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鹏华中证800证券保险指数(LOF)I基金净值查询(023379)

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  • 累计净值：0.9666
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金经理：余展昌
近半年鹏华中证800证券保险指数(LOF)I基金净值查询
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近半年,鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379)基金累计收益率-7.82%
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2026-09-16 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9745 0.9745 0.9732 0.9732 0.0013 0.13%
2026-09-15 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9732 0.9732 0.9799 0.9799 -0.0067 -0.68%
2026-09-14 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9799 0.9799 0.9830 0.9830 -0.0031 -0.32%
2026-09-11 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9830 0.9830 1.0080 1.0080 -0.0250 -2.54%
2026-09-10 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0080 1.0080 1.0016 1.0016 0.0064 0.64%
2026-09-09 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
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2026-09-07 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0067 1.0067 1.0240 1.0240 -0.0173 -1.72%
2026-09-04 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0240 1.0240 1.0185 1.0185 0.0055 0.54%
2026-09-03 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0185 1.0185 1.0059 1.0059 0.0126 1.25%
2026-09-02 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0059 1.0059 1.0238 1.0238 -0.0179 -1.75%
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2026-08-17 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9913 0.9913 0.9852 0.9852 0.0061 0.62%
2026-08-14 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9852 0.9852 0.9992 0.9992 -0.0140 -1.42%
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2026-08-10 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0012 1.0012 1.0003 1.0003 0.0009 0.09%
2026-08-07 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0003 1.0003 1.0006 1.0006 -0.0003 -0.03%
2026-08-06 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0006 1.0006 1.0111 1.0111 -0.0105 -1.04%
2026-08-05 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0111 1.0111 1.0053 1.0053 0.0058 0.58%
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2026-07-29 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0121 1.0121 1.0003 1.0003 0.0118 1.18%
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2026-05-21 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9647 0.9647 0.9650 0.9650 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9650 0.9650 0.9715 0.9715 -0.0065 -0.67%
2026-05-19 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9715 0.9715 0.9656 0.9656 0.0059 0.61%
2026-05-18 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9656 0.9656 0.9705 0.9705 -0.0049 -0.50%
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2026-05-14 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9901 0.9901 1.0105 1.0105 -0.0204 -2.02%
2026-05-13 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0105 1.0105 1.0209 1.0209 -0.0104 -1.02%
2026-05-12 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0209 1.0209 1.0211 1.0211 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0211 1.0211 1.0081 1.0081 0.0130 1.29%
2026-05-08 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0081 1.0081 1.0142 1.0142 -0.0061 -0.60%
2026-04-30 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0042 1.0042 1.0032 1.0032 0.0010 0.10%
2026-04-29 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0032 1.0032 0.9934 0.9934 0.0098 0.99%
2026-04-28 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9934 0.9934 0.9848 0.9848 0.0086 0.87%
2026-04-27 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9848 0.9848 0.9855 0.9855 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9855 0.9855 0.9929 0.9929 -0.0074 -0.75%
2026-04-23 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9929 0.9929 0.9998 0.9998 -0.0069 -0.69%
2026-04-22 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9998 0.9998 0.9947 0.9947 0.0051 0.51%
2026-04-21 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9947 0.9947 1.0019 1.0019 -0.0072 -0.72%
2026-04-20 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0019 1.0019 1.0014 1.0014 0.0005 0.05%
2026-04-17 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0014 1.0014 1.0058 1.0058 -0.0044 -0.44%
2026-04-16 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0058 1.0058 1.0010 1.0010 0.0048 0.48%
2026-04-15 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0010 1.0010 1.0070 1.0070 -0.0060 -0.60%
2026-04-14 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0070 1.0070 0.9994 0.9994 0.0076 0.76%
2026-04-13 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9994 0.9994 0.9991 0.9991 0.0003 0.03%
2026-04-10 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9991 0.9991 0.9733 0.9733 0.0258 2.65%
2026-04-09 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9733 0.9733 0.9938 0.9938 -0.0205 -2.11%
2026-04-08 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9938 0.9938 0.9540 0.9540 0.0398 4.17%
2026-04-07 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9540 0.9540 0.9589 0.9589 -0.0049 -0.51%
2026-04-03 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9589 0.9589 0.9657 0.9657 -0.0068 -0.70%
2026-04-02 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9657 0.9657 0.9807 0.9807 -0.0150 -1.53%
2026-04-01 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9807 0.9807 0.9643 0.9643 0.0164 1.70%
2026-03-31 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9643 0.9643 0.9684 0.9684 -0.0041 -0.42%
2026-03-30 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9684 0.9684 0.9751 0.9751 -0.0067 -0.69%
2026-03-27 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9751 0.9751 0.9711 0.9711 0.0040 0.41%
2026-03-26 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9711 0.9711 0.9960 0.9960 -0.0249 -2.56%
2026-03-25 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9960 0.9960 0.9852 0.9852 0.0108 1.10%
2026-03-24 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9852 0.9852 0.9765 0.9765 0.0087 0.89%
2026-03-23 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9765 0.9765 1.0156 1.0156 -0.0391 -3.85%
2026-03-20 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0156 1.0156 1.0323 1.0323 -0.0167 -1.62%
2026-03-19 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0323 1.0323 1.0472 1.0472 -0.0149 -1.42%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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