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农银中证A500指数增强C - 基金主页(代码:023476)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2580 0.0115 0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2731 0.0076 0.6039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2580
成立日期：2025-03-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：钱大千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.86%	-1.68%	-3.76%	-7.41%	4.39%	-	-	28.22%
同类排名	1975/4773	2516/5465	2794/5421	2800/5231	1866/4394			-

农银中证A500指数增强C(023476)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2536	-0.35%
2026-09-16	1.2580	0.92%
2026-09-15	1.2465	-0.53%
2026-09-14	1.2531	-0.44%
2026-09-11	1.2586	-1.06%
2026-09-10	1.2721	-0.58%

农银中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.06%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.99%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.34%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.14%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	2.01%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.79%	0.13%
000333	美的集团	0.0000	1.58%	1.17%
601318	中国平安	0.0000	1.50%	1.13%
002384	东山精密	0.0000	1.31%	2.18%
600900	长江电力	0.0000	1.24%	1.35%

农银中证A500指数增强C(023476)基金档案

基金代码	023476	基金简称	农银中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-21	成立日期	2025-03-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱大千	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%