东海增益债券发起式E基金净值查询(023256)
今天最新净值
1.0357
-0.0004 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0590
0.0066 0.6277%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0357
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邵炜
近一月,东海增益债券发起式E(023256)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0388 |
1.0388 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0357 |
1.0357 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0361 |
1.0361 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0364 |
1.0364 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0395 |
1.0395 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0414 |
1.0414 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0410 |
1.0410 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0423 |
1.0423 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0394 |
1.0394 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0423 |
1.0423 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0024 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0399 |
1.0399 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0410 |
1.0410 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0431 |
1.0431 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0403 |
1.0403 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0407 |
1.0407 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0383 |
1.0383 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0388 |
1.0388 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0376 |
1.0376 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0388 |
1.0388 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0367 |
1.0367 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0351 |
1.0351 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0428 |
1.0428 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
023256 |
东海增益债券发起式E |
1.0424 |
1.0424 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0048 |
0.46% |
