建信富时100指数(QDII)D人民币基金净值查询(023373)
今天最新净值
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0.0065 0.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4797
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李博涵 朱金钰
近一年建信富时100指数(QDII)D人民币基金净值查询
近一年,建信富时100指数(QDII)D人民币(023373)基金累计收益率9.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4714 |
1.4714 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4797 |
1.4797 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0065 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4732 |
1.4732 |
1.4702 |
1.4702 |
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0.20% |
| 2026-09-10 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4702 |
1.4702 |
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1.4764 |
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-0.42% |
| 2026-09-09 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4764 |
1.4764 |
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1.4947 |
-0.0183 |
-1.24% |
| 2026-09-08 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.4947 |
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1.4932 |
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| 2026-09-07 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.4932 |
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| 2026-09-04 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.4946 |
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| 2026-09-03 |
023373 |
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1.4924 |
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1.4872 |
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| 2026-09-02 |
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1.4872 |
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|
|
| 2026-09-01 |
023373 |
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1.4926 |
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1.5009 |
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| 2026-08-28 |
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1.5009 |
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| 2026-08-27 |
023373 |
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1.5119 |
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1.5131 |
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| 2026-08-25 |
023373 |
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1.5131 |
1.5131 |
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1.5102 |
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| 2026-08-24 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.5102 |
1.5102 |
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1.5050 |
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| 2026-08-21 |
023373 |
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1.5050 |
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1.4926 |
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| 2026-08-20 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4926 |
1.4926 |
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1.4881 |
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| 2026-08-19 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4881 |
1.4881 |
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1.4878 |
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| 2026-08-18 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.4878 |
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1.4849 |
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| 2026-08-17 |
023373 |
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1.4849 |
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1.4834 |
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| 2026-08-14 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4834 |
1.4834 |
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1.4879 |
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-0.30% |
| 2026-08-13 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.4879 |
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1.4923 |
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| 2026-08-12 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.4923 |
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1.4946 |
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| 2026-08-11 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.4946 |
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1.4937 |
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|
|
| 2026-08-10 |
023373 |
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1.4937 |
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1.4980 |
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-0.29% |
| 2026-08-07 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4936 |
1.4936 |
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0.29% |
| 2026-08-06 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.4936 |
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| 2026-08-05 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.4916 |
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1.4904 |
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| 2026-08-04 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.4904 |
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1.4923 |
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-0.13% |
| 2026-08-03 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.4923 |
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1.4915 |
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| 2026-07-31 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4915 |
1.4915 |
1.4865 |
1.4865 |
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| 2026-07-30 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4865 |
1.4865 |
1.4817 |
1.4817 |
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| 2026-07-29 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4817 |
1.4817 |
1.4780 |
1.4780 |
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| 2026-07-28 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4780 |
1.4780 |
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1.4721 |
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| 2026-07-27 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4721 |
1.4721 |
1.4652 |
1.4652 |
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0.47% |
| 2026-07-24 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4652 |
1.4652 |
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1.4578 |
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| 2026-07-23 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4578 |
1.4578 |
1.4677 |
1.4677 |
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| 2026-07-22 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4557 |
1.4557 |
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0.82% |
| 2026-07-21 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4557 |
1.4557 |
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1.4506 |
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0.35% |
| 2026-07-20 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4506 |
1.4506 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2026-07-17 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4626 |
1.4626 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4435 |
1.4435 |
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| 2026-07-15 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.4435 |
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1.4442 |
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-0.05% |
| 2026-07-14 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
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1.4442 |
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1.4422 |
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| 2026-07-13 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4422 |
1.4422 |
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1.4469 |
-0.0047 |
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| 2026-07-10 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4469 |
1.4469 |
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1.4429 |
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| 2026-07-09 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4429 |
1.4429 |
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1.4419 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4419 |
1.4419 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0249 |
-1.73% |
| 2026-07-07 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4668 |
1.4668 |
1.4593 |
1.4593 |
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0.51% |
| 2026-07-06 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4593 |
1.4593 |
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1.4613 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4613 |
1.4613 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0076 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4537 |
1.4537 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0274 |
1.88% |
| 2026-07-01 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4263 |
1.4263 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-06-29 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4249 |
1.4249 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-06-26 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4269 |
1.4269 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4275 |
1.4275 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0073 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4202 |
1.4202 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-23 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4208 |
1.4208 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-06-22 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4175 |
1.4175 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-06-18 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4213 |
1.4213 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0255 |
-1.79% |
| 2026-06-17 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4468 |
1.4468 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-06-16 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4437 |
1.4437 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-06-15 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4381 |
1.4381 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-06-12 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4425 |
1.4425 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0247 |
1.71% |
| 2026-06-11 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4178 |
1.4178 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0068 |
0.48% |
| 2026-06-10 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4110 |
1.4110 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-06-09 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4053 |
1.4053 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0221 |
-1.57% |
| 2026-06-08 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4274 |
1.4274 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2026-06-05 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4327 |
1.4327 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4323 |
1.4323 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4312 |
1.4312 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-06-02 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4367 |
1.4367 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0061 |
0.43% |
| 2026-06-01 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4306 |
1.4306 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2026-05-29 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4394 |
1.4394 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-05-28 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4424 |
1.4424 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2026-05-27 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4547 |
1.4547 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4573 |
1.4573 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-05-22 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4503 |
1.4503 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-05-21 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4479 |
1.4479 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-05-20 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4434 |
1.4434 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0112 |
0.78% |
| 2026-05-19 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4322 |
1.4322 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0105 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4217 |
1.4217 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0107 |
0.76% |
| 2026-05-15 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4110 |
1.4110 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0367 |
-2.60% |
| 2026-05-14 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4477 |
1.4477 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-05-13 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4410 |
1.4410 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4398 |
1.4398 |
1.4388 |
1.4388 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4388 |
1.4388 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0078 |
0.55% |
| 2026-05-08 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4310 |
1.4310 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2026-05-07 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4400 |
1.4400 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0201 |
-1.40% |
| 2026-04-29 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4302 |
1.4302 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0162 |
-1.13% |
| 2026-04-28 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4464 |
1.4464 |
1.4430 |
1.4430 |
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0.24% |
| 2026-04-27 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4476 |
1.4476 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0125 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4601 |
1.4601 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4605 |
1.4605 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-04-21 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4639 |
1.4639 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2026-04-20 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4769 |
1.4769 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2026-04-17 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4873 |
1.4873 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4824 |
1.4824 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-04-15 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4777 |
1.4777 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0111 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4689 |
1.4689 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4736 |
1.4736 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4704 |
1.4704 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4698 |
1.4698 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0417 |
2.84% |
| 2026-04-07 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4281 |
1.4281 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0197 |
-1.38% |
| 2026-04-02 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4478 |
1.4478 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0134 |
0.93% |
| 2026-04-01 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4344 |
1.4344 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0268 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4076 |
1.4076 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4085 |
1.4085 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0149 |
1.06% |
| 2026-03-27 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3936 |
1.3936 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-03-26 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3949 |
1.3949 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0179 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4128 |
1.4128 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0177 |
1.25% |
| 2026-03-24 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3951 |
1.3951 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0179 |
1.28% |
| 2026-03-23 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3772 |
1.3772 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0108 |
-0.78% |
| 2026-03-20 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3948 |
1.3948 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0345 |
-2.47% |
| 2026-03-18 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4293 |
1.4293 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2026-03-17 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4393 |
1.4393 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0148 |
1.03% |
| 2026-03-16 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4245 |
1.4245 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4249 |
1.4249 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4332 |
1.4332 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4387 |
1.4387 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0107 |
-0.74% |
| 2026-03-10 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4494 |
1.4494 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0293 |
2.02% |
| 2026-03-09 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4201 |
1.4201 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4253 |
1.4253 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0184 |
-1.29% |
| 2026-03-05 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4437 |
1.4437 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0178 |
-1.23% |
| 2026-03-04 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4615 |
1.4615 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-03-03 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4569 |
1.4569 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0300 |
-2.06% |
| 2026-03-02 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4869 |
1.4869 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0162 |
-1.08% |
| 2026-02-27 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.5031 |
1.5031 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.5043 |
1.5043 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0081 |
0.54% |
| 2026-02-25 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4962 |
1.4962 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0107 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4855 |
1.4855 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0220 |
1.48% |
| 2026-02-13 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4635 |
1.4635 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-02-12 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4595 |
1.4595 |
1.4703 |
1.4703 |
-0.0108 |
-0.73% |
| 2026-02-11 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4703 |
1.4703 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0105 |
0.72% |
| 2026-02-10 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4598 |
1.4598 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4591 |
1.4591 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0062 |
0.43% |
| 2026-02-06 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4529 |
1.4529 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4555 |
1.4555 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0159 |
-1.09% |
| 2026-02-04 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4714 |
1.4714 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-02-03 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4624 |
1.4624 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-02-02 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4674 |
1.4674 |
1.4619 |
1.4619 |
0.0055 |
0.38% |
| 2026-01-30 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4619 |
1.4619 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-01-29 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4559 |
1.4559 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0069 |
0.48% |
| 2026-01-28 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-27 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4479 |
1.4479 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0120 |
0.83% |
| 2026-01-26 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4359 |
1.4359 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0142 |
0.99% |
| 2026-01-23 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4217 |
1.4217 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4174 |
1.4174 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4169 |
1.4169 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4146 |
1.4146 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-01-19 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-01-16 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4269 |
1.4269 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4324 |
1.4324 |
1.4273 |
1.4273 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4273 |
1.4273 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4243 |
1.4243 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-01-12 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-01-09 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4216 |
1.4216 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4146 |
1.4146 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4182 |
1.4182 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0118 |
-0.83% |
| 2026-01-06 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0209 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4091 |
1.4091 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0063 |
0.45% |
| 2025-12-31 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4028 |
1.4028 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4105 |
1.4105 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0113 |
0.81% |
| 2025-12-29 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3992 |
1.3992 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-12-24 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4041 |
1.4041 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.4034 |
1.4034 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0095 |
0.68% |
| 2025-12-22 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3939 |
1.3939 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-12-19 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3977 |
1.3977 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0079 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3898 |
1.3898 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0146 |
1.06% |
| 2025-12-16 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3724 |
1.3724 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3819 |
1.3819 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0110 |
0.80% |
| 2025-12-12 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3709 |
1.3709 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-12-11 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3778 |
1.3778 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0105 |
0.77% |
| 2025-12-10 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3682 |
1.3682 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3704 |
1.3704 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-12-04 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3755 |
1.3755 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0124 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3631 |
1.3631 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3643 |
1.3643 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3661 |
1.3661 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-11-28 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3697 |
1.3697 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3657 |
1.3657 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0064 |
0.47% |
| 2025-11-26 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3593 |
1.3593 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0131 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3462 |
1.3462 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3372 |
1.3372 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3381 |
1.3381 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-11-20 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3353 |
1.3353 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3394 |
1.3394 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0145 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3605 |
1.3605 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3615 |
1.3615 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0134 |
-0.98% |
| 2025-11-13 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3749 |
1.3749 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2025-11-12 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3884 |
1.3884 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3897 |
1.3897 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0170 |
1.22% |
| 2025-11-10 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3727 |
1.3727 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0143 |
1.05% |
| 2025-11-07 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3584 |
1.3584 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3579 |
1.3579 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-11-05 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3601 |
1.3601 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3618 |
1.3618 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-11-03 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3592 |
1.3592 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3634 |
1.3634 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2025-10-30 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3717 |
1.3717 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3763 |
1.3763 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3754 |
1.3754 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0064 |
0.47% |
| 2025-10-27 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-24 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3692 |
1.3692 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3629 |
1.3629 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3568 |
1.3568 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0082 |
0.61% |
| 2025-10-21 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3486 |
1.3486 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-20 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3416 |
1.3416 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2025-10-16 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3482 |
1.3482 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0078 |
0.58% |
| 2025-10-15 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3404 |
1.3404 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-10-14 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3456 |
1.3456 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3445 |
1.3445 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3318 |
1.3318 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3264 |
1.3264 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3266 |
1.3266 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-09-24 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3346 |
1.3346 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3299 |
1.3299 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3287 |
1.3287 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-09-17 |
023373 |
建信富时100指数(QDII)D人民币 |
1.3405 |
1.3405 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0047 |
0.35% |
