永赢锐见先锋混合C基金净值查询(023421)
今天最新净值
1.4555
0.0180 1.25%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2989
0.0446 3.5546%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4555
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.55亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李文宾
近一月,永赢锐见先锋混合C(023421)基金累计收益率-2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.4468 |
1.4468 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0087 |
-0.60% |
| 2026-09-16 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0180 |
1.25% |
| 2026-09-15 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0093 |
0.65% |
| 2026-09-14 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.4282 |
1.4282 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0176 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0182 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.4669 |
1.4669 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.4638 |
1.4638 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.4651 |
1.4651 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0373 |
2.61% |
| 2026-09-04 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0198 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-03 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.4471 |
1.4471 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0140 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.4611 |
1.4611 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0502 |
-3.44% |
| 2026-08-31 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.5113 |
1.5113 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0179 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.4934 |
1.4934 |
1.5127 |
1.5127 |
-0.0193 |
-1.28% |
| 2026-08-27 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.5127 |
1.5127 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0746 |
5.19% |
| 2026-08-26 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.4366 |
1.4366 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0098 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.4268 |
1.4268 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0461 |
-3.13% |
| 2026-08-21 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0178 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0102 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.4449 |
1.4449 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.1009 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
023421 |
永赢锐见先锋混合C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0138 |
-0.89% |
