	1.2968	1.2968	1.2498	1.2498	0.0470	3.76%
2026-07-20	023476	农银中证A500指数增强C	1.2498	1.2498	1.2419	1.2419	0.0079	0.64%
2026-07-17	023476	农银中证A500指数增强C	1.2419	1.2419	1.2974	1.2974	-0.0555	-4.28%
2026-07-16	023476	农银中证A500指数增强C	1.2974	1.2974	1.3235	1.3235	-0.0261	-1.97%
2026-07-15	023476	农银中证A500指数增强C	1.3235	1.3235	1.3355	1.3355	-0.0120	-0.90%
2026-07-14	023476	农银中证A500指数增强C	1.3355	1.3355	1.3024	1.3024	0.0331	2.54%
2026-07-13	023476	农银中证A500指数增强C	1.3024	1.3024	1.3371	1.3371	-0.0347	-2.60%
2026-07-10	023476	农银中证A500指数增强C	1.3371	1.3371	1.3614	1.3614	-0.0243	-1.78%
2026-07-09	023476	农银中证A500指数增强C	1.3614	1.3614	1.3269	1.3269	0.0345	2.60%
2026-07-08	023476	农银中证A500指数增强C	1.3269	1.3269	1.3417	1.3417	-0.0148	-1.10%
2026-07-07	023476	农银中证A500指数增强C	1.3417	1.3417	1.3605	1.3605	-0.0188	-1.38%
2026-07-06	023476	农银中证A500指数增强C	1.3605	1.3605	1.3640	1.3640	-0.0035	-0.26%
2026-07-03	023476	农银中证A500指数增强C	1.3640	1.3640	1.3528	1.3528	0.0112	0.83%
2026-07-02	023476	农银中证A500指数增强C	1.3528	1.3528	1.3947	1.3947	-0.0419	-3.00%
2026-07-01	023476	农银中证A500指数增强C	1.3947	1.3947	1.4018	1.4018	-0.0071	-0.51%
2026-06-30	023476	农银中证A500指数增强C	1.4018	1.4018	1.3817	1.3817	0.0201	1.45%
2026-06-29	023476	农银中证A500指数增强C	1.3817	1.3817	1.3653	1.3653	0.0164	1.20%
2026-06-26	023476	农银中证A500指数增强C	1.3653	1.3653	1.4055	1.4055	-0.0402	-2.86%
2026-06-25	023476	农银中证A500指数增强C	1.4055	1.4055	1.3884	1.3884	0.0171	1.23%
2026-06-24	023476	农银中证A500指数增强C	1.3884	1.3884	1.3750	1.3750	0.0134	0.97%
2026-06-23	023476	农银中证A500指数增强C	1.3750	1.3750	1.4125	1.4125	-0.0375	-2.65%
2026-06-22	023476	农银中证A500指数增强C	1.4125	1.4125	1.3810	1.3810	0.0315	2.28%
2026-06-18	023476	农银中证A500指数增强C	1.3810	1.3810	1.3734	1.3734	0.0076	0.55%
2026-06-17	023476	农银中证A500指数增强C	1.3734	1.3734	1.3587	1.3587	0.0147	1.08%
2026-06-16	023476	农银中证A500指数增强C	1.3587	1.3587	1.3555	1.3555	0.0032	0.24%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%