汇添富中证A500指数增强A基金净值查询(023298)

今天最新净值 1.4416 -0.0061 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4508 0.0123 0.8549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4416
成立日期：2025-03-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.82亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔王星星

近一月汇添富中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证A500指数增强A(023298)基金累计收益率-4.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4338	1.4338	1.4416	1.4416	-0.0078	-0.54%
2026-09-14	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4416	1.4416	1.4477	1.4477	-0.0061	-0.42%
2026-09-11	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4477	1.4477	1.4635	1.4635	-0.0158	-1.08%
2026-09-10	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4635	1.4635	1.4711	1.4711	-0.0076	-0.52%
2026-09-09	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4711	1.4711	1.4667	1.4667	0.0044	0.30%
2026-09-08	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4667	1.4667	1.4669	1.4669	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4669	1.4669	1.4541	1.4541	0.0128	0.88%
2026-09-04	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4541	1.4541	1.4647	1.4647	-0.0106	-0.72%
2026-09-03	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4647	1.4647	1.4642	1.4642	0.0005	0.03%
2026-09-02	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4642	1.4642	1.4846	1.4846	-0.0204	-1.37%

2026-09-01	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4846	1.4846	1.4946	1.4946	-0.0100	-0.67%
2026-08-31	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4946	1.4946	1.4816	1.4816	0.0130	0.88%
2026-08-28	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4816	1.4816	1.4870	1.4870	-0.0054	-0.36%
2026-08-27	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4870	1.4870	1.4659	1.4659	0.0211	1.44%
2026-08-26	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4659	1.4659	1.4589	1.4589	0.0070	0.48%
2026-08-25	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4589	1.4589	1.4620	1.4620	-0.0031	-0.21%
2026-08-24	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4620	1.4620	1.4851	1.4851	-0.0231	-1.56%
2026-08-21	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4851	1.4851	1.4713	1.4713	0.0138	0.94%
2026-08-20	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4713	1.4713	1.4685	1.4685	0.0028	0.19%
2026-08-19	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.4685	1.4685	1.5240	1.5240	-0.0555	-3.64%
2026-08-18	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.5240	1.5240	1.5280	1.5280	-0.0040	-0.26%
2026-08-17	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.5280	1.5280	1.4963	1.4963	0.0317	2.12%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%