鹏华沪深300指数量化增强A基金净值查询(023290)
今天最新净值
1.2902
-0.0059 -0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2365
0.0031 0.2518%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2902
- 成立日期：2025-02-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：苏俊杰
近一月,鹏华沪深300指数量化增强A(023290)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.2934 |
1.2934 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.2902 |
1.2902 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.2961 |
1.2961 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.3033 |
1.3033 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.3187 |
1.3187 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0075 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.3112 |
1.3112 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.3125 |
1.3125 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.3102 |
1.3102 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.3149 |
1.3149 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0060 |
0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0165 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.3283 |
1.3283 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0107 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0162 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.3010 |
1.3010 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0101 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.2909 |
1.2909 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.2924 |
1.2924 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0172 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.3096 |
1.3096 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0102 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.2994 |
1.2994 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.2966 |
1.2966 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0346 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.3312 |
1.3312 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
023290 |
鹏华沪深300指数量化增强A |
1.3338 |
1.3338 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0246 |
1.88% |
