华富中证A500指数C基金净值查询(023332)

今天最新净值 0.9700 -0.0055 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0595 0.0082 0.7769% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9700
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：张娅李孝华

近一季华富中证A500指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富中证A500指数C(023332)基金累计收益率-8.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023332	华富中证A500指数C	0.9634	0.9634	0.9700	0.9700	-0.0066	-0.68%
2026-09-14	023332	华富中证A500指数C	0.9700	0.9700	0.9755	0.9755	-0.0055	-0.56%
2026-09-11	023332	华富中证A500指数C	0.9755	0.9755	0.9867	0.9867	-0.0112	-1.14%
2026-09-10	023332	华富中证A500指数C	0.9867	0.9867	0.9933	0.9933	-0.0066	-0.66%
2026-09-09	023332	华富中证A500指数C	0.9933	0.9933	0.9906	0.9906	0.0027	0.27%
2026-09-08	023332	华富中证A500指数C	0.9906	0.9906	0.9929	0.9929	-0.0023	-0.23%
2026-09-07	023332	华富中证A500指数C	0.9929	0.9929	0.9847	0.9847	0.0082	0.83%
2026-09-04	023332	华富中证A500指数C	0.9847	0.9847	0.9871	0.9871	-0.0024	-0.24%
2026-09-03	023332	华富中证A500指数C	0.9871	0.9871	0.9849	0.9849	0.0022	0.22%
2026-09-02	023332	华富中证A500指数C	0.9849	0.9849	0.9995	0.9995	-0.0146	-1.46%

2026-09-01	023332	华富中证A500指数C	0.9995	0.9995	1.0042	1.0042	-0.0047	-0.47%
2026-08-31	023332	华富中证A500指数C	1.0042	1.0042	1.0022	1.0022	0.0020	0.20%
2026-08-28	023332	华富中证A500指数C	1.0022	1.0022	1.0082	1.0082	-0.0060	-0.60%
2026-08-27	023332	华富中证A500指数C	1.0082	1.0082	0.9979	0.9979	0.0103	1.03%
2026-08-26	023332	华富中证A500指数C	0.9979	0.9979	0.9908	0.9908	0.0071	0.72%
2026-08-25	023332	华富中证A500指数C	0.9908	0.9908	0.9910	0.9910	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	023332	华富中证A500指数C	0.9910	0.9910	1.0056	1.0056	-0.0146	-1.45%
2026-08-21	023332	华富中证A500指数C	1.0056	1.0056	1.0002	1.0002	0.0054	0.54%
2026-08-20	023332	华富中证A500指数C	1.0002	1.0002	0.9963	0.9963	0.0039	0.39%
2026-08-19	023332	华富中证A500指数C	0.9963	0.9963	1.0292	1.0292	-0.0329	-3.20%
2026-08-18	023332	华富中证A500指数C	1.0292	1.0292	1.0310	1.0310	-0.0018	-0.17%
2026-08-17	023332	华富中证A500指数C	1.0310	1.0310	1.0145	1.0145	0.0165	1.63%
2026-08-14	023332	华富中证A500指数C	1.0145	1.0145	1.0131	1.0131	0.0014	0.14%
2026-08-13	023332	华富中证A500指数C	1.0131	1.0131	1.0206	1.0206	-0.0075	-0.73%
2026-08-12	023332	华富中证A500指数C	1.0206	1.0206	1.0153	1.0153	0.0053	0.52%

2026-08-11	023332	华富中证A500指数C	1.0153	1.0153	1.0223	1.0223	-0.0070	-0.68%
2026-08-10	023332	华富中证A500指数C	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2026-08-07	023332	华富中证A500指数C	1.0222	1.0222	1.0106	1.0106	0.0116	1.15%
2026-08-06	023332	华富中证A500指数C	1.0106	1.0106	1.0140	1.0140	-0.0034	-0.34%
2026-08-05	023332	华富中证A500指数C	1.0140	1.0140	1.0004	1.0004	0.0136	1.36%
2026-08-04	023332	华富中证A500指数C	1.0004	1.0004	0.9833	0.9833	0.0171	1.74%
2026-08-03	023332	华富中证A500指数C	0.9833	0.9833	0.9977	0.9977	-0.0144	-1.44%
2026-07-31	023332	华富中证A500指数C	0.9977	0.9977	0.9845	0.9845	0.0132	1.34%
2026-07-30	023332	华富中证A500指数C	0.9845	0.9845	1.0018	1.0018	-0.0173	-1.73%
2026-07-29	023332	华富中证A500指数C	1.0018	1.0018	0.9943	0.9943	0.0075	0.75%
2026-07-28	023332	华富中证A500指数C	0.9943	0.9943	1.0313	1.0313	-0.0370	-3.59%
2026-07-27	023332	华富中证A500指数C	1.0313	1.0313	1.0156	1.0156	0.0157	1.55%
2026-07-24	023332	华富中证A500指数C	1.0156	1.0156	1.0347	1.0347	-0.0191	-1.85%
2026-07-23	023332	华富中证A500指数C	1.0347	1.0347	1.0324	1.0324	0.0023	0.22%
2026-07-22	023332	华富中证A500指数C	1.0324	1.0324	1.0425	1.0425	-0.0101	-0.97%
2026-07-21	023332	华富中证A500指数C	1.0425	1.0425	1.0004	1.0004	0.0421	4.21%
2026-07-20	023332	华富中证A500指数C	1.0004	1.0004	0.9968	0.9968	0.0036	0.36%
2026-07-17	023332	华富中证A500指数C	0.9968	0.9968	1.0453	1.0453	-0.0485	-4.64%
2026-07-16	023332	华富中证A500指数C	1.0453	1.0453	1.0692	1.0692	-0.0239	-2.24%
2026-07-15	023332	华富中证A500指数C	1.0692	1.0692	1.0786	1.0786	-0.0094	-0.87%
2026-07-14	023332	华富中证A500指数C	1.0786	1.0786	1.0517	1.0517	0.0269	2.56%
2026-07-13	023332	华富中证A500指数C	1.0517	1.0517	1.0823	1.0823	-0.0306	-2.83%
2026-07-10	023332	华富中证A500指数C	1.0823	1.0823	1.1094	1.1094	-0.0271	-2.44%
2026-07-09	023332	华富中证A500指数C	1.1094	1.1094	1.0767	1.0767	0.0327	3.04%
2026-07-08	023332	华富中证A500指数C	1.0767	1.0767	1.0930	1.0930	-0.0163	-1.49%
2026-07-07	023332	华富中证A500指数C	1.0930	1.0930	1.1068	1.1068	-0.0138	-1.25%
2026-07-06	023332	华富中证A500指数C	1.1068	1.1068	1.1120	1.1120	-0.0052	-0.47%
2026-07-03	023332	华富中证A500指数C	1.1120	1.1120	1.1068	1.1068	0.0052	0.47%
2026-07-02	023332	华富中证A500指数C	1.1068	1.1068	1.1432	1.1432	-0.0364	-3.18%
2026-07-01	023332	华富中证A500指数C	1.1432	1.1432	1.1539	1.1539	-0.0107	-0.93%
2026-06-30	023332	华富中证A500指数C	1.1539	1.1539	1.1364	1.1364	0.0175	1.54%
2026-06-29	023332	华富中证A500指数C	1.1364	1.1364	1.1242	1.1242	0.0122	1.09%
2026-06-26	023332	华富中证A500指数C	1.1242	1.1242	1.1585	1.1585	-0.0343	-2.96%
2026-06-25	023332	华富中证A500指数C	1.1585	1.1585	1.1395	1.1395	0.0190	1.67%
2026-06-24	023332	华富中证A500指数C	1.1395	1.1395	1.1273	1.1273	0.0122	1.08%
2026-06-23	023332	华富中证A500指数C	1.1273	1.1273	1.1595	1.1595	-0.0322	-2.78%
2026-06-22	023332	华富中证A500指数C	1.1595	1.1595	1.1316	1.1316	0.0279	2.47%
2026-06-18	023332	华富中证A500指数C	1.1316	1.1316	1.1254	1.1254	0.0062	0.55%
2026-06-17	023332	华富中证A500指数C	1.1254	1.1254	1.1127	1.1127	0.0127	1.14%
2026-06-16	023332	华富中证A500指数C	1.1127	1.1127	1.1076	1.1076	0.0051	0.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%