前海开源人工智能主题混合C基金净值查询(023286)

今天最新净值 1.8749 -0.0040 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1932 0.0329 2.8337% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8749
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.62亿元
基金公司：
基金经理：魏淳

近一月前海开源人工智能主题混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源人工智能主题混合C(023286)基金累计收益率3.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.8634	1.8634	1.8749	1.8749	-0.0115	-0.61%
2026-09-14	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.8749	1.8749	1.8789	1.8789	-0.0040	-0.21%
2026-09-11	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.8789	1.8789	1.9141	1.9141	-0.0352	-1.84%
2026-09-10	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.9141	1.9141	1.9011	1.9011	0.0130	0.68%
2026-09-09	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.9011	1.9011	1.9062	1.9062	-0.0051	-0.27%
2026-09-08	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.9062	1.9062	1.9129	1.9129	-0.0067	-0.35%
2026-09-07	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.9129	1.9129	1.7723	1.7723	0.1406	7.93%
2026-09-04	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.7723	1.7723	1.8062	1.8062	-0.0339	-1.88%
2026-09-03	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.8062	1.8062	1.8017	1.8017	0.0045	0.25%
2026-09-02	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.8017	1.8017	1.8307	1.8307	-0.0290	-1.58%

2026-09-01	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.8307	1.8307	1.8834	1.8834	-0.0527	-2.88%
2026-08-31	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.8834	1.8834	1.8892	1.8892	-0.0058	-0.31%
2026-08-28	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.8892	1.8892	1.9108	1.9108	-0.0216	-1.13%
2026-08-27	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.9108	1.9108	1.8076	1.8076	0.1032	5.71%
2026-08-26	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.8076	1.8076	1.8173	1.8173	-0.0097	-0.53%
2026-08-25	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.8173	1.8173	1.8146	1.8146	0.0027	0.15%
2026-08-24	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.8146	1.8146	1.8853	1.8853	-0.0707	-3.90%
2026-08-21	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.8853	1.8853	1.8808	1.8808	0.0045	0.24%
2026-08-20	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.8808	1.8808	1.7989	1.7989	0.0819	4.55%
2026-08-19	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.7989	1.7989	1.9385	1.9385	-0.1396	-7.76%
2026-08-18	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.9385	1.9385	1.9174	1.9174	0.0211	1.10%
2026-08-17	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.9174	1.9174	1.7939	1.7939	0.1235	6.88%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%