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西部利得月月兴30天持有期债券C基金净值查询(023312)

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今天最新净值 1.0273 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0273
  • 成立日期：2025-05-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.44亿元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：李安然 易圣倩
近一年西部利得月月兴30天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,西部利得月月兴30天持有期债券C(023312)基金累计收益率2.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2026-09-15 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2026-09-14 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2026-09-11 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0273 1.0273 1.0273 1.0273 0.0000 0.00%
2026-09-10 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2026-09-09 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2026-09-08 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2026-09-07 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2026-09-04 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2026-09-03 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2026-09-02 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0267 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.00%
2026-09-01 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2026-08-31 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2026-08-28 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2026-08-27 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0264 1.0264 1.0265 1.0265 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
2026-08-25 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2026-08-24 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2026-08-21 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2026-08-20 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2026-08-19 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2026-08-18 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0263 1.0263 1.0261 1.0261 0.0002 0.02%
2026-08-17 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2026-08-14 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2026-08-13 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2026-08-12 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2026-08-11 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0257 1.0257 1.0258 1.0258 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0258 1.0258 1.0255 1.0255 0.0003 0.03%
2026-08-07 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2026-08-06 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2026-08-05 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2026-08-04 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2026-08-03 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2026-07-31 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0251 1.0251 1.0248 1.0248 0.0003 0.03%
2026-07-30 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2026-07-29 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2026-07-28 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0248 1.0248 1.0249 1.0249 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2026-07-24 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2026-07-23 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2026-07-22 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2026-07-21 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2026-07-20 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2026-07-17 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2026-07-16 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2026-07-15 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2026-07-14 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2026-07-13 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2026-07-10 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2026-07-09 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2026-07-08 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2026-07-07 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2026-07-06 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.02%
2026-07-03 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2026-07-02 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2026-07-01 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0239 1.0239 1.0241 1.0241 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2026-06-29 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0240 1.0240 1.0237 1.0237 0.0003 0.03%
2026-06-26 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2026-06-25 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0236 1.0236 1.0234 1.0234 0.0002 0.02%
2026-06-24 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0234 1.0234 1.0232 1.0232 0.0002 0.02%
2026-06-23 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2026-06-18 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02%
2026-06-17 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2026-06-16 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2026-06-15 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0227 1.0227 1.0224 1.0224 0.0003 0.03%
2026-06-12 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0224 1.0224 1.0225 1.0225 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0225 1.0225 1.0229 1.0229 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0229 1.0229 1.0231 1.0231 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0231 1.0231 1.0234 1.0234 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0234 1.0234 1.0235 1.0235 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0235 1.0235 1.0236 1.0236 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2026-06-03 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2026-06-02 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2026-06-01 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.04%
2026-05-29 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2026-05-28 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0229 1.0229 1.0226 1.0226 0.0003 0.03%
2026-05-27 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0226 1.0226 1.0223 1.0223 0.0003 0.03%
2026-05-26 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2026-05-25 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2026-05-22 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2026-05-21 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2026-05-20 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2026-05-19 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0217 1.0217 1.0213 1.0213 0.0004 0.04%
2026-05-18 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2026-05-15 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2026-05-14 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2026-05-13 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2026-05-12 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0205 1.0205 1.0202 1.0202 0.0003 0.03%
2026-05-11 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2026-05-08 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2026-04-30 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.01%
2026-04-29 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2026-04-28 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02%
2026-04-27 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0194 1.0194 1.0195 1.0195 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0196 1.0196 1.0197 1.0197 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
2026-04-21 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0194 1.0194 1.0191 1.0191 0.0003 0.03%
2026-04-20 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2026-04-17 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2026-04-16 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2026-04-15 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2026-04-14 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2026-04-13 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0185 1.0185 1.0182 1.0182 0.0003 0.03%
2026-04-10 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2026-04-09 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2026-04-08 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2026-04-07 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2026-04-03 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0177 1.0177 1.0172 1.0172 0.0005 0.05%
2026-04-02 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0172 1.0172 1.0170 1.0170 0.0002 0.02%
2026-04-01 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0170 1.0170 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2026-03-30 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2026-03-27 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2026-03-26 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2026-03-25 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2026-03-24 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2026-03-23 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2026-03-20 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0160 1.0160 1.0157 1.0157 0.0003 0.03%
2026-03-19 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2026-03-18 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0157 1.0157 1.0155 1.0155 0.0002 0.02%
2026-03-17 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2026-03-16 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0153 1.0153 1.0151 1.0151 0.0002 0.02%
2026-03-13 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2026-03-12 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2026-03-11 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2026-03-10 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0150 1.0150 1.0148 1.0148 0.0002 0.02%
2026-03-09 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0148 1.0148 1.0150 1.0150 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0150 1.0150 1.0148 1.0148 0.0002 0.02%
2026-03-05 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2026-03-04 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
2026-03-03 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2026-03-02 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0145 1.0145 1.0141 1.0141 0.0004 0.04%
2026-02-27 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.02%
2026-02-26 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0139 1.0139 1.0142 1.0142 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0143 1.0143 1.0138 1.0138 0.0005 0.05%
2026-02-13 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2026-02-12 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2026-02-11 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2026-02-10 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2026-02-09 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0132 1.0132 1.0128 1.0128 0.0004 0.04%
2026-02-06 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
2026-02-05 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2026-02-04 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2026-02-03 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0124 1.0124 1.0125 1.0125 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2026-01-30 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2026-01-29 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2026-01-28 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2026-01-27 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2026-01-26 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2026-01-23 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2026-01-22 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2026-01-21 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2026-01-20 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2026-01-19 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2026-01-16 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2026-01-15 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2026-01-14 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2026-01-13 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2026-01-12 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2026-01-09 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2026-01-08 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2026-01-07 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0104 1.0104 1.0105 1.0105 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2026-01-05 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2025-12-31 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2025-12-30 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2025-12-29 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2025-12-26 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-12-25 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-12-24 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-12-23 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2025-12-22 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.02%
2025-12-19 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2025-12-18 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-12-17 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2025-12-16 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
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2025-12-12 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-12-11 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0087 1.0087 1.0085 1.0085 0.0002 0.02%
2025-12-10 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-12-09 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-12-08 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2025-12-05 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0083 1.0083 1.0085 1.0085 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-12-02 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0084 1.0084 1.0084 1.0084 0.0000 0.00%
2025-12-01 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-11-28 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
2025-11-27 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0083 1.0083 1.0085 1.0085 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2025-11-21 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2025-11-20 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2025-11-19 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2025-11-18 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2025-11-17 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05%
2025-11-14 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2025-11-13 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2025-11-12 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2025-11-11 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-11-10 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0076 1.0076 1.0074 1.0074 0.0002 0.02%
2025-11-07 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2025-11-06 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0074 1.0074 1.0076 1.0076 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-11-04 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2025-11-03 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0074 1.0074 1.0071 1.0071 0.0003 0.03%
2025-10-31 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0071 1.0071 1.0067 1.0067 0.0004 0.04%
2025-10-30 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2025-10-29 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
2025-10-28 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.03%
2025-10-27 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0060 1.0060 1.0055 1.0055 0.0005 0.05%
2025-10-24 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2025-10-23 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2025-10-22 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2025-10-21 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2025-10-20 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-10-17 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2025-10-16 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-10-15 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2025-10-14 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-10-13 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0042 1.0042 1.0037 1.0037 0.0005 0.05%
2025-10-10 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-10-09 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2025-09-30 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2025-09-29 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2025-09-26 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2025-09-25 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0027 1.0027 1.0031 1.0031 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0031 1.0031 1.0033 1.0033 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0033 1.0033 1.0035 1.0035 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-09-19 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-09-18 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-09-17 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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