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天弘荣创一年持有混合E基金净值查询(023417)

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  • 累计净值：1.1331
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
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  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘嗣兴
近一年天弘荣创一年持有混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘荣创一年持有混合E(023417)基金累计收益率1.98%
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2026-09-17 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1334 1.1334 1.1331 1.1331 0.0003 0.03%
2026-09-16 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1331 1.1331 1.1328 1.1328 0.0003 0.03%
2026-09-15 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1328 1.1328 1.1325 1.1325 0.0003 0.03%
2026-09-14 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2026-09-11 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1324 1.1324 1.1326 1.1326 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2026-09-09 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
2026-09-08 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2026-09-07 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1325 1.1325 1.1316 1.1316 0.0009 0.08%
2026-09-04 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-09-03 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1315 1.1315 1.1310 1.1310 0.0005 0.04%
2026-09-02 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1310 1.1310 1.1311 1.1311 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1311 1.1311 1.1305 1.1305 0.0006 0.05%
2026-08-31 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1305 1.1305 1.1303 1.1303 0.0002 0.02%
2026-08-28 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1303 1.1303 1.1305 1.1305 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1305 1.1305 1.1309 1.1309 -0.0004 -0.04%
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2026-08-11 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2026-08-10 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1298 1.1298 1.1295 1.1295 0.0003 0.03%
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2026-08-05 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00%
2026-08-04 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1292 1.1292 1.1291 1.1291 0.0001 0.01%
2026-08-03 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1291 1.1291 1.1288 1.1288 0.0003 0.03%
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2026-07-30 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
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2026-07-17 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
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2026-07-08 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
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2026-06-11 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1262 1.1262 1.1273 1.1273 -0.0011 -0.10%
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2026-05-27 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1272 1.1272 1.1268 1.1268 0.0004 0.04%
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2026-05-25 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1266 1.1266 1.1263 1.1263 0.0003 0.03%
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2026-05-20 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1262 1.1262 1.1261 1.1261 0.0001 0.01%
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2026-04-30 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
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2026-04-28 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1235 1.1235 1.1233 1.1233 0.0002 0.02%
2026-04-27 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1233 1.1233 1.1237 1.1237 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1237 1.1237 1.1240 1.1240 -0.0003 -0.03%
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2026-04-21 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1240 1.1240 1.1237 1.1237 0.0003 0.03%
2026-04-20 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1237 1.1237 1.1234 1.1234 0.0003 0.03%
2026-04-17 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1234 1.1234 1.1229 1.1229 0.0005 0.04%
2026-04-16 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01%
2026-04-15 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1228 1.1228 1.1227 1.1227 0.0001 0.01%
2026-04-14 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1227 1.1227 1.1223 1.1223 0.0004 0.04%
2026-04-13 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1223 1.1223 1.1220 1.1220 0.0003 0.03%
2026-04-10 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2026-04-09 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2026-04-08 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1218 1.1218 1.1215 1.1215 0.0003 0.03%
2026-04-07 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1215 1.1215 1.1208 1.1208 0.0007 0.06%
2026-04-03 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1208 1.1208 1.1197 1.1197 0.0011 0.10%
2026-04-02 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2026-04-01 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1196 1.1196 1.1198 1.1198 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2026-03-30 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1197 1.1197 1.1191 1.1191 0.0006 0.05%
2026-03-27 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1191 1.1191 1.1187 1.1187 0.0004 0.04%
2026-03-26 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1187 1.1187 1.1183 1.1183 0.0004 0.04%
2026-03-25 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1183 1.1183 1.1180 1.1180 0.0003 0.03%
2026-03-24 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1180 1.1180 1.1178 1.1178 0.0002 0.02%
2026-03-23 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1178 1.1178 1.1180 1.1180 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 0.0000 0.00%
2026-03-19 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1180 1.1180 1.1175 1.1175 0.0005 0.04%
2026-03-18 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1175 1.1175 1.1169 1.1169 0.0006 0.05%
2026-03-17 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
2026-03-16 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1168 1.1168 1.1171 1.1171 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2026-03-12 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2026-03-11 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2026-03-10 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2026-03-09 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1169 1.1169 1.1175 1.1175 -0.0006 -0.05%
2026-03-06 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2026-03-05 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2026-03-04 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03%
2026-03-03 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2026-03-02 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1170 1.1170 1.1163 1.1163 0.0007 0.06%
2026-02-27 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1163 1.1163 1.1160 1.1160 0.0003 0.03%
2026-02-26 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1160 1.1160 1.1167 1.1167 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1167 1.1167 1.1173 1.1173 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1173 1.1173 1.1167 1.1167 0.0006 0.05%
2026-02-13 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1167 1.1167 1.1168 1.1168 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2026-02-11 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1165 1.1165 1.1162 1.1162 0.0003 0.03%
2026-02-10 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1162 1.1162 1.1160 1.1160 0.0002 0.02%
2026-02-09 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1160 1.1160 1.1156 1.1156 0.0004 0.04%
2026-02-06 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1156 1.1156 1.1154 1.1154 0.0002 0.02%
2026-02-05 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2026-02-04 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2026-02-03 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2026-02-02 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1152 1.1152 1.1153 1.1153 -0.0001 -0.01%
2026-01-30 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2026-01-29 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2026-01-28 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1153 1.1153 1.1154 1.1154 -0.0001 -0.01%
2026-01-27 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2026-01-26 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2026-01-23 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2026-01-22 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2026-01-21 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1150 1.1150 1.1147 1.1147 0.0003 0.03%
2026-01-20 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
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2026-01-16 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.02%
2026-01-15 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2026-01-14 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2026-01-13 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2026-01-12 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2026-01-09 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2026-01-08 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
2026-01-07 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1135 1.1135 1.1136 1.1136 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1136 1.1136 1.1137 1.1137 -0.0001 -0.01%
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2025-12-31 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2025-12-30 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1133 1.1133 1.1131 1.1131 0.0002 0.02%
2025-12-29 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1131 1.1131 1.1133 1.1133 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2025-12-25 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2025-12-24 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2025-12-23 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2025-12-22 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2025-12-19 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1128 1.1128 1.1125 1.1125 0.0003 0.03%
2025-12-18 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2025-12-17 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1123 1.1123 1.1120 1.1120 0.0003 0.03%
2025-12-16 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
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2025-12-09 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2025-12-08 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
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2025-11-06 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
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2025-11-04 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
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2025-10-29 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-10-28 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2025-10-27 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-10-24 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-10-23 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2025-10-22 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2025-10-21 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2025-10-20 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1110 1.1110 1.1111 1.1111 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2025-10-16 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2025-10-15 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-10-14 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2025-10-10 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2025-10-09 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1107 1.1107 1.1104 1.1104 0.0003 0.03%
2025-09-30 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2025-09-29 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2025-09-26 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2025-09-25 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1102 1.1102 1.1103 1.1103 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1103 1.1103 1.1105 1.1105 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1105 1.1105 1.1106 1.1106 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2025-09-19 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2025-09-18 023417 天弘荣创一年持有混合E 1.1106 1.1106 1.1107 1.1107 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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