平安鼎信债券E基金净值查询(023194)
今天最新净值
0.9974
0.0007 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0326
0.0052 0.5093%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0561
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张文平 刘斌斌
近一月,平安鼎信债券E(023194)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9959 |
1.0546 |
0.9974 |
1.0561 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9974 |
1.0561 |
0.9967 |
1.0554 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9967 |
1.0554 |
0.9980 |
1.0567 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9980 |
1.0567 |
0.9964 |
1.0551 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-09-09 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9964 |
1.0551 |
0.9962 |
1.0549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9962 |
1.0549 |
0.9958 |
1.0545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9958 |
1.0545 |
0.9983 |
1.0570 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9983 |
1.0570 |
0.9970 |
1.0557 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9970 |
1.0557 |
0.9976 |
1.0563 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9976 |
1.0563 |
0.9985 |
1.0572 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9985 |
1.0572 |
0.9956 |
1.0543 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9956 |
1.0543 |
0.9934 |
1.0521 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9934 |
1.0521 |
0.9942 |
1.0529 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9942 |
1.0529 |
0.9961 |
1.0548 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9961 |
1.0548 |
0.9944 |
1.0531 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9944 |
1.0531 |
0.9948 |
1.0535 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9948 |
1.0535 |
0.9923 |
1.0510 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9923 |
1.0510 |
0.9936 |
1.0523 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9936 |
1.0523 |
0.9930 |
1.0517 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9930 |
1.0517 |
0.9905 |
1.0492 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-08-18 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9905 |
1.0492 |
0.9887 |
1.0474 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
023194 |
平安鼎信债券E |
0.9887 |
1.0474 |
0.9885 |
1.0472 |
0.0002 |
0.02% |
