前海开源人工智能主题混合C基金净值查询(023286)
今天最新净值
1.8749
-0.0040 -0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1932
0.0329 2.8337%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8749
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：魏淳
近一季,前海开源人工智能主题混合C(023286)基金累计收益率-11.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8634 |
1.8634 |
1.8749 |
1.8749 |
-0.0115 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8749 |
1.8749 |
1.8789 |
1.8789 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8789 |
1.8789 |
1.9141 |
1.9141 |
-0.0352 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9141 |
1.9141 |
1.9011 |
1.9011 |
0.0130 |
0.68% |
| 2026-09-09 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9011 |
1.9011 |
1.9062 |
1.9062 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9062 |
1.9062 |
1.9129 |
1.9129 |
-0.0067 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9129 |
1.9129 |
1.7723 |
1.7723 |
0.1406 |
7.93% |
| 2026-09-04 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7723 |
1.7723 |
1.8062 |
1.8062 |
-0.0339 |
-1.88% |
| 2026-09-03 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8062 |
1.8062 |
1.8017 |
1.8017 |
0.0045 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8017 |
1.8017 |
1.8307 |
1.8307 |
-0.0290 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8307 |
1.8307 |
1.8834 |
1.8834 |
-0.0527 |
-2.88% |
| 2026-08-31 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8834 |
1.8834 |
1.8892 |
1.8892 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8892 |
1.8892 |
1.9108 |
1.9108 |
-0.0216 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9108 |
1.9108 |
1.8076 |
1.8076 |
0.1032 |
5.71% |
| 2026-08-26 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8076 |
1.8076 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0097 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8173 |
1.8173 |
1.8146 |
1.8146 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8146 |
1.8146 |
1.8853 |
1.8853 |
-0.0707 |
-3.90% |
| 2026-08-21 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8853 |
1.8853 |
1.8808 |
1.8808 |
0.0045 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.8808 |
1.8808 |
1.7989 |
1.7989 |
0.0819 |
4.55% |
| 2026-08-19 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7989 |
1.7989 |
1.9385 |
1.9385 |
-0.1396 |
-7.76% |
| 2026-08-18 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9385 |
1.9385 |
1.9174 |
1.9174 |
0.0211 |
1.10% |
| 2026-08-17 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9174 |
1.9174 |
1.7939 |
1.7939 |
0.1235 |
6.88% |
| 2026-08-14 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7939 |
1.7939 |
1.7451 |
1.7451 |
0.0488 |
2.80% |
| 2026-08-13 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7451 |
1.7451 |
1.7371 |
1.7371 |
0.0080 |
0.46% |
| 2026-08-12 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7371 |
1.7371 |
1.6756 |
1.6756 |
0.0615 |
3.67% |
|
|
| 2026-08-11 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6756 |
1.6756 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0182 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6938 |
1.6938 |
1.7046 |
1.7046 |
-0.0108 |
-0.63% |
| 2026-08-07 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7046 |
1.7046 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0490 |
2.96% |
| 2026-08-06 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6556 |
1.6556 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0470 |
2.92% |
| 2026-08-05 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6086 |
1.6086 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0251 |
1.59% |
| 2026-08-04 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5835 |
1.5835 |
1.4154 |
1.4154 |
0.1681 |
11.88% |
| 2026-08-03 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4154 |
1.4154 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0224 |
-1.56% |
| 2026-07-31 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.4378 |
1.4378 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0475 |
3.42% |
| 2026-07-30 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.3903 |
1.3903 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.1450 |
-10.43% |
| 2026-07-29 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5353 |
1.5353 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0424 |
-2.76% |
| 2026-07-28 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.5777 |
1.5777 |
1.7427 |
1.7427 |
-0.1650 |
-10.46% |
| 2026-07-27 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7427 |
1.7427 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0728 |
4.36% |
| 2026-07-24 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6699 |
1.6699 |
1.7122 |
1.7122 |
-0.0423 |
-2.47% |
| 2026-07-23 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7122 |
1.7122 |
1.7254 |
1.7254 |
-0.0132 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7254 |
1.7254 |
1.7597 |
1.7597 |
-0.0343 |
-1.95% |
| 2026-07-21 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7597 |
1.7597 |
1.6129 |
1.6129 |
0.1468 |
9.10% |
| 2026-07-20 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.6129 |
1.6129 |
1.7129 |
1.7129 |
-0.1000 |
-6.20% |
| 2026-07-17 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.7129 |
1.7129 |
1.9229 |
1.9229 |
-0.2100 |
-12.26% |
| 2026-07-16 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9229 |
1.9229 |
2.0016 |
2.0016 |
-0.0787 |
-4.09% |
| 2026-07-15 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0016 |
2.0016 |
2.0499 |
2.0499 |
-0.0483 |
-2.36% |
| 2026-07-14 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0499 |
2.0499 |
1.9459 |
1.9459 |
0.1040 |
5.34% |
| 2026-07-13 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
1.9459 |
1.9459 |
2.0675 |
2.0675 |
-0.1216 |
-6.25% |
| 2026-07-10 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0675 |
2.0675 |
2.1585 |
2.1585 |
-0.0910 |
-4.22% |
| 2026-07-09 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.1585 |
2.1585 |
2.0538 |
2.0538 |
0.1047 |
5.10% |
| 2026-07-08 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0538 |
2.0538 |
2.0655 |
2.0655 |
-0.0117 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0655 |
2.0655 |
2.0984 |
2.0984 |
-0.0329 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.0984 |
2.0984 |
2.1117 |
2.1117 |
-0.0133 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.1117 |
2.1117 |
2.1482 |
2.1482 |
-0.0365 |
-1.73% |
| 2026-07-02 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.1482 |
2.1482 |
2.2857 |
2.2857 |
-0.1375 |
-6.02% |
| 2026-07-01 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.2857 |
2.2857 |
2.3515 |
2.3515 |
-0.0658 |
-2.88% |
| 2026-06-30 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.3515 |
2.3515 |
2.2314 |
2.2314 |
0.1201 |
5.38% |
| 2026-06-29 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.2314 |
2.2314 |
2.2936 |
2.2936 |
-0.0622 |
-2.79% |
| 2026-06-26 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.2936 |
2.2936 |
2.4214 |
2.4214 |
-0.1278 |
-5.57% |
| 2026-06-25 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.4214 |
2.4214 |
2.3506 |
2.3506 |
0.0708 |
3.01% |
| 2026-06-24 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.3506 |
2.3506 |
2.2727 |
2.2727 |
0.0779 |
3.43% |
| 2026-06-23 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.2727 |
2.2727 |
2.3214 |
2.3214 |
-0.0487 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.3214 |
2.3214 |
2.2901 |
2.2901 |
0.0313 |
1.37% |
| 2026-06-18 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.2901 |
2.2901 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0391 |
1.74% |
| 2026-06-17 |
023286 |
前海开源人工智能主题混合C |
2.2510 |
2.2510 |
2.2114 |
2.2114 |
0.0396 |
1.79% |
