海富通中证A500指数增强C基金净值查询(023368)
今天最新净值
1.2177
-0.0088 -0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2864
0.0029 0.2254%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2177
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：朱斌全 林立禾 李自悟
近一月,海富通中证A500指数增强C(023368)基金累计收益率-4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0139 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0154 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2026-09-03 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0208 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0079 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0229 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0081 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0227 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0132 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.2514 |
1.2514 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0554 |
-4.24% |
| 2026-08-18 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.3068 |
1.3068 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
023368 |
海富通中证A500指数增强C |
1.3121 |
1.3121 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0305 |
2.38% |
